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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 412 | 12 412 | ||
AN | Terrains | 2 802 747 | 171 848 | 2 630 898 | |
AP | Constructions | 14 456 285 | 5 320 863 | 9 135 422 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 319 175 | 226 634 | 92 540 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 558 243 | 1 558 243 | ||
CU | Autres participations | 32 396 202 | 32 396 202 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 505 253 | 505 253 | ||
BJ | TOTAL (I) | 52 050 320 | 5 731 758 | 46 318 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 521 168 | 521 168 | ||
BZ | Autres créances | 18 086 277 | 18 086 277 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 33 038 283 | 130 548 | 32 907 735 | |
CF | Disponibilités | 615 897 | 615 897 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 271 | 23 271 | ||
CJ | TOTAL (II) | 52 284 897 | 130 548 | 52 154 349 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 335 217 | 5 862 306 | 98 472 910 | |
CR | Parts à plus d’un an | 16 983 825 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 676 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 306 497 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 168 | |||
DG | Autres réserves | 66 704 980 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 753 140 | |||
DK | Provisions réglementées | 17 556 | |||
DL | TOTAL (I) | 82 795 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 628 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 054 730 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 008 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 206 479 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 463 | |||
EA | Autres dettes | 159 779 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 500 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 677 891 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 98 472 910 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 902 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611 335 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 434 522 | 2 434 522 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 434 522 | 2 434 522 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 070 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 259 595 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 441 397 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 354 691 | |||
FY | Salaires et traitements | 600 515 | |||
FZ | Charges sociales | 288 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 619 911 | |||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 304 695 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 954 899 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 657 725 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 78 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 965 196 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 010 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 043 932 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 130 548 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 214 898 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 17 200 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 362 646 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 681 285 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 636 184 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 294 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 053 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 294 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317 132 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 556 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 334 937 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -273 642 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 609 402 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 364 822 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 681 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 753 140 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 825 070 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 479 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 412 | 12 412 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 247 276 | 619 911 | 147 841 | 5 719 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 259 688 | 619 911 | 147 841 | 5 731 758 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 17 556 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 17 556 | 17 556 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 343 010 | 130 548 | 343 010 | 130 548 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 010 | 130 548 | 343 010 | 130 548 |
7C | TOTAL GENERAL | 343 010 | 148 104 | 343 010 | 148 104 |
UG | - Financières | 130 548 | 343 010 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 17 556 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 521 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 125 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 968 278 | |||
VB | T. V. A. | 95 386 | |||
VC | Groupe et associés | 16 996 360 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 128 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 271 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 630 716 | 1 646 891 | 16 983 825 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 335 | 611 335 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 017 594 | 2 246 748 | 4 431 560 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 540 | 8 540 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 69 008 | 69 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 382 | 79 382 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 620 | 78 620 | ||
VW | T.V.A. | 36 460 | 36 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 015 | 12 015 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 546 463 | 546 463 | ||
VI | Groupe et associés | 7 046 189 | 1 041 395 | 6 004 794 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 779 | 159 779 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 500 | 12 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 677 891 | 4 902 251 | 4 431 560 | 6 344 080 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070 163 |