de Fomperron
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
Europarc Bâtiment 14, 23 rue Claude Nicolas Ledoux
94046 Créteil
FR
Mandataire 1 : Justine Rosset, Avocat à la Cour
Adresse :
10 rue Marbeuf
75008 Paris
FR
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
Europarc Bâtiment 14, 23 rue Claude Nicolas Ledoux
94046 Créteil
FR
Mandataire 1 : Justine Rosset, Avocat à la Cour
Adresse :
10 rue Marbeuf
75008 Paris
FR
Bénéficiare 1 : STARKEY LABORATORIES, INC.
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, SARL
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
Europarc Bâtiment 14, 23 rue Claude Nicolas Ledoux
94046 Créteil
FR
Mandataire 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Bénéficiare 1 : STARKEY LABORATORIES, INC.
Bénéficiare 1 : CASALONGA,
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 Paris
FR
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
23 rue Claude Nicolas Ledoux, Parc Act technologique Europarc
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : Legi-mark, Mme Bogillot Anne-Karine
Adresse :
98 bis boulevard haussmann
75008 Paris
FR
Déposant 1 : STARKEY FRANCE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 322884669
Adresse :
Rue Claude Nicolas Ledoux
94000 CRETEIL
FR
Mandataire 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LEGI-MARK,
Adresse :
98 Bis Boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 212 441 | 206 077 | 6 364 | 7 774 |
AN | Terrains | 7 294 | 4 679 | 2 615 | 3 100 |
AP | Constructions | 230 841 | 148 076 | 82 765 | 98 112 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 722 | 767 261 | 65 461 | 52 149 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 386 535 | 1 674 591 | 711 944 | 885 076 |
AV | Immobilisations en cours | 11 863 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 669 832 | 2 800 684 | 869 148 | 1 058 073 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 520 408 | 1 520 408 | 1 515 951 | |
BT | Marchandises | 145 242 | 145 242 | 3 657 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 68 942 | 68 942 | 60 401 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 496 458 | 286 431 | 10 210 027 | 10 187 118 |
BZ | Autres créances | 2 753 687 | 2 753 687 | 1 721 533 | |
CF | Disponibilités | 105 055 | 105 055 | 11 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 312 533 | 312 533 | 280 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 402 325 | 286 431 | 15 115 894 | 13 781 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 072 157 | 3 087 115 | 15 985 042 | 14 839 163 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 116 800 | 116 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 875 | 910 875 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 680 | 11 680 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 332 | 1 164 332 | ||
DG | Autres réserves | 30 980 | 30 656 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 731 | 816 100 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 612 398 | 3 050 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 946 099 | 1 768 826 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 467 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 059 | 2 284 476 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 480 823 | 1 970 634 | ||
EA | Autres dettes | 4 581 793 | 4 784 987 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 078 870 | 946 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 426 544 | 10 019 895 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 985 042 | 14 839 163 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 975 857 | 2 713 250 | 16 689 107 | 16 209 722 |
FD | Production vendue biens | 8 892 192 | 185 534 | 9 077 725 | 9 046 638 |
FG | Production vendue services | 2 539 455 | 65 740 | 2 605 195 | 2 635 687 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 407 504 | 2 964 523 | 28 372 028 | 27 892 047 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 444 | 159 107 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 2 718 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 446 480 | 28 053 872 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 593 | 109 037 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 652 111 | 10 589 265 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 146 043 | 408 675 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 269 323 | 5 650 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 645 138 | 598 743 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 400 259 | 5 330 581 | ||
FZ | Charges sociales | 3 017 154 | 3 030 156 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 244 367 | 242 204 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 644 | 63 292 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 194 427 | 590 737 | ||
GE | Autres charges | 38 084 | 3 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 799 142 | 26 616 492 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 647 338 | 1 437 380 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 875 | 39 433 | ||
GN | Différences positives de change | 19 699 | 9 591 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 574 | 49 023 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 213 184 | 201 565 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 38 167 | 62 577 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 251 350 | 264 142 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -182 776 | -215 119 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 464 562 | 1 222 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 505 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 32 505 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 742 | 92 464 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 742 | 92 464 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 763 | -91 464 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 313 448 | 85 135 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 794 146 | 229 563 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 547 559 | 28 103 896 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 169 828 | 27 287 796 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 377 731 | 816 100 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 601 | 13 986 | 510 | 206 077 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 602 | 230 381 | 4 375 | 2 594 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 202 | 244 367 | 4 885 | 2 800 684 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 1 577 182 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 368 917 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 768 826 | 194 427 | 17 154 | 1 946 099 |
6T | Sur comptes clients | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 322 078 | 21 644 | 57 291 | 286 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 090 904 | 216 071 | 74 444 | 2 232 530 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 216 071 | 74 444 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 239 991 | |||
UX | Autres créances clients | 10 256 466 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 672 | |||
VC | Groupe et associés | 2 534 898 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 616 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 312 533 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 678 | 13 562 678 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 285 059 | 2 285 059 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 201 665 | 1 201 665 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854 441 | 854 441 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 256 159 | 256 159 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558 | 168 558 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 581 793 | 4 581 793 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 078 870 | 1 078 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 544 | 10 426 544 |