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de La Goutelle
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 2 942 | 2 942 | 41 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 281 | 3 352 | 15 929 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 792 | 40 701 | 15 091 | 36 347 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 651 | 74 323 | 205 328 | 236 854 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 452 165 | 121 317 | 330 848 | 367 742 |
BT | Marchandises | 511 585 | 511 585 | 408 075 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 568 991 | 73 169 | 495 822 | 725 156 |
BZ | Autres créances | 29 945 | 29 945 | 115 909 | |
CF | Disponibilités | 283 446 | 283 446 | 436 871 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 937 | 10 937 | 14 176 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 904 | 73 169 | 1 331 735 | 1 700 186 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 32 | 32 | 32 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 101 | 194 486 | 1 662 615 | 2 067 959 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 607 | 7 899 | ||
DG | Autres réserves | 220 530 | 150 092 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 | 74 146 | ||
DL | TOTAL (I) | 382 223 | 382 137 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 | 32 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 | 32 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 513 | 676 614 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 428 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 667 | 654 920 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 237 180 | 187 062 | ||
EA | Autres dettes | 142 165 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 280 360 | 1 685 790 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 615 | 2 067 959 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 895 230 | 2 895 230 | 3 710 366 | |
FG | Production vendue services | 143 353 | 143 353 | 172 469 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 038 582 | 3 038 582 | 3 882 835 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 635 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 854 | 4 913 | ||
FQ | Autres produits | 309 | 30 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 085 745 | 3 889 413 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 824 964 | 2 292 348 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -103 510 | 82 302 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 449 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 505 420 | 608 830 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 125 | 21 799 | ||
FY | Salaires et traitements | 491 245 | 462 389 | ||
FZ | Charges sociales | 176 672 | 172 094 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 798 | 76 962 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 347 | 43 871 | ||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 034 514 | 3 760 596 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 231 | 128 817 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 | 74 | ||
GN | Différences positives de change | 1 050 | 1 031 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 111 | 1 105 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 008 | 14 660 | ||
GS | Différences négatives de change | 620 | 7 923 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 628 | 22 616 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 517 | -21 511 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 714 | 107 306 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509 | 14 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 509 | 15 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733 | 62 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 | 3 634 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 123 | 3 696 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 614 | -3 681 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 014 | 29 479 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 365 | 3 890 532 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 279 | 3 816 386 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 86 | 74 146 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 30 729 | 26 188 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 901 | 41 | 2 942 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 352 | 3 352 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 298 | 61 404 | 42 679 | 115 023 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 199 | 64 797 | 42 679 | 121 317 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 32 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 | 32 | ||
6T | Sur comptes clients | 39 633 | 36 347 | 2 811 | 73 169 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 24 408 | 24 408 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 041 | 36 347 | 27 219 | 73 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 073 | 36 347 | 27 219 | 73 201 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 347 | 27 219 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 500 | |||
UX | Autres créances clients | 568 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 028 | |||
VB | T. V. A. | 3 917 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 937 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 373 | 480 234 | 149 139 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 | 522 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 991 | 137 191 | 351 800 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 667 | 523 667 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 970 | 71 970 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 444 | 91 444 | ||
VW | T.V.A. | 67 544 | 67 544 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222 | 6 222 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 360 | 898 560 | 351 800 | 30 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 401 |