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d'Ouve-Wirquin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 153 366 | 153 366 | 153 366 | |
AP | Constructions | 4 915 299 | 4 400 253 | 515 046 | 760 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 465 | 13 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 466 | 58 098 | 4 368 | 5 359 |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 598 | 4 471 818 | 672 780 | 918 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 873 | 35 154 | 28 719 | |
BZ | Autres créances | 49 309 | 49 309 | 62 384 | |
CF | Disponibilités | 1 336 | 1 336 | 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 520 | 35 154 | 79 365 | 62 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 118 | 4 506 972 | 752 146 | 981 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 219 592 | 1 219 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 281 | 26 281 | ||
DG | Autres réserves | 65 470 | 65 470 | ||
DH | Report à nouveau | -5 577 559 | -5 312 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 172 | -265 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 575 387 | -4 266 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 884 | 5 216 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 | 9 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 782 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 327 534 | 5 226 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 146 | 981 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 007 | 227 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 897 | 319 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 323 | 37 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 865 | 64 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 720 | |||
FZ | Charges sociales | 6 600 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 058 | 246 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 154 | |||
GE | Autres charges | 113 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 403 | 361 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 506 | -42 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 506 | -42 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 666 | 223 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 666 | 223 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 666 | -223 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 897 | 319 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 069 | 584 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 172 | -265 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 096 | 21 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 056 | 35 154 | 134 056 | 35 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 154 | 134 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 063 | |||
UX | Autres créances clients | 21 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 055 | |||
VB | T. V. A. | 40 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183 | 113 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 312 | 20 312 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 867 | 7 867 | ||
VW | T.V.A. | 10 497 | 10 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285 | 7 285 | ||
VI | Groupe et associés | 5 281 571 | 5 281 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 534 | 5 327 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 153 366 | 153 366 | 153 366 | |
AP | Constructions | 4 915 299 | 4 400 253 | 515 046 | 760 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 465 | 13 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 466 | 58 098 | 4 368 | 5 359 |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 598 | 4 471 818 | 672 780 | 918 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 873 | 35 154 | 28 719 | |
BZ | Autres créances | 49 309 | 49 309 | 62 384 | |
CF | Disponibilités | 1 336 | 1 336 | 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 520 | 35 154 | 79 365 | 62 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 118 | 4 506 972 | 752 146 | 981 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 219 592 | 1 219 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 281 | 26 281 | ||
DG | Autres réserves | 65 470 | 65 470 | ||
DH | Report à nouveau | -5 577 559 | -5 312 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 172 | -265 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 575 387 | -4 266 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 884 | 5 216 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 | 9 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 782 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 327 534 | 5 226 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 146 | 981 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 007 | 227 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 897 | 319 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 323 | 37 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 865 | 64 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 720 | |||
FZ | Charges sociales | 6 600 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 058 | 246 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 154 | |||
GE | Autres charges | 113 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 403 | 361 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 506 | -42 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 506 | -42 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 666 | 223 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 666 | 223 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 666 | -223 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 897 | 319 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 069 | 584 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 172 | -265 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 096 | 21 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 056 | 35 154 | 134 056 | 35 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 154 | 134 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 063 | |||
UX | Autres créances clients | 21 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 055 | |||
VB | T. V. A. | 40 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183 | 113 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 312 | 20 312 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 867 | 7 867 | ||
VW | T.V.A. | 10 497 | 10 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285 | 7 285 | ||
VI | Groupe et associés | 5 281 571 | 5 281 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 534 | 5 327 534 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 153 366 | 153 366 | 153 366 | |
AP | Constructions | 4 915 299 | 4 400 253 | 515 046 | 760 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 465 | 13 465 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 466 | 58 098 | 4 368 | 5 359 |
BJ | TOTAL (I) | 5 144 598 | 4 471 818 | 672 780 | 918 838 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 873 | 35 154 | 28 719 | |
BZ | Autres créances | 49 309 | 49 309 | 62 384 | |
CF | Disponibilités | 1 336 | 1 336 | 145 | |
CJ | TOTAL (II) | 114 520 | 35 154 | 79 365 | 62 529 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 118 | 4 506 972 | 752 146 | 981 368 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 219 592 | 1 219 592 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 281 | 26 281 | ||
DG | Autres réserves | 65 470 | 65 470 | ||
DH | Report à nouveau | -5 577 559 | -5 312 188 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 172 | -265 371 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 575 387 | -4 266 215 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 096 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 096 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 301 884 | 5 216 909 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 867 | 9 403 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 17 782 | 175 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 327 534 | 5 226 487 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 752 146 | 981 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 102 889 | 102 889 | 91 522 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 007 | 227 630 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 897 | 319 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 52 323 | 37 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 865 | 64 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 720 | |||
FZ | Charges sociales | 6 600 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 246 058 | 246 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 154 | |||
GE | Autres charges | 113 002 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 514 403 | 361 524 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -273 506 | -42 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -273 506 | -42 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 666 | 223 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 666 | 223 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -35 666 | -223 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 897 | 319 152 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 069 | 584 524 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -309 172 | -265 371 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225 759 | 246 058 | 4 471 818 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 096 | 21 096 | ||
6T | Sur comptes clients | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 960 | 35 154 | 112 960 | 35 154 |
7C | TOTAL GENERAL | 134 056 | 35 154 | 134 056 | 35 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 154 | 134 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 42 063 | |||
UX | Autres créances clients | 21 809 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 055 | |||
VB | T. V. A. | 40 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 183 | 113 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 20 312 | 20 312 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 867 | 7 867 | ||
VW | T.V.A. | 10 497 | 10 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285 | 7 285 | ||
VI | Groupe et associés | 5 281 571 | 5 281 571 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 327 534 | 5 327 534 |