de Longpont
Déposant 1 : STATICE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
25000 BESANÇON
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET
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Déposant 1 : STATICE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312058605
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9 Rue Thomas Edison
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
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Déposant 1 : STATICE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
25000 BESANÇON
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET
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Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Bénéficiare 1 : TOURNESOL
Déposant 1 : STATICE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
25000 BESANÇON
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Bénéficiare 1 : TOURNESOL
Déposant 1 : STATICE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
9 Rue Thomas Edison
25000 BESANÇON
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Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme. Marie EHRET
Adresse :
Bâtiment O2, 2 Rue Sarah Bernhardt, CS 90017
92665 ASNIERES-SUR-SEINE Cedex
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Bénéficiare 1 : TOURNESOL
Déposant 1 : STATICE, SAS
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
Z.I. des Tilleroyes, 9 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : STATICE, Mme. Anne Legain
Adresse :
Z.I. des Tilleroyes, 9 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
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Bénéficiare 1 : TOURNESOL
Déposant 1 : STATICE, SAS
Numéro de SIREN : 312058605
Adresse :
Z.I. des Tilleroyes, 9 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
FR
Mandataire 1 : STATICE, Mme. Anne LEGAIN
Adresse :
Z.I. des Tilleroyes, 9 rue Thomas Edison
25000 BESANCON
FR
Bénéficiare 1 : TOURNESOL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 907 | 103 962 | 12 945 | 20 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 074 | 150 074 | ||
AH | Fonds commercial | 192 763 | 192 763 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 992 | 18 373 | 11 620 | 13 620 |
AP | Constructions | 174 876 | 171 969 | 2 907 | 7 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 966 | 831 469 | 86 497 | 46 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 833 | 230 187 | 111 646 | 126 563 |
AV | Immobilisations en cours | 39 674 | |||
CU | Autres participations | 174 587 | 174 587 | 347 724 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 278 | 1 506 034 | 607 245 | 648 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 740 | 5 740 | 5 830 | |
BP | En cours de production de services | 204 322 | 204 322 | 247 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706 | 7 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 430 718 | 120 630 | 1 310 088 | 1 027 883 |
BZ | Autres créances | 1 302 950 | 1 302 950 | 1 089 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 368 | 782 368 | 682 368 | |
CF | Disponibilités | 123 331 | 123 331 | 123 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 553 | 52 553 | 44 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 688 | 120 630 | 3 789 058 | 3 220 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 026 | 1 626 664 | 4 396 362 | 3 868 932 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 688 799 | 679 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 885 | 358 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 065 | 57 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 784 | 162 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 533 | 1 478 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 988 | 701 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 995 | 12 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 181 | 589 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 032 | 507 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 82 337 | ||
EA | Autres dettes | 95 879 | 236 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 363 | 261 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 770 | 2 390 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 362 | 3 868 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 916 | 1 780 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 89 110 | 89 110 | 45 002 | |
FG | Production vendue services | 2 699 960 | 375 825 | 3 075 785 | 2 758 156 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 070 | 375 825 | 3 164 895 | 2 803 158 |
FM | Production stockée | -59 951 | -63 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 584 487 | 435 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 600 | 42 647 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 036 | 3 217 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 960 | 385 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 308 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 719 | 1 151 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 835 | 90 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 013 134 | 1 037 867 | ||
FZ | Charges sociales | 488 068 | 528 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 017 | 83 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 145 | 15 356 | ||
GE | Autres charges | 5 128 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 314 | 3 294 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 721 | -76 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 750 | 199 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 229 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 100 | 200 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 993 | 3 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 146 | 64 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 954 | 136 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 675 | 60 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389 | 244 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 180 | 50 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 208 | 298 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 250 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025 | 15 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 686 | 19 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 824 | 285 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 385 | 12 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 027 | 11 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 852 | -297 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 344 | 3 716 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 459 | 3 357 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 885 | 358 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 661 | 13 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 473 | 10 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 425 | 26 537 | 103 962 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 018 | 3 461 | 7 033 | 168 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 500 | 100 018 | 107 893 | 1 233 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 943 | 130 017 | 114 926 | 1 506 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 737 | 19 686 | 1 640 | 180 784 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 | 59 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 612 | 48 145 | 5 127 | 120 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 612 | 48 145 | 65 127 | 120 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 350 | 67 890 | 66 767 | 301 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 145 | 5 127 | ||
UG | - Financières | 59 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 686 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 529 | |||
VP | Divers | 45 219 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 501 | 2 800 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 388 | 113 530 | 453 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 181 | 860 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 592 | 145 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 390 | 125 390 | ||
VW | T.V.A. | 232 428 | 232 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623 | 26 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 879 | 95 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 363 | 288 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 775 | 1 929 916 | 453 858 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 907 | 103 962 | 12 945 | 20 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 074 | 150 074 | ||
AH | Fonds commercial | 192 763 | 192 763 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 992 | 18 373 | 11 620 | 13 620 |
AP | Constructions | 174 876 | 171 969 | 2 907 | 7 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 966 | 831 469 | 86 497 | 46 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 833 | 230 187 | 111 646 | 126 563 |
AV | Immobilisations en cours | 39 674 | |||
CU | Autres participations | 174 587 | 174 587 | 347 724 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 278 | 1 506 034 | 607 245 | 648 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 740 | 5 740 | 5 830 | |
BP | En cours de production de services | 204 322 | 204 322 | 247 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706 | 7 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 430 718 | 120 630 | 1 310 088 | 1 027 883 |
BZ | Autres créances | 1 302 950 | 1 302 950 | 1 089 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 368 | 782 368 | 682 368 | |
CF | Disponibilités | 123 331 | 123 331 | 123 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 553 | 52 553 | 44 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 688 | 120 630 | 3 789 058 | 3 220 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 026 | 1 626 664 | 4 396 362 | 3 868 932 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 688 799 | 679 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 885 | 358 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 065 | 57 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 784 | 162 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 533 | 1 478 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 988 | 701 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 995 | 12 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 181 | 589 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 032 | 507 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 82 337 | ||
EA | Autres dettes | 95 879 | 236 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 363 | 261 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 770 | 2 390 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 362 | 3 868 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 916 | 1 780 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 89 110 | 89 110 | 45 002 | |
FG | Production vendue services | 2 699 960 | 375 825 | 3 075 785 | 2 758 156 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 070 | 375 825 | 3 164 895 | 2 803 158 |
FM | Production stockée | -59 951 | -63 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 584 487 | 435 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 600 | 42 647 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 036 | 3 217 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 960 | 385 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 308 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 719 | 1 151 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 835 | 90 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 013 134 | 1 037 867 | ||
FZ | Charges sociales | 488 068 | 528 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 017 | 83 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 145 | 15 356 | ||
GE | Autres charges | 5 128 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 314 | 3 294 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 721 | -76 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 750 | 199 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 229 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 100 | 200 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 993 | 3 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 146 | 64 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 954 | 136 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 675 | 60 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389 | 244 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 180 | 50 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 208 | 298 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 250 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025 | 15 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 686 | 19 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 824 | 285 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 385 | 12 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 027 | 11 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 852 | -297 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 344 | 3 716 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 459 | 3 357 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 885 | 358 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 661 | 13 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 473 | 10 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 425 | 26 537 | 103 962 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 018 | 3 461 | 7 033 | 168 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 500 | 100 018 | 107 893 | 1 233 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 943 | 130 017 | 114 926 | 1 506 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 737 | 19 686 | 1 640 | 180 784 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 | 59 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 612 | 48 145 | 5 127 | 120 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 612 | 48 145 | 65 127 | 120 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 350 | 67 890 | 66 767 | 301 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 145 | 5 127 | ||
UG | - Financières | 59 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 686 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 529 | |||
VP | Divers | 45 219 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 501 | 2 800 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 388 | 113 530 | 453 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 181 | 860 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 592 | 145 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 390 | 125 390 | ||
VW | T.V.A. | 232 428 | 232 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623 | 26 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 879 | 95 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 363 | 288 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 775 | 1 929 916 | 453 858 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 250 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 116 907 | 103 962 | 12 945 | 20 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 074 | 150 074 | ||
AH | Fonds commercial | 192 763 | 192 763 | 15 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 992 | 18 373 | 11 620 | 13 620 |
AP | Constructions | 174 876 | 171 969 | 2 907 | 7 458 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 966 | 831 469 | 86 497 | 46 547 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 341 833 | 230 187 | 111 646 | 126 563 |
AV | Immobilisations en cours | 39 674 | |||
CU | Autres participations | 174 587 | 174 587 | 347 724 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 22 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | 10 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 113 278 | 1 506 034 | 607 245 | 648 586 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 740 | 5 740 | 5 830 | |
BP | En cours de production de services | 204 322 | 204 322 | 247 380 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 706 | 7 706 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 430 718 | 120 630 | 1 310 088 | 1 027 883 |
BZ | Autres créances | 1 302 950 | 1 302 950 | 1 089 025 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 782 368 | 782 368 | 682 368 | |
CF | Disponibilités | 123 331 | 123 331 | 123 373 | |
CH | Charges constatées d’avance | 52 553 | 52 553 | 44 488 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 909 688 | 120 630 | 3 789 058 | 3 220 346 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 59 | 59 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 023 026 | 1 626 664 | 4 396 362 | 3 868 932 |
CP | Parts à moins d’un an | 14 280 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 688 799 | 679 831 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 885 | 358 968 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 29 065 | 57 220 | ||
DK | Provisions réglementées | 180 784 | 162 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 919 533 | 1 478 757 | ||
DP | Provisions pour risques | 59 | |||
DR | TOTAL (III) | 59 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 988 | 701 788 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 995 | 12 073 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 181 | 589 735 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 530 032 | 507 006 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 82 337 | ||
EA | Autres dettes | 95 879 | 236 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 288 363 | 261 233 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 476 770 | 2 390 173 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 362 | 3 868 932 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 916 | 1 780 722 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 89 110 | 89 110 | 45 002 | |
FG | Production vendue services | 2 699 960 | 375 825 | 3 075 785 | 2 758 156 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 789 070 | 375 825 | 3 164 895 | 2 803 158 |
FM | Production stockée | -59 951 | -63 723 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 584 487 | 435 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 600 | 42 647 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 745 036 | 3 217 711 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 366 960 | 385 709 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 308 | 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 467 719 | 1 151 030 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 835 | 90 876 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 013 134 | 1 037 867 | ||
FZ | Charges sociales | 488 068 | 528 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 130 017 | 83 906 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 145 | 15 356 | ||
GE | Autres charges | 5 128 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 633 314 | 3 294 249 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 111 721 | -76 539 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 249 750 | 199 800 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 229 | 558 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000 | |||
GN | Différences positives de change | 121 | 190 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 314 100 | 200 547 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 59 | 60 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 993 | 3 403 | ||
GS | Différences négatives de change | 94 | 604 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 146 | 64 007 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 304 954 | 136 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 416 675 | 60 001 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 389 | 244 257 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 180 | 50 512 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 640 | 3 550 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 208 | 298 320 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113 | 250 644 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025 | 15 620 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 686 | 19 686 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 824 | 285 949 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 19 385 | 12 370 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 027 | 11 251 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -375 852 | -297 848 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 344 | 3 716 577 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 459 | 3 357 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 800 885 | 358 968 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 661 | 13 661 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 473 | 10 118 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 425 | 26 537 | 103 962 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 018 | 3 461 | 7 033 | 168 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 500 | 100 018 | 107 893 | 1 233 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 490 943 | 130 017 | 114 926 | 1 506 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 180 784 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 162 737 | 19 686 | 1 640 | 180 784 |
4T | Provisions pour perte de change | 59 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 59 | 59 | ||
6T | Sur comptes clients | 77 612 | 48 145 | 5 127 | 120 630 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 137 612 | 48 145 | 65 127 | 120 630 |
7C | TOTAL GENERAL | 300 350 | 67 890 | 66 767 | 301 473 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 48 145 | 5 127 | ||
UG | - Financières | 59 | 60 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 686 | 1 640 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 280 | 14 280 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 837 | |||
UX | Autres créances clients | 1 294 881 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 77 529 | |||
VP | Divers | 45 219 | |||
VC | Groupe et associés | 1 134 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 747 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 52 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 501 | 2 800 501 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 | 600 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 388 | 113 530 | 453 858 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 860 181 | 860 181 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 145 592 | 145 592 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 390 | 125 390 | ||
VW | T.V.A. | 232 428 | 232 428 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623 | 26 623 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 169 | 41 169 | ||
VI | Groupe et associés | 163 | 163 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 879 | 95 879 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 288 363 | 288 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 775 | 1 929 916 | 453 858 | 30 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 250 |