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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : STACI, Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZI DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZI DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, Mme MAINEMARE SOPHIE
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ZI DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZI DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S, Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S., Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S., Mme MAINEMARE SOPHIE
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ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S, Mme MAINEMARE SOPHIE
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ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
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ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S., Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
ZAC DES BETHUNES, AVENUE DU FOND DE VAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : STACI, S.A.S., Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
ZAC DU VERT GALANT, 5/7 AVENUE DES GROS CHEVAUX
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
avenue du fond de vaux
95310 saint ouen l'aumône
FR
Déposant 2 : LM2S, SAS
Numéro de SIREN : 491056016
Adresse :
44 AVE DU 8 MAI 1945
92390 VILLENEUVE LA GARENNE
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Mandataire 1 : STACI, Mme MAINEMARE SOPHIE
Adresse :
avenue du fond de vaux
95310 saint ouen l'aumône
FR
Déposant 1 : STACI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
Avenue du Fond de Veaux
95310 Saint-Ouen l'Aumône
FR
Mandataire 1 : M. JACOB Benjamin
Adresse :
Avenue Victori Hugo
75116 Paris
FR
Déposant 1 : STACI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
Avenue du Fond de Veaux
95310 Saint-Ouen l'Aumône
FR
Mandataire 1 : PDGB, M. JACOB Benjamin
Adresse :
174 Avenue Victor Hugo
75116 Paris
FR
Déposant 1 : STACI, SAS
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
Avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes
95310 SAINT-OUEN L'AUMONE
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Mandataire 1 : P.D.G.B, M. JACOB Benjamin
Adresse :
174 AVENUE Victor Hugo
75116 PARIS
FR
Déposant 1 : STACI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
Avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes
95310 Saint-Ouen-L'Aumône
FR
Mandataire 1 : P.D.G.B, M. JACOB Benjamin
Adresse :
174 AVENUE Victor Hugo
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LOGIMAIL
Bénéficiare 1 : STACI SAS
Déposant 1 : STACI, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Adresse :
Avenue du Fond de Vaux, ZAC des Béthunes
95310 Saint-Ouen-L'Aumône
FR
Mandataire 1 : P.D.G.B, M. JACOB Benjamin
Adresse :
174 AVENUE Victor Hugo
75116 Paris
FR
Bénéficiare 1 : LOGIMAIL
Bénéficiare 1 : STACI SAS
Déposant 1 : STACI société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Mandataire 1 : Christophe VANNOOTE PDGB Société d'Avocats
Bénéficiare 1 : STACI
Déposant 1 : STACI société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 349145243
Mandataire 1 : Christophe VANNOOTE PDGB Société d'Avocats
Bénéficiare 1 : STACI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 460 | 46 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 837 568 | 12 529 933 | 2 307 634 | 2 302 401 |
AH | Fonds commercial | 3 641 661 | 1 080 172 | 2 561 489 | 15 636 390 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 305 311 | 26 000 | 12 279 311 | 491 794 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 691 478 | 4 410 638 | 280 840 | 295 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 413 371 | 5 523 641 | 889 731 | 898 956 |
AV | Immobilisations en cours | 20 807 | 20 807 | ||
CU | Autres participations | 11 941 879 | 11 941 879 | 10 494 563 | |
BH | Autres immobilisations financières | 115 469 | 45 785 | 69 685 | 69 645 |
BJ | TOTAL (I) | 53 967 543 | 23 616 168 | 30 351 375 | 30 189 640 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 288 568 | 288 568 | 240 715 | |
BT | Marchandises | 535 262 | 20 276 | 514 986 | 263 641 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 762 | 762 | 762 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 23 274 536 | 603 597 | 22 670 939 | 21 443 084 |
BZ | Autres créances | 4 670 350 | 4 670 350 | 4 268 634 | |
CF | Disponibilités | 11 893 454 | 11 893 454 | 15 096 601 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 740 896 | 1 740 896 | 1 554 424 | |
CJ | TOTAL (II) | 42 403 829 | 623 873 | 41 779 956 | 42 867 861 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 242 983 | 242 983 | 311 482 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 614 354 | 24 240 041 | 72 374 314 | 73 368 982 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 370 200 | 4 370 200 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 062 631 | 15 062 631 | ||
DD | Réserve légale (1) | 437 020 | 437 020 | ||
DG | Autres réserves | 1 358 | 1 358 | ||
DH | Report à nouveau | 7 964 972 | 4 008 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
DK | Provisions réglementées | 400 250 | 344 460 | ||
DL | TOTAL (I) | 32 296 951 | 28 180 642 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 151 964 | 1 435 422 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 22 138 | 29 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 613 683 | 7 613 913 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771 538 | 10 496 761 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 787 | 45 787 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130 084 | 12 357 105 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 11 048 797 | 10 750 883 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 419 937 | 163 315 | ||
EA | Autres dettes | 2 169 949 | 1 653 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 703 487 | 641 403 | ||
EC | TOTAL (IV) | 38 925 399 | 43 752 919 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 72 374 314 | 73 368 982 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 163 948 | 333 213 | 2 497 162 | 1 651 866 |
FG | Production vendue services | 84 265 871 | 6 673 400 | 90 939 271 | 87 184 486 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 86 429 820 | 7 006 613 | 93 436 433 | 88 836 352 |
FN | Production immobilisée | 244 586 | 290 798 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 19 475 | 29 802 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 124 363 | 559 324 | ||
FQ | Autres produits | 160 794 | 62 761 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 94 985 651 | 89 779 037 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 886 178 | 1 995 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -271 621 | -59 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 156 430 | 2 230 386 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 853 | -2 855 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 49 590 364 | 46 967 863 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009 064 | 2 962 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 17 273 097 | 17 150 139 | ||
FZ | Charges sociales | 8 727 096 | 8 618 978 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 127 643 | 2 430 196 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 306 140 | 243 939 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 223 | 93 744 | ||
GE | Autres charges | 242 266 | 133 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 87 133 026 | 82 763 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 852 625 | 7 015 462 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 379 276 | 351 363 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 185 | 164 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 156 | 11 670 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 192 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 411 809 | 363 196 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 865 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 372 154 | 516 320 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 372 154 | 517 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 039 655 | -153 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 892 280 | 6 861 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 314 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 778 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 170 308 | 46 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 197 621 | 788 898 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194 601 | 110 356 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 317 537 | 731 988 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 213 | 1 290 904 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 760 351 | 2 133 248 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 562 730 | -1 344 350 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 837 007 | 323 648 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 432 024 | 1 237 022 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 595 082 | 90 931 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 534 562 | 86 974 677 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 060 519 | 3 956 454 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 198 | 2 564 | 152 | 13 610 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416 | 518 | 9 934 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 614 | 3 082 | 152 | 23 544 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 741 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 945 | 604 | 27 341 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22 | 22 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 | 14 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 600 | 1 400 | 5 200 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 130 | 12 130 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 417 | 3 417 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734 | 2 734 | ||
VW | T.V.A. | 4 219 | 4 219 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 679 | 679 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 | 420 | ||
VI | Groupe et associés | 5 771 | 5 771 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170 | 2 170 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 703 | 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 880 | 33 680 | 5 200 |