Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 98 370 | 98 141 | 229 | |
AH | Fonds commercial | 21 448 | 21 448 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 310 | 620 051 | 69 259 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 368 | 247 177 | 60 191 | |
BF | Prêts | 18 400 | 18 401 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 219 578 | 965 369 | 254 208 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 334 387 | 334 387 | ||
BT | Marchandises | 748 608 | 273 313 | 475 294 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 042 | 13 042 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 421 984 | 1 093 | 1 420 891 | |
BZ | Autres créances | 196 346 | 196 346 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 950 000 | 950 001 | ||
CF | Disponibilités | 790 791 | 790 791 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 717 | 20 717 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 475 878 | 274 407 | 4 201 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 457 | 1 239 776 | 4 455 681 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 327 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 700 | |||
DG | Autres réserves | 2 196 213 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 292 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 923 206 | |||
DP | Provisions pour risques | 214 | |||
DR | TOTAL (III) | 214 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 466 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 917 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 704 342 | |||
EA | Autres dettes | 20 551 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 532 259 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 455 680 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 791 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 058 191 | 492 423 | 3 550 614 | |
FD | Production vendue biens | 2 917 914 | 76 337 | 2 994 252 | |
FG | Production vendue services | 83 904 | 83 904 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 060 010 | 568 761 | 6 628 771 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 401 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 862 173 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 035 485 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -79 609 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 582 975 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -99 168 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 848 322 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 514 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 127 119 | |||
FZ | Charges sociales | 477 698 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 60 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 183 | |||
GE | Autres charges | 771 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 301 248 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 560 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 577 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 970 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 25 672 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 214 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 599 | |||
GS | Différences négatives de change | 4 357 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 63 170 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 498 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 523 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 665 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 160 798 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 898 259 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 530 966 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 367 293 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 079 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 570 | 2 571 | 98 141 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 793 | 58 384 | 29 950 | 867 228 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 934 363 | 60 955 | 29 950 | 965 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 | 89 | 214 | |
6N | Sur stocks et en cours | 208 322 | 64 991 | 273 313 | |
6T | Sur comptes clients | 223 | 870 | 1 093 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 208 545 | 65 861 | 274 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 208 670 | 65 950 | 274 621 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 274 183 | 208 322 | ||
UG | - Financières | 214 | 125 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 18 400 | 18 400 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 681 | 84 681 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 312 | |||
UX | Autres créances clients | 1 420 672 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 004 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 359 | |||
VB | T. V. A. | 7 077 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 717 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 129 | 1 742 129 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 963 | 15 963 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 775 917 | 775 917 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 185 | 444 185 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 243 | 161 243 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 118 | 8 118 | ||
VW | T.V.A. | 85 231 | 85 231 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 565 | 5 565 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 551 | 20 551 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 791 | 1 516 791 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 300 |