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de Saint-Valérien
de Saint-Valérien
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 413 | 56 413 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 745 | 13 745 | ||
AH | Fonds commercial | 75 916 | 75 916 | 75 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 674 | 783 219 | 34 455 | 50 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 891 | 509 964 | 233 927 | 234 021 |
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 110 480 | 110 480 | 110 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | 43 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 804 | 1 488 341 | 519 462 | 514 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 891 041 | 105 823 | 785 218 | 876 899 |
BN | En cours de production de biens | 181 540 | 181 540 | 119 022 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 531 | 65 443 | 287 088 | 337 212 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | 2 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 811 | 442 122 | 1 823 689 | 1 729 782 |
BZ | Autres créances | 441 985 | 441 985 | 442 436 | |
CF | Disponibilités | 168 876 | 168 876 | 284 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 589 | 59 589 | 24 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 689 | 613 388 | 3 748 302 | 3 816 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 553 | 2 553 | 1 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 046 | 2 101 729 | 4 270 317 | 4 332 605 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 123 452 | 1 969 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 670 | 404 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 628 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 711 122 | 2 551 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 553 | 132 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 553 | 132 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025 | 38 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 2 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822 | 1 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 920 | 1 105 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 854 | 488 333 | ||
EA | Autres dettes | 44 530 | 13 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 642 | 1 648 761 | ||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 317 | 4 332 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 320 | 1 609 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 538 | 19 333 | 61 871 | 140 657 |
FD | Production vendue biens | 4 930 017 | 1 602 548 | 6 532 565 | 6 814 925 |
FG | Production vendue services | 241 755 | 11 510 | 253 265 | 381 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 214 310 | 1 633 391 | 6 847 701 | 7 336 697 |
FM | Production stockée | 21 995 | 30 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 118 | 202 883 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 161 349 | 7 570 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 521 | 2 182 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 176 | -106 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 005 837 | 2 036 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 595 | 113 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 708 455 | 1 620 455 | ||
FZ | Charges sociales | 609 893 | 606 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 526 | 80 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 366 | 387 063 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 568 379 | 6 941 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 970 | 629 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GN | Différences positives de change | 3 300 | 3 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 300 | 4 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 956 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 968 | 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 328 | 24 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 252 | 26 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 952 | -22 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 018 | 606 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038 | 5 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 | 3 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339 | 8 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 025 | 28 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 698 | 28 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 359 | -20 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 970 | 26 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 019 | 155 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 988 | 7 583 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 318 | 7 178 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 670 | 404 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 873 | 14 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413 | 56 413 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913 | 2 168 | 13 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 529 | 77 526 | 8 872 | 1 293 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 856 | 77 526 | 11 040 | 1 363 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 628 | 1 628 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 748 | 956 | 31 150 | 102 553 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 274 | 19 274 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 163 160 | 171 266 | 163 160 | 171 266 |
6T | Sur comptes clients | 474 681 | 14 101 | 46 660 | 442 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 116 | 185 366 | 229 095 | 738 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 916 492 | 186 322 | 261 873 | 840 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 366 | 260 245 | ||
UG | - Financières | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 065 | |||
VB | T. V. A. | 75 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 069 | 2 832 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025 | 9 525 | 28 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 920 | 849 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 144 | 257 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 601 | 176 601 | ||
VW | T.V.A. | 44 244 | 44 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 864 | 38 864 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530 | 44 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 820 | 1 426 320 | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 413 | 56 413 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 745 | 13 745 | ||
AH | Fonds commercial | 75 916 | 75 916 | 75 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 674 | 783 219 | 34 455 | 50 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 891 | 509 964 | 233 927 | 234 021 |
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 110 480 | 110 480 | 110 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | 43 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 804 | 1 488 341 | 519 462 | 514 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 891 041 | 105 823 | 785 218 | 876 899 |
BN | En cours de production de biens | 181 540 | 181 540 | 119 022 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 531 | 65 443 | 287 088 | 337 212 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | 2 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 811 | 442 122 | 1 823 689 | 1 729 782 |
BZ | Autres créances | 441 985 | 441 985 | 442 436 | |
CF | Disponibilités | 168 876 | 168 876 | 284 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 589 | 59 589 | 24 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 689 | 613 388 | 3 748 302 | 3 816 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 553 | 2 553 | 1 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 046 | 2 101 729 | 4 270 317 | 4 332 605 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 123 452 | 1 969 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 670 | 404 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 628 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 711 122 | 2 551 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 553 | 132 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 553 | 132 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025 | 38 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 2 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822 | 1 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 920 | 1 105 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 854 | 488 333 | ||
EA | Autres dettes | 44 530 | 13 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 642 | 1 648 761 | ||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 317 | 4 332 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 320 | 1 609 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 538 | 19 333 | 61 871 | 140 657 |
FD | Production vendue biens | 4 930 017 | 1 602 548 | 6 532 565 | 6 814 925 |
FG | Production vendue services | 241 755 | 11 510 | 253 265 | 381 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 214 310 | 1 633 391 | 6 847 701 | 7 336 697 |
FM | Production stockée | 21 995 | 30 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 118 | 202 883 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 161 349 | 7 570 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 521 | 2 182 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 176 | -106 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 005 837 | 2 036 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 595 | 113 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 708 455 | 1 620 455 | ||
FZ | Charges sociales | 609 893 | 606 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 526 | 80 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 366 | 387 063 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 568 379 | 6 941 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 970 | 629 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GN | Différences positives de change | 3 300 | 3 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 300 | 4 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 956 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 968 | 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 328 | 24 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 252 | 26 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 952 | -22 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 018 | 606 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038 | 5 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 | 3 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339 | 8 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 025 | 28 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 698 | 28 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 359 | -20 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 970 | 26 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 019 | 155 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 988 | 7 583 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 318 | 7 178 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 670 | 404 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 873 | 14 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413 | 56 413 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913 | 2 168 | 13 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 529 | 77 526 | 8 872 | 1 293 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 856 | 77 526 | 11 040 | 1 363 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 628 | 1 628 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 748 | 956 | 31 150 | 102 553 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 274 | 19 274 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 163 160 | 171 266 | 163 160 | 171 266 |
6T | Sur comptes clients | 474 681 | 14 101 | 46 660 | 442 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 116 | 185 366 | 229 095 | 738 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 916 492 | 186 322 | 261 873 | 840 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 366 | 260 245 | ||
UG | - Financières | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 065 | |||
VB | T. V. A. | 75 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 069 | 2 832 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025 | 9 525 | 28 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 920 | 849 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 144 | 257 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 601 | 176 601 | ||
VW | T.V.A. | 44 244 | 44 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 864 | 38 864 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530 | 44 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 820 | 1 426 320 | 28 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 56 413 | 56 413 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 745 | 13 745 | ||
AH | Fonds commercial | 75 916 | 75 916 | 75 916 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 674 | 783 219 | 34 455 | 50 537 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 743 891 | 509 964 | 233 927 | 234 021 |
CU | Autres participations | 125 000 | 125 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 110 480 | 110 480 | 110 480 | |
BH | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | 43 475 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 007 804 | 1 488 341 | 519 462 | 514 429 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 891 041 | 105 823 | 785 218 | 876 899 |
BN | En cours de production de biens | 181 540 | 181 540 | 119 022 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 352 531 | 65 443 | 287 088 | 337 212 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 317 | 317 | 2 689 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 265 811 | 442 122 | 1 823 689 | 1 729 782 |
BZ | Autres créances | 441 985 | 441 985 | 442 436 | |
CF | Disponibilités | 168 876 | 168 876 | 284 535 | |
CH | Charges constatées d’avance | 59 589 | 59 589 | 24 003 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 361 689 | 613 388 | 3 748 302 | 3 816 579 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 2 553 | 2 553 | 1 598 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 046 | 2 101 729 | 4 270 317 | 4 332 605 |
CP | Parts à moins d’un an | 64 684 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 123 452 | 1 969 117 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 670 | 404 336 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 628 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 711 122 | 2 551 081 | ||
DP | Provisions pour risques | 102 553 | 132 748 | ||
DR | TOTAL (III) | 102 553 | 132 748 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 025 | 38 025 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 491 | 2 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822 | 1 746 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 920 | 1 105 242 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 516 854 | 488 333 | ||
EA | Autres dettes | 44 530 | 13 126 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 456 642 | 1 648 761 | ||
ED | (V) | 15 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 317 | 4 332 605 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 320 | 1 609 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 538 | 19 333 | 61 871 | 140 657 |
FD | Production vendue biens | 4 930 017 | 1 602 548 | 6 532 565 | 6 814 925 |
FG | Production vendue services | 241 755 | 11 510 | 253 265 | 381 115 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 214 310 | 1 633 391 | 6 847 701 | 7 336 697 |
FM | Production stockée | 21 995 | 30 550 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 498 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 118 | 202 883 | ||
FQ | Autres produits | 37 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 161 349 | 7 570 138 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 769 521 | 2 182 942 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 93 176 | -106 403 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 005 837 | 2 036 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 595 | 113 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 708 455 | 1 620 455 | ||
FZ | Charges sociales | 609 893 | 606 813 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 526 | 80 867 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 185 366 | 387 063 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 150 | |||
GE | Autres charges | 9 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 568 379 | 6 941 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 592 970 | 629 103 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 359 | |||
GN | Différences positives de change | 3 300 | 3 991 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 300 | 4 350 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 956 | 1 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 968 | 731 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 328 | 24 472 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 252 | 26 801 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 952 | -22 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 018 | 606 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 038 | 5 030 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 628 | 3 552 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 339 | 8 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 025 | 28 914 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 698 | 28 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 359 | -20 332 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 970 | 26 782 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 97 019 | 155 202 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 176 988 | 7 583 070 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 765 318 | 7 178 734 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 411 670 | 404 336 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 17 873 | 14 749 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 413 | 56 413 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 913 | 2 168 | 13 745 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 529 | 77 526 | 8 872 | 1 293 183 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 856 | 77 526 | 11 040 | 1 363 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 1 628 | 1 628 | ||
4A | Provisions pour litiges | 100 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 2 553 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 132 748 | 956 | 31 150 | 102 553 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 19 274 | 19 274 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 125 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 163 160 | 171 266 | 163 160 | 171 266 |
6T | Sur comptes clients | 474 681 | 14 101 | 46 660 | 442 122 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 782 116 | 185 366 | 229 095 | 738 388 |
7C | TOTAL GENERAL | 916 492 | 186 322 | 261 873 | 840 941 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 366 | 260 245 | ||
UG | - Financières | 956 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 628 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 684 | 64 684 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 751 | |||
UX | Autres créances clients | 1 739 059 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 065 | |||
VB | T. V. A. | 75 424 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 59 589 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 069 | 2 832 069 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 025 | 9 525 | 28 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 849 920 | 849 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 257 144 | 257 144 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 601 | 176 601 | ||
VW | T.V.A. | 44 244 | 44 244 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 864 | 38 864 | ||
VI | Groupe et associés | 5 491 | 5 491 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 530 | 44 530 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 820 | 1 426 320 | 28 500 |