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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 322 050 | 322 050 | 322 050 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 66 082 | 62 685 | 3 397 | 570 |
AN | Terrains | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
AP | Constructions | 994 879 | 66 223 | 928 656 | 976 132 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 830 | 1 598 975 | 360 855 | 373 116 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 449 986 | 1 791 773 | 658 214 | 735 467 |
BD | Autres titres immobilisés | 919 325 | 919 325 | 915 295 | |
BF | Prêts | 32 371 | 32 371 | 33 470 | |
BH | Autres immobilisations financières | 394 163 | 394 163 | 394 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 638 687 | 3 519 656 | 4 119 030 | 4 250 263 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 663 | |||
BT | Marchandises | 4 442 508 | 4 442 508 | 4 142 973 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 184 | 9 184 | 1 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 98 470 | 11 854 | 86 616 | 91 902 |
BZ | Autres créances | 2 398 627 | 2 398 627 | 2 555 998 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 432 938 | 432 938 | 495 572 | |
CF | Disponibilités | 1 890 575 | 1 890 575 | 2 320 999 | |
CH | Charges constatées d’avance | 133 830 | 133 830 | 204 069 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 406 132 | 11 854 | 9 394 278 | 9 817 859 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 044 819 | 3 531 511 | 13 513 308 | 14 068 122 |
CP | Parts à moins d’un an | 8 371 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DG | Autres réserves | 6 419 491 | 7 171 180 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728 953 | 648 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 676 444 | 8 347 491 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 631 | 1 014 852 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 254 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 800 | 3 405 747 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 680 | 990 209 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 4 910 | ||
EA | Autres dettes | 157 743 | 149 659 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 836 864 | 5 720 631 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 513 308 | 14 068 122 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 550 | 4 869 962 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 809 | 10 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 43 205 648 | 43 205 648 | 42 916 937 | |
FG | Production vendue services | 638 249 | 638 249 | 539 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 843 897 | 43 843 897 | 43 456 445 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 500 | 23 798 | ||
FQ | Autres produits | 96 702 | 55 704 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 943 099 | 43 535 946 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 830 941 | 35 216 119 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -299 535 | -439 550 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 136 | 79 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 663 | -747 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 647 749 | 3 592 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 615 859 | 633 066 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 675 165 | 2 591 136 | ||
FZ | Charges sociales | 851 239 | 825 363 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 293 458 | 245 438 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 538 | 473 | ||
GE | Autres charges | 11 746 | 9 622 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 42 699 960 | 42 753 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 243 139 | 782 738 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 828 | 4 521 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 71 054 | 122 613 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 444 | 11 715 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 86 326 | 138 849 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 199 | 15 513 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 199 | 15 513 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 59 127 | 123 336 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 302 266 | 906 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 006 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 | 7 006 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 968 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 973 | 45 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -131 968 | 6 961 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 922 | 50 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 423 | 214 483 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 029 430 | 43 681 801 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 300 477 | 43 033 491 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 728 953 | 648 311 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 939 | 866 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 595 | 1 024 | 934 | 62 685 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 328 373 | 292 435 | 163 836 | 3 456 972 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 390 968 | 293 458 | 164 770 | 3 519 656 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 316 | 1 538 | 11 854 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 538 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 32 371 | 8 371 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 394 163 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 497 | |||
UX | Autres créances clients | 89 973 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 197 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 404 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 43 196 | |||
VB | T. V. A. | 101 046 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 366 | |||
VC | Groupe et associés | 1 532 113 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 133 830 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 461 | 2 639 298 | 418 163 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 809 | 12 809 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 822 | 276 398 | 1 039 953 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 959 800 | 2 959 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 530 383 | 530 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 497 | 566 497 | ||
VW | T.V.A. | 435 | 435 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 366 | 9 366 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 | 10 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 743 | 145 854 | 11 889 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 836 864 | 4 501 550 | 1 051 842 | 283 472 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 771 |