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Déposant 1 : BOST GARNACHE INDUSTRIES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 625480272
Adresse :
83 Avenue Pasteur
39600 ARBOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : STANLEY WORKS (EUROPE) AG
Déposant 1 : BOST GARNACHE INDUSTRIES Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 625480272
Adresse :
83 Avenue Pasteur
39600 ARBOIS
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS CEDEX 09
FR
Bénéficiare 1 : STANLEY WORKS (EUROPE) AG
Bénéficiare 1 : Stanley Works (Europe) GmbH
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 526 549 | 506 092 | 20 456 | 15 981 |
AN | Terrains | 595 492 | 79 505 | 515 986 | 592 679 |
AP | Constructions | 3 305 697 | 3 040 747 | 264 949 | 322 106 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 030 967 | 29 435 035 | 5 595 931 | 5 290 987 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 126 804 | 3 580 115 | 1 546 689 | 1 573 581 |
AV | Immobilisations en cours | 2 607 001 | 2 607 001 | 1 092 509 | |
AX | Avances et acomptes | 261 655 | 261 655 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 328 | 328 | 328 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 500 | 4 500 | 6 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 47 458 995 | 36 641 496 | 10 817 498 | 8 894 961 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 371 155 | 8 992 | 362 163 | 328 910 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976 | 8 976 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 537 574 | 7 537 574 | 7 934 115 | |
BZ | Autres créances | 2 998 349 | 2 998 349 | 1 230 708 | |
CF | Disponibilités | 174 | 174 | 173 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 940 | 18 940 | 19 261 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 935 171 | 8 992 | 10 926 178 | 9 513 169 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 394 166 | 36 650 488 | 21 743 677 | 18 408 130 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 932 770 | 932 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 93 277 | 93 277 | ||
DG | Autres réserves | 400 000 | 400 000 | ||
DH | Report à nouveau | 7 932 792 | 6 578 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 111 861 | 118 076 | ||
DL | TOTAL (I) | 10 732 777 | 9 476 916 | ||
DP | Provisions pour risques | 110 796 | 119 464 | ||
DQ | Provisions pour charges | 362 821 | 373 615 | ||
DR | TOTAL (III) | 473 618 | 493 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651 | 3 996 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 685 860 | 1 032 040 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437 704 | 1 759 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 097 293 | 2 670 294 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 510 065 | ||
EA | Autres dettes | 217 705 | 1 461 748 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 537 281 | 8 438 050 | ||
ED | (V) | 84 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 677 | 18 408 130 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 23 783 141 | 23 783 141 | 22 675 203 | |
FG | Production vendue services | 14 232 | 14 232 | 19 129 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 232 | 23 783 141 | 23 797 374 | 22 694 333 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 422 | 246 427 | ||
FQ | Autres produits | 3 187 | 290 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 122 984 | 22 941 051 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 154 | -30 869 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 876 726 | 859 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 776 | -15 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 134 403 | 6 005 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 741 441 | 696 331 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 936 679 | 8 463 018 | ||
FZ | Charges sociales | 3 557 829 | 3 348 165 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 973 965 | 1 602 716 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 464 | |||
GE | Autres charges | 35 798 | 8 336 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 226 746 | 21 056 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 696 237 | 1 884 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 245 | 371 | ||
GN | Différences positives de change | 681 | 4 584 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 926 | 4 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 334 | 18 516 | ||
GS | Différences négatives de change | 632 | 619 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 966 | 19 135 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 039 | -14 180 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 890 197 | 1 870 134 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 634 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 464 | 6 214 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 983 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 464 | 128 832 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 526 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 113 | 239 586 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 364 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 113 | 277 476 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -409 649 | -148 644 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 955 | 104 638 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 183 517 | 262 958 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 131 375 | 23 074 839 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 869 299 | 21 720 945 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 262 076 | 1 353 893 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 658 | 5 433 | 506 092 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 858 213 | 1 968 532 | 5 691 341 | 36 135 404 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 40 358 872 | 1 973 965 | 5 691 341 | 36 641 496 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 473 618 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 493 079 | 19 461 | 473 618 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 364 | 16 364 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 8 466 | 524 | 8 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 24 832 | 524 | 16 364 | 8 992 |
7C | TOTAL GENERAL | 517 911 | 524 | 35 825 | 482 610 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 524 | 35 825 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 500 | |||
UX | Autres créances clients | 7 537 574 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 157 | |||
VB | T. V. A. | 885 045 | |||
VC | Groupe et associés | 2 042 796 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 349 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 940 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 364 | 10 847 709 | 11 655 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 651 | 20 651 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 437 704 | 2 437 704 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 401 413 | 1 401 413 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325 209 | 1 325 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 370 671 | 370 671 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 078 066 | 1 078 066 | ||
VI | Groupe et associés | 3 685 860 | 3 685 860 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 705 | 217 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 537 281 | 10 537 281 |