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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 42 720 | 11 733 | 30 987 | 12 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503 | 50 747 | 756 | 1 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 402 | 150 124 | 35 278 | 39 801 |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 | 5 351 | 4 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 621 | 212 604 | 75 017 | 59 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 560 | 23 560 | 14 050 | |
BN | En cours de production de biens | 111 098 | 111 098 | 56 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 804 | 262 804 | 492 924 | |
BZ | Autres créances | 56 220 | 56 220 | 62 989 | |
CF | Disponibilités | 23 830 | 23 830 | 21 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 530 | 13 530 | 12 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 043 | 491 043 | 661 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 664 | 212 604 | 566 060 | 720 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 031 | 213 318 | ||
DH | Report à nouveau | -12 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440 | 28 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 092 | 256 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791 | 30 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272 | 172 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 691 | 237 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 9 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 968 | 464 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 566 060 | 720 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 968 | 464 040 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FM | Production stockée | 54 388 | -49 768 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 160 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 160 | 817 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 937 | 111 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 510 | 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 079 | 183 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 243 | 9 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 727 | 358 407 | ||
FZ | Charges sociales | 76 326 | 91 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 687 | 13 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 601 | |||
GE | Autres charges | 21 415 | 7 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 904 | 784 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 256 | 32 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 736 | 31 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 689 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 689 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 176 | 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 675 | 817 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 115 | 789 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 440 | 28 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 875 | 2 984 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 959 | 4 966 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 140 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 201 | 17 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 201 | 17 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 201 | 17 201 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 | |||
UX | Autres créances clients | 262 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 701 | |||
VB | T. V. A. | 12 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005 | 332 554 | 7 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059 | 7 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 272 | 133 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 165 | 30 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355 | 52 355 | ||
VW | T.V.A. | 78 115 | 78 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
VI | Groupe et associés | 21 791 | 21 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968 | 335 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 42 720 | 11 733 | 30 987 | 12 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503 | 50 747 | 756 | 1 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 402 | 150 124 | 35 278 | 39 801 |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 | 5 351 | 4 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 621 | 212 604 | 75 017 | 59 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 560 | 23 560 | 14 050 | |
BN | En cours de production de biens | 111 098 | 111 098 | 56 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 804 | 262 804 | 492 924 | |
BZ | Autres créances | 56 220 | 56 220 | 62 989 | |
CF | Disponibilités | 23 830 | 23 830 | 21 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 530 | 13 530 | 12 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 043 | 491 043 | 661 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 664 | 212 604 | 566 060 | 720 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 031 | 213 318 | ||
DH | Report à nouveau | -12 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440 | 28 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 092 | 256 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791 | 30 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272 | 172 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 691 | 237 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 9 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 968 | 464 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 566 060 | 720 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 968 | 464 040 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FM | Production stockée | 54 388 | -49 768 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 160 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 160 | 817 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 937 | 111 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 510 | 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 079 | 183 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 243 | 9 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 727 | 358 407 | ||
FZ | Charges sociales | 76 326 | 91 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 687 | 13 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 601 | |||
GE | Autres charges | 21 415 | 7 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 904 | 784 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 256 | 32 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 736 | 31 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 689 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 689 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 176 | 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 675 | 817 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 115 | 789 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 440 | 28 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 875 | 2 984 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 959 | 4 966 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 140 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 201 | 17 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 201 | 17 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 201 | 17 201 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 | |||
UX | Autres créances clients | 262 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 701 | |||
VB | T. V. A. | 12 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005 | 332 554 | 7 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059 | 7 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 272 | 133 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 165 | 30 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355 | 52 355 | ||
VW | T.V.A. | 78 115 | 78 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
VI | Groupe et associés | 21 791 | 21 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968 | 335 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 42 720 | 11 733 | 30 987 | 12 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503 | 50 747 | 756 | 1 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 402 | 150 124 | 35 278 | 39 801 |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 | 5 351 | 4 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 621 | 212 604 | 75 017 | 59 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 560 | 23 560 | 14 050 | |
BN | En cours de production de biens | 111 098 | 111 098 | 56 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 804 | 262 804 | 492 924 | |
BZ | Autres créances | 56 220 | 56 220 | 62 989 | |
CF | Disponibilités | 23 830 | 23 830 | 21 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 530 | 13 530 | 12 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 043 | 491 043 | 661 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 664 | 212 604 | 566 060 | 720 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 031 | 213 318 | ||
DH | Report à nouveau | -12 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440 | 28 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 092 | 256 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791 | 30 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272 | 172 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 691 | 237 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 9 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 968 | 464 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 566 060 | 720 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 968 | 464 040 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FM | Production stockée | 54 388 | -49 768 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 160 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 160 | 817 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 937 | 111 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 510 | 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 079 | 183 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 243 | 9 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 727 | 358 407 | ||
FZ | Charges sociales | 76 326 | 91 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 687 | 13 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 601 | |||
GE | Autres charges | 21 415 | 7 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 904 | 784 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 256 | 32 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 736 | 31 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 689 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 689 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 176 | 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 675 | 817 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 115 | 789 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 440 | 28 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 875 | 2 984 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 959 | 4 966 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 140 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 201 | 17 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 201 | 17 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 201 | 17 201 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 | |||
UX | Autres créances clients | 262 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 701 | |||
VB | T. V. A. | 12 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005 | 332 554 | 7 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059 | 7 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 272 | 133 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 165 | 30 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355 | 52 355 | ||
VW | T.V.A. | 78 115 | 78 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
VI | Groupe et associés | 21 791 | 21 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968 | 335 968 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 42 720 | 11 733 | 30 987 | 12 212 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 503 | 50 747 | 756 | 1 580 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 185 402 | 150 124 | 35 278 | 39 801 |
BD | Autres titres immobilisés | 546 | 546 | 546 | |
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 351 | 5 351 | 4 851 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 621 | 212 604 | 75 017 | 59 489 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 560 | 23 560 | 14 050 | |
BN | En cours de production de biens | 111 098 | 111 098 | 56 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 804 | 262 804 | 492 924 | |
BZ | Autres créances | 56 220 | 56 220 | 62 989 | |
CF | Disponibilités | 23 830 | 23 830 | 21 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 530 | 13 530 | 12 565 | |
CJ | TOTAL (II) | 491 043 | 491 043 | 661 082 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 664 | 212 604 | 566 060 | 720 571 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 229 031 | 213 318 | ||
DH | Report à nouveau | -12 424 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 440 | 28 138 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 092 | 256 532 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 059 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 791 | 30 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 272 | 172 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 691 | 237 671 | ||
EA | Autres dettes | 5 155 | 9 371 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 376 | |||
EC | TOTAL (IV) | 335 968 | 464 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 566 060 | 720 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 968 | 464 040 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 059 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 610 468 | 610 468 | 860 342 | |
FM | Production stockée | 54 388 | -49 768 | ||
FN | Production immobilisée | 20 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 160 | 4 966 | ||
FQ | Autres produits | 144 | 1 602 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 709 160 | 817 143 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 115 937 | 111 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 510 | 983 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 188 079 | 183 362 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 243 | 9 388 | ||
FY | Salaires et traitements | 282 727 | 358 407 | ||
FZ | Charges sociales | 76 326 | 91 575 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 687 | 13 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 601 | |||
GE | Autres charges | 21 415 | 7 707 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 904 | 784 797 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 256 | 32 346 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 522 | 838 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 522 | 838 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -520 | -836 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 736 | 31 510 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513 | 662 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 513 | 662 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 689 | 150 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 689 | 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -43 176 | 512 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 884 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 675 | 817 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 115 | 789 669 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -26 440 | 28 138 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 875 | 2 984 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 959 | 4 966 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 140 | 140 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 214 925 | 7 687 | 10 008 | 212 604 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 17 201 | 17 201 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 201 | 17 201 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 201 | 17 201 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 201 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 5 351 | |||
UX | Autres créances clients | 262 804 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 19 701 | |||
VB | T. V. A. | 12 559 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 782 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 530 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 005 | 332 554 | 7 451 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 059 | 7 059 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 133 272 | 133 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 165 | 30 165 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 355 | 52 355 | ||
VW | T.V.A. | 78 115 | 78 115 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056 | 8 056 | ||
VI | Groupe et associés | 21 791 | 21 791 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 155 | 5 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968 | 335 968 |