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de Pont-d'Ouilly
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 841 125 | 5 023 453 | 817 672 | 1 179 169 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 679 172 | 3 281 683 | 397 488 | 623 548 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 14 739 | 14 739 | ||
AP | Constructions | 3 741 469 | 1 089 274 | 2 652 194 | 2 822 093 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 738 104 | 13 484 452 | 3 253 652 | 3 461 866 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 988 675 | 3 139 135 | 849 540 | 1 147 365 |
AV | Immobilisations en cours | 50 000 | 50 000 | 164 794 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 235 | 16 235 | 15 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 069 522 | 26 018 000 | 8 051 522 | 9 414 834 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 596 703 | 2 904 069 | 10 692 634 | 10 376 928 |
BP | En cours de production de services | 28 474 015 | 1 509 528 | 26 964 486 | 29 189 195 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 779 466 | 779 466 | 861 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 26 287 414 | 4 509 833 | 21 777 581 | 18 486 900 |
BZ | Autres créances | 1 992 304 | 1 992 304 | 3 442 141 | |
CF | Disponibilités | 44 505 478 | 44 505 478 | 12 984 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 441 209 | 441 209 | 242 393 | |
CJ | TOTAL (II) | 116 076 592 | 8 923 431 | 107 153 160 | 75 583 591 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 028 105 | 2 028 105 | 673 719 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 174 219 | 34 941 431 | 117 232 788 | 85 672 145 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 000 | 7 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 505 679 | 2 505 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 785 868 | 785 868 | ||
DG | Autres réserves | 3 118 188 | 3 118 188 | ||
DH | Report à nouveau | -5 323 126 | -6 276 302 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 445 630 | 953 176 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 11 624 | 11 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 543 863 | 8 098 233 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 480 653 | 7 643 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 963 110 | 8 694 594 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 443 763 | 16 337 614 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 590 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 851 | 146 129 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 145 136 | 948 704 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 044 468 | 34 927 919 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 445 376 | 2 847 164 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 328 396 | ||
EA | Autres dettes | 49 780 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 24 283 832 | 21 266 672 | ||
EC | TOTAL (IV) | 82 016 763 | 60 464 986 | ||
ED | (V) | 1 228 397 | 771 311 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 117 232 788 | 85 672 145 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 108 646 | 2 643 982 | 3 752 628 | 6 538 697 |
FG | Production vendue services | 15 661 381 | 91 720 937 | 107 382 318 | 85 654 207 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 770 027 | 94 364 919 | 111 134 947 | 92 192 904 |
FM | Production stockée | -2 081 731 | -4 480 400 | ||
FN | Production immobilisée | 58 551 | 19 265 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 853 784 | 19 367 861 | ||
FQ | Autres produits | 302 070 | 1 605 186 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 268 622 | 108 704 817 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 357 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 67 702 428 | 64 542 132 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -317 199 | 2 122 903 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 12 504 297 | 12 174 212 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 935 980 | 1 650 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 053 269 | 10 374 676 | ||
FZ | Charges sociales | 4 080 007 | 4 437 491 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 893 128 | 1 883 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 938 927 | 1 269 392 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844 753 | 4 951 943 | ||
GE | Autres charges | 310 894 | 2 222 575 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 105 946 486 | 105 939 825 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 322 135 | 2 764 992 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 799 | 58 021 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 064 357 | |||
GN | Différences positives de change | 6 821 807 | 12 660 360 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 964 607 | 13 782 739 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 799 707 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 336 907 | 263 873 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 572 785 | 14 300 243 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 709 401 | 14 564 117 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 255 206 | -781 377 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 577 341 | 1 983 614 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 601 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 048 | 409 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 683 649 | 409 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 895 | 273 850 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392 498 | 1 475 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 394 | 1 749 795 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 255 | -1 340 795 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 289 889 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 955 078 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 916 879 | 122 896 557 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 471 248 | 122 253 738 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 11 445 630 | 642 819 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 057 448 | 1 061 997 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 165 389 | 2 434 962 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971 060 | 312 056 | 1 431 | 3 281 684 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 066 191 | 1 141 019 | 2 494 347 | 17 712 863 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 22 037 251 | 1 453 075 | 2 495 778 | 20 994 547 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 799 708 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 125 998 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 596 586 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 020 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 337 614 | 3 872 649 | 5 766 500 | 14 443 764 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 170 202 | 897 531 | 654 115 | 4 413 618 |
6T | Sur comptes clients | 964 405 | 3 941 396 | 395 968 | 4 509 833 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 134 607 | 4 838 927 | 1 050 083 | 8 923 451 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 472 222 | 8 711 577 | 6 816 583 | 23 367 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 911 869 | 6 816 583 | ||
UG | - Financières | 799 708 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 235 | |||
UX | Autres créances clients | 1 992 304 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 441 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737 164 | 28 720 928 | 16 235 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 48 044 468 | 48 044 468 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 728 | 192 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 780 | 49 780 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 24 283 832 | 24 283 832 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 681 037 | 79 681 037 |