Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | 292 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 150 | 44 150 | ||
AP | Constructions | 360 828 | 328 017 | 32 811 | 44 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 | 35 882 | 795 | 2 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 513 659 | 473 608 | 40 051 | 52 730 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 412 | 884 885 | 188 527 | 214 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 212 | 55 212 | 55 076 | |
BN | En cours de production de biens | 523 996 | 523 996 | 384 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 121 | 6 167 | 816 953 | 661 244 |
BZ | Autres créances | 194 159 | 194 159 | 197 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 236 | 1 146 236 | 1 146 236 | |
CF | Disponibilités | 884 657 | 884 657 | 871 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 629 689 | 6 167 | 3 623 521 | 3 316 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101 | 891 053 | 3 812 048 | 3 530 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905 | 106 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | 24 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264 | 1 979 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 | -14 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 981 | 2 342 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799 | 586 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232 | 258 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 571 | 343 532 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 067 | 1 187 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048 | 3 530 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 | 1 466 | 1 852 | |
FG | Production vendue services | 2 665 074 | 58 201 | 2 723 275 | 3 226 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 540 | 58 201 | 2 724 741 | 3 228 160 |
FM | Production stockée | 139 833 | -493 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 914 | 5 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275 | 50 564 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 2 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 938 | 2 793 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 236 | 873 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 | 10 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 862 | 302 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 311 | 36 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 851 | 1 187 422 | ||
FZ | Charges sociales | 341 192 | 362 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 571 | 41 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 536 | 2 312 | ||
GE | Autres charges | 36 | 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 458 | 2 816 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 520 | -23 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 7 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 408 | 7 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 204 | 7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 684 | -16 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 | 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 528 | 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076 | 2 801 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864 | 2 816 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 212 | -14 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087 | 292 | 47 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834 | 25 278 | 13 607 | 837 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921 | 25 571 | 13 607 | 884 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 814 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 153 | |||
VB | T. V. A. | 136 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937 | 1 019 587 | 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 232 | 358 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 546 | 76 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785 | 170 785 | ||
VW | T.V.A. | 158 240 | 158 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 | 8 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268 | 772 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | 292 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 150 | 44 150 | ||
AP | Constructions | 360 828 | 328 017 | 32 811 | 44 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 | 35 882 | 795 | 2 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 513 659 | 473 608 | 40 051 | 52 730 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 412 | 884 885 | 188 527 | 214 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 212 | 55 212 | 55 076 | |
BN | En cours de production de biens | 523 996 | 523 996 | 384 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 121 | 6 167 | 816 953 | 661 244 |
BZ | Autres créances | 194 159 | 194 159 | 197 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 236 | 1 146 236 | 1 146 236 | |
CF | Disponibilités | 884 657 | 884 657 | 871 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 629 689 | 6 167 | 3 623 521 | 3 316 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101 | 891 053 | 3 812 048 | 3 530 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905 | 106 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | 24 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264 | 1 979 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 | -14 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 981 | 2 342 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799 | 586 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232 | 258 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 571 | 343 532 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 067 | 1 187 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048 | 3 530 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 | 1 466 | 1 852 | |
FG | Production vendue services | 2 665 074 | 58 201 | 2 723 275 | 3 226 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 540 | 58 201 | 2 724 741 | 3 228 160 |
FM | Production stockée | 139 833 | -493 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 914 | 5 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275 | 50 564 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 2 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 938 | 2 793 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 236 | 873 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 | 10 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 862 | 302 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 311 | 36 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 851 | 1 187 422 | ||
FZ | Charges sociales | 341 192 | 362 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 571 | 41 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 536 | 2 312 | ||
GE | Autres charges | 36 | 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 458 | 2 816 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 520 | -23 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 7 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 408 | 7 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 204 | 7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 684 | -16 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 | 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 528 | 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076 | 2 801 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864 | 2 816 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 212 | -14 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087 | 292 | 47 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834 | 25 278 | 13 607 | 837 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921 | 25 571 | 13 607 | 884 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 814 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 153 | |||
VB | T. V. A. | 136 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937 | 1 019 587 | 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 232 | 358 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 546 | 76 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785 | 170 785 | ||
VW | T.V.A. | 158 240 | 158 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 | 8 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268 | 772 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | 292 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 150 | 44 150 | ||
AP | Constructions | 360 828 | 328 017 | 32 811 | 44 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 | 35 882 | 795 | 2 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 513 659 | 473 608 | 40 051 | 52 730 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 412 | 884 885 | 188 527 | 214 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 212 | 55 212 | 55 076 | |
BN | En cours de production de biens | 523 996 | 523 996 | 384 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 121 | 6 167 | 816 953 | 661 244 |
BZ | Autres créances | 194 159 | 194 159 | 197 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 236 | 1 146 236 | 1 146 236 | |
CF | Disponibilités | 884 657 | 884 657 | 871 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 629 689 | 6 167 | 3 623 521 | 3 316 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101 | 891 053 | 3 812 048 | 3 530 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905 | 106 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | 24 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264 | 1 979 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 | -14 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 981 | 2 342 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799 | 586 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232 | 258 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 571 | 343 532 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 067 | 1 187 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048 | 3 530 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 | 1 466 | 1 852 | |
FG | Production vendue services | 2 665 074 | 58 201 | 2 723 275 | 3 226 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 540 | 58 201 | 2 724 741 | 3 228 160 |
FM | Production stockée | 139 833 | -493 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 914 | 5 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275 | 50 564 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 2 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 938 | 2 793 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 236 | 873 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 | 10 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 862 | 302 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 311 | 36 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 851 | 1 187 422 | ||
FZ | Charges sociales | 341 192 | 362 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 571 | 41 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 536 | 2 312 | ||
GE | Autres charges | 36 | 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 458 | 2 816 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 520 | -23 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 7 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 408 | 7 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 204 | 7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 684 | -16 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 | 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 528 | 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076 | 2 801 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864 | 2 816 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 212 | -14 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087 | 292 | 47 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834 | 25 278 | 13 607 | 837 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921 | 25 571 | 13 607 | 884 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 814 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 153 | |||
VB | T. V. A. | 136 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937 | 1 019 587 | 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 232 | 358 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 546 | 76 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785 | 170 785 | ||
VW | T.V.A. | 158 240 | 158 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 | 8 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268 | 772 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | 292 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 150 | 44 150 | ||
AP | Constructions | 360 828 | 328 017 | 32 811 | 44 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 | 35 882 | 795 | 2 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 513 659 | 473 608 | 40 051 | 52 730 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 412 | 884 885 | 188 527 | 214 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 212 | 55 212 | 55 076 | |
BN | En cours de production de biens | 523 996 | 523 996 | 384 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 121 | 6 167 | 816 953 | 661 244 |
BZ | Autres créances | 194 159 | 194 159 | 197 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 236 | 1 146 236 | 1 146 236 | |
CF | Disponibilités | 884 657 | 884 657 | 871 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 629 689 | 6 167 | 3 623 521 | 3 316 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101 | 891 053 | 3 812 048 | 3 530 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905 | 106 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | 24 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264 | 1 979 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 | -14 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 981 | 2 342 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799 | 586 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232 | 258 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 571 | 343 532 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 067 | 1 187 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048 | 3 530 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 | 1 466 | 1 852 | |
FG | Production vendue services | 2 665 074 | 58 201 | 2 723 275 | 3 226 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 540 | 58 201 | 2 724 741 | 3 228 160 |
FM | Production stockée | 139 833 | -493 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 914 | 5 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275 | 50 564 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 2 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 938 | 2 793 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 236 | 873 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 | 10 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 862 | 302 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 311 | 36 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 851 | 1 187 422 | ||
FZ | Charges sociales | 341 192 | 362 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 571 | 41 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 536 | 2 312 | ||
GE | Autres charges | 36 | 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 458 | 2 816 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 520 | -23 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 7 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 408 | 7 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 204 | 7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 684 | -16 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 | 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 528 | 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076 | 2 801 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864 | 2 816 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 212 | -14 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087 | 292 | 47 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834 | 25 278 | 13 607 | 837 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921 | 25 571 | 13 607 | 884 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 814 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 153 | |||
VB | T. V. A. | 136 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937 | 1 019 587 | 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 232 | 358 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 546 | 76 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785 | 170 785 | ||
VW | T.V.A. | 158 240 | 158 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 | 8 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268 | 772 268 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 230 | 3 230 | 292 | |
AH | Fonds commercial | 114 337 | 114 337 | 114 337 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 44 150 | 44 150 | ||
AP | Constructions | 360 828 | 328 017 | 32 811 | 44 152 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 676 | 35 882 | 795 | 2 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 513 659 | 473 608 | 40 051 | 52 730 |
BD | Autres titres immobilisés | 183 | 183 | 183 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | 350 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 073 412 | 884 885 | 188 527 | 214 209 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 55 212 | 55 212 | 55 076 | |
BN | En cours de production de biens | 523 996 | 523 996 | 384 163 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 823 121 | 6 167 | 816 953 | 661 244 |
BZ | Autres créances | 194 159 | 194 159 | 197 657 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 146 236 | 1 146 236 | 1 146 236 | |
CF | Disponibilités | 884 657 | 884 657 | 871 882 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 307 | 2 307 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 629 689 | 6 167 | 3 623 521 | 3 316 259 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 101 | 891 053 | 3 812 048 | 3 530 468 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 246 000 | 246 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 905 | 106 905 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 600 | 24 600 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 865 264 | 1 979 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 212 | -14 657 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 247 981 | 2 342 769 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791 799 | 586 087 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 232 | 258 081 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 405 571 | 343 532 | ||
EA | Autres dettes | 8 465 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 564 067 | 1 187 699 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 048 | 3 530 468 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 | 1 466 | 1 852 | |
FG | Production vendue services | 2 665 074 | 58 201 | 2 723 275 | 3 226 308 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 666 540 | 58 201 | 2 724 741 | 3 228 160 |
FM | Production stockée | 139 833 | -493 116 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 914 | 5 113 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 275 | 50 564 | ||
FQ | Autres produits | 174 | 2 898 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 900 938 | 2 793 619 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 956 236 | 873 702 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -136 | 10 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 357 862 | 302 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 311 | 36 520 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 851 | 1 187 422 | ||
FZ | Charges sociales | 341 192 | 362 747 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 571 | 41 042 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 536 | 2 312 | ||
GE | Autres charges | 36 | 969 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 906 458 | 2 816 867 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 520 | -23 249 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 408 | 7 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 408 | 7 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 204 | 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 204 | 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 204 | 7 145 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 684 | -16 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 730 | 375 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730 | 375 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 528 | 375 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 072 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 076 | 2 801 352 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 864 | 2 816 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 212 | -14 657 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 087 | 292 | 47 380 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 834 | 25 278 | 13 607 | 837 506 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 872 921 | 25 571 | 13 607 | 884 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 632 | 3 536 | 6 167 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 536 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 946 | |||
UX | Autres créances clients | 814 175 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 50 153 | |||
VB | T. V. A. | 136 596 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 307 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 937 | 1 019 587 | 350 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 358 232 | 358 232 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 546 | 76 546 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 785 | 170 785 | ||
VW | T.V.A. | 158 240 | 158 240 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 465 | 8 465 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 268 | 772 268 |