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Déposant 1 : STARSHIPPER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817380488
Adresse :
La Maladière
07130 Saint-Péray
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
62 rue de Bonnel
69448 Lyon Cedex 03
FR
Bénéficiare 1 : STARSHIPPER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 2 142 857 | 2 142 857 | ||
AB | Frais d’établissement | 15 050 | 3 344 | 11 705 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 90 903 | 8 042 | 82 860 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 147 | 1 525 | 3 621 | |
CU | Autres participations | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 655 700 | 27 912 | 1 627 788 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 290 978 | 290 978 | ||
BZ | Autres créances | 1 220 279 | 1 220 279 | ||
CF | Disponibilités | 762 999 | 762 999 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 274 940 | 2 274 940 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 498 | 27 912 | 6 045 585 | |
CP | Parts à moins d’un an | 29 600 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 285 714 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 714 286 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 318 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 446 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 459 803 | |||
EA | Autres dettes | 710 019 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 598 904 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 585 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 904 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 943 745 | 265 398 | 6 209 144 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 411 | |||
FQ | Autres produits | 25 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 211 581 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 238 267 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323 | |||
FY | Salaires et traitements | 80 103 | |||
FZ | Charges sociales | 31 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 200 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 41 695 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 498 408 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 827 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -40 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -286 867 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 766 451 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766 451 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 451 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 581 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 264 899 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -553 318 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 411 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 630 | 73 243 | 11 387 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 | 1 044 | 1 525 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 87 200 | 74 288 | 12 912 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 000 | 15 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 15 000 | 15 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 600 | 29 600 | ||
UX | Autres créances clients | 290 978 | 290 978 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 570 | 1 570 | ||
VB | T. V. A. | 471 986 | 471 986 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 723 | 746 723 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 682 | 682 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 540 | 1 541 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 429 081 | 429 081 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622 | 1 622 | ||
VW | T.V.A. | 456 951 | 456 951 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229 | 1 229 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 019 | 710 019 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 904 | 1 598 904 |