Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 928 | 11 928 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197 | 9 399 | 798 | 1 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 788 | 86 006 | 27 782 | 24 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 796 | 5 796 | 5 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 709 | 107 333 | 109 376 | 106 324 |
BT | Marchandises | 511 723 | 511 723 | 525 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 768 | 3 008 | 115 760 | 85 729 |
BZ | Autres créances | 66 443 | 66 443 | 97 486 | |
CF | Disponibilités | 58 179 | 58 179 | 32 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 304 | 6 304 | 5 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 416 | 3 008 | 758 408 | 747 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 124 | 110 340 | 867 784 | 853 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 34 957 | 22 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 | 12 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 065 | 84 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968 | 163 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157 | 72 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 208 | 450 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 040 | 33 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 088 | 49 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 719 | 769 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784 | 853 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 997 475 | 23 902 | 2 021 378 | 1 739 628 |
FG | Production vendue services | 119 853 | 19 | 119 872 | 116 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 328 | 23 921 | 2 141 249 | 1 856 618 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 950 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 199 | 1 874 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 075 | 1 570 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 203 | -40 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 937 | 92 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 054 | 45 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 786 | 138 930 | ||
FZ | Charges sociales | 27 242 | 20 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 626 | 7 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008 | |||
GE | Autres charges | 3 368 | 1 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 293 | 1 839 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 907 | 34 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 195 | 14 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 195 | 14 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 029 | -14 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 877 | 20 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157 | 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157 | 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 756 | 10 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756 | 10 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 599 | -9 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 | -2 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 521 | 1 874 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 913 | 1 861 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 608 | 12 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753 | 175 | 11 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955 | 8 450 | 95 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708 | 8 625 | 107 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 008 | 3 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 008 | 3 008 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 008 | 3 008 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 796 | |||
UX | Autres créances clients | 118 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 | 191 515 | 5 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 049 | 131 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919 | 17 456 | 63 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 208 | 375 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 903 | 14 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774 | 19 774 | ||
VW | T.V.A. | 11 065 | 11 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 67 157 | 67 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 088 | 34 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 461 | 696 998 | 63 028 | 3 435 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 928 | 11 928 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197 | 9 399 | 798 | 1 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 788 | 86 006 | 27 782 | 24 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 796 | 5 796 | 5 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 709 | 107 333 | 109 376 | 106 324 |
BT | Marchandises | 511 723 | 511 723 | 525 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 768 | 3 008 | 115 760 | 85 729 |
BZ | Autres créances | 66 443 | 66 443 | 97 486 | |
CF | Disponibilités | 58 179 | 58 179 | 32 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 304 | 6 304 | 5 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 416 | 3 008 | 758 408 | 747 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 124 | 110 340 | 867 784 | 853 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 34 957 | 22 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 | 12 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 065 | 84 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968 | 163 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157 | 72 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 208 | 450 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 040 | 33 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 088 | 49 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 719 | 769 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784 | 853 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 997 475 | 23 902 | 2 021 378 | 1 739 628 |
FG | Production vendue services | 119 853 | 19 | 119 872 | 116 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 328 | 23 921 | 2 141 249 | 1 856 618 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 950 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 199 | 1 874 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 075 | 1 570 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 203 | -40 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 937 | 92 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 054 | 45 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 786 | 138 930 | ||
FZ | Charges sociales | 27 242 | 20 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 626 | 7 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008 | |||
GE | Autres charges | 3 368 | 1 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 293 | 1 839 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 907 | 34 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 195 | 14 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 195 | 14 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 029 | -14 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 877 | 20 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157 | 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157 | 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 756 | 10 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756 | 10 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 599 | -9 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 | -2 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 521 | 1 874 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 913 | 1 861 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 608 | 12 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753 | 175 | 11 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955 | 8 450 | 95 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708 | 8 625 | 107 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 008 | 3 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 008 | 3 008 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 008 | 3 008 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 796 | |||
UX | Autres créances clients | 118 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 | 191 515 | 5 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 049 | 131 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919 | 17 456 | 63 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 208 | 375 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 903 | 14 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774 | 19 774 | ||
VW | T.V.A. | 11 065 | 11 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 67 157 | 67 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 088 | 34 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 461 | 696 998 | 63 028 | 3 435 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 928 | 11 928 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197 | 9 399 | 798 | 1 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 788 | 86 006 | 27 782 | 24 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 796 | 5 796 | 5 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 709 | 107 333 | 109 376 | 106 324 |
BT | Marchandises | 511 723 | 511 723 | 525 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 768 | 3 008 | 115 760 | 85 729 |
BZ | Autres créances | 66 443 | 66 443 | 97 486 | |
CF | Disponibilités | 58 179 | 58 179 | 32 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 304 | 6 304 | 5 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 416 | 3 008 | 758 408 | 747 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 124 | 110 340 | 867 784 | 853 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 34 957 | 22 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 | 12 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 065 | 84 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968 | 163 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157 | 72 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 208 | 450 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 040 | 33 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 088 | 49 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 719 | 769 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784 | 853 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 997 475 | 23 902 | 2 021 378 | 1 739 628 |
FG | Production vendue services | 119 853 | 19 | 119 872 | 116 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 328 | 23 921 | 2 141 249 | 1 856 618 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 950 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 199 | 1 874 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 075 | 1 570 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 203 | -40 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 937 | 92 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 054 | 45 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 786 | 138 930 | ||
FZ | Charges sociales | 27 242 | 20 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 626 | 7 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008 | |||
GE | Autres charges | 3 368 | 1 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 293 | 1 839 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 907 | 34 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 195 | 14 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 195 | 14 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 029 | -14 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 877 | 20 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157 | 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157 | 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 756 | 10 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756 | 10 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 599 | -9 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 | -2 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 521 | 1 874 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 913 | 1 861 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 608 | 12 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753 | 175 | 11 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955 | 8 450 | 95 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708 | 8 625 | 107 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 008 | 3 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 008 | 3 008 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 008 | 3 008 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 796 | |||
UX | Autres créances clients | 118 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 | 191 515 | 5 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 049 | 131 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919 | 17 456 | 63 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 208 | 375 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 903 | 14 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774 | 19 774 | ||
VW | T.V.A. | 11 065 | 11 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 67 157 | 67 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 088 | 34 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 461 | 696 998 | 63 028 | 3 435 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 928 | 11 928 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197 | 9 399 | 798 | 1 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 788 | 86 006 | 27 782 | 24 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 796 | 5 796 | 5 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 709 | 107 333 | 109 376 | 106 324 |
BT | Marchandises | 511 723 | 511 723 | 525 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 768 | 3 008 | 115 760 | 85 729 |
BZ | Autres créances | 66 443 | 66 443 | 97 486 | |
CF | Disponibilités | 58 179 | 58 179 | 32 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 304 | 6 304 | 5 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 416 | 3 008 | 758 408 | 747 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 124 | 110 340 | 867 784 | 853 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 34 957 | 22 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 | 12 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 065 | 84 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968 | 163 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157 | 72 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 208 | 450 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 040 | 33 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 088 | 49 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 719 | 769 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784 | 853 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 997 475 | 23 902 | 2 021 378 | 1 739 628 |
FG | Production vendue services | 119 853 | 19 | 119 872 | 116 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 328 | 23 921 | 2 141 249 | 1 856 618 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 950 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 199 | 1 874 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 075 | 1 570 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 203 | -40 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 937 | 92 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 054 | 45 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 786 | 138 930 | ||
FZ | Charges sociales | 27 242 | 20 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 626 | 7 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008 | |||
GE | Autres charges | 3 368 | 1 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 293 | 1 839 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 907 | 34 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 195 | 14 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 195 | 14 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 029 | -14 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 877 | 20 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157 | 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157 | 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 756 | 10 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756 | 10 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 599 | -9 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 | -2 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 521 | 1 874 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 913 | 1 861 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 608 | 12 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753 | 175 | 11 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955 | 8 450 | 95 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708 | 8 625 | 107 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 008 | 3 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 008 | 3 008 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 008 | 3 008 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 796 | |||
UX | Autres créances clients | 118 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 | 191 515 | 5 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 049 | 131 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919 | 17 456 | 63 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 208 | 375 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 903 | 14 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774 | 19 774 | ||
VW | T.V.A. | 11 065 | 11 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 67 157 | 67 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 088 | 34 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 461 | 696 998 | 63 028 | 3 435 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 928 | 11 928 | 175 | |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 197 | 9 399 | 798 | 1 065 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 788 | 86 006 | 27 782 | 24 289 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 796 | 5 796 | 5 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 216 709 | 107 333 | 109 376 | 106 324 |
BT | Marchandises | 511 723 | 511 723 | 525 926 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 118 768 | 3 008 | 115 760 | 85 729 |
BZ | Autres créances | 66 443 | 66 443 | 97 486 | |
CF | Disponibilités | 58 179 | 58 179 | 32 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 304 | 6 304 | 5 925 | |
CJ | TOTAL (II) | 761 416 | 3 008 | 758 408 | 747 657 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 124 | 110 340 | 867 784 | 853 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 34 957 | 22 171 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 608 | 12 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 065 | 84 457 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 968 | 163 570 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 157 | 72 306 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 257 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 208 | 450 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 040 | 33 878 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 34 088 | 49 495 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 719 | 769 524 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 867 784 | 853 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 997 475 | 23 902 | 2 021 378 | 1 739 628 |
FG | Production vendue services | 119 853 | 19 | 119 872 | 116 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 117 328 | 23 921 | 2 141 249 | 1 856 618 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 000 | 5 152 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 950 | 12 027 | ||
FQ | Autres produits | 686 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 166 199 | 1 874 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 756 075 | 1 570 361 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 203 | -40 461 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 113 937 | 92 983 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 054 | 45 279 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 786 | 138 930 | ||
FZ | Charges sociales | 27 242 | 20 268 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 626 | 7 843 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 008 | |||
GE | Autres charges | 3 368 | 1 697 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 135 293 | 1 839 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 907 | 34 574 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 165 | 50 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 | 50 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 195 | 14 603 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 195 | 14 603 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 029 | -14 553 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 13 877 | 20 021 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 157 | 106 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 157 | 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 756 | 10 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 756 | 10 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 599 | -9 899 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -330 | -2 664 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 521 | 1 874 639 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 913 | 1 861 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 608 | 12 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 753 | 175 | 11 928 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955 | 8 450 | 95 405 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 708 | 8 625 | 107 333 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 008 | 3 008 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 008 | 3 008 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 008 | 3 008 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 796 | |||
UX | Autres créances clients | 118 768 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 972 | |||
VB | T. V. A. | 3 749 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 722 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 311 | 191 515 | 5 796 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 049 | 131 049 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 919 | 17 456 | 63 028 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 25 000 | 25 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 375 208 | 375 208 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 14 903 | 14 903 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 774 | 19 774 | ||
VW | T.V.A. | 11 065 | 11 065 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298 | 1 298 | ||
VI | Groupe et associés | 67 157 | 67 157 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 34 088 | 34 088 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 461 | 696 998 | 63 028 | 3 435 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752 |