Déposant 1 : STAVI AQUITAINE, SAS
Numéro de SIREN : 383535366
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Mandataire 1 : GT LOCATION, Mme BARBANCHON Isabelle
Adresse :
66 QUAI FRANCAIS
33530 BASSENS
FR
Déposant 1 : STAVI AQUITAINE SAS
Numéro de SIREN : 383535366
Mandataire 1 : David BORDESSOULES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 939 | 20 758 | 10 181 | 12 336 |
AH | Fonds commercial | 372 016 | 372 016 | 372 016 | |
AP | Constructions | 34 320 | 15 595 | 18 724 | 24 297 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522 | 509 968 | 32 553 | 43 980 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 478 859 | 2 070 166 | 408 692 | 549 892 |
BH | Autres immobilisations financières | 8 307 | 8 307 | 4 228 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 466 965 | 2 616 489 | 850 475 | 1 006 751 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 247 511 | 100 075 | 147 436 | 192 662 |
BP | En cours de production de services | 1 932 | 1 932 | 1 893 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 185 | 100 818 | 1 099 366 | 922 691 |
BZ | Autres créances | 84 038 | 84 038 | 462 589 | |
CF | Disponibilités | 606 813 | 606 813 | 1 861 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 067 | 36 067 | 62 787 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 176 548 | 200 893 | 1 975 654 | 1 644 486 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513 | 2 817 383 | 2 826 130 | 2 651 238 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 999 | 15 999 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649 | 991 761 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174 | 179 888 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 539 824 | 1 347 649 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265 | 373 861 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415 | 16 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288 | 382 175 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 464 518 | 437 229 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 6 588 | ||
EA | Autres dettes | 203 600 | 3 804 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 266 306 | 1 283 588 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130 | 2 651 238 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890 | 1 171 116 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 616 | 10 616 | 11 801 | |
FD | Production vendue biens | 2 759 719 | 2 759 719 | 2 607 825 | |
FG | Production vendue services | 2 110 688 | 2 110 688 | 2 018 079 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 881 024 | 4 881 024 | 4 637 706 | |
FM | Production stockée | 32 | -6 821 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 599 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678 | 28 692 | ||
FQ | Autres produits | 43 | 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378 | 4 660 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352 | 7 190 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860 | 969 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705 | 2 064 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 926 | 1 336 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195 | 84 583 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 187 631 | 1 213 388 | ||
FZ | Charges sociales | 486 486 | 488 778 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 201 599 | 227 553 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578 | 58 845 | ||
GE | Autres charges | 7 411 | 35 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748 | 4 423 020 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 630 | 237 885 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 864 | 4 947 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 864 | 4 947 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 523 | 7 002 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 523 | 7 002 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 341 | -2 055 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 971 | 235 830 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000 | 10 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466 | 30 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338 | 6 109 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338 | 26 109 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 127 | 4 690 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 107 925 | 60 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708 | 4 696 653 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534 | 4 516 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 174 | 179 888 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 487 | 839 | ||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 1 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742 | 4 015 | 20 758 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309 | 197 584 | 38 162 | 2 595 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052 | 201 599 | 38 162 | 2 616 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 104 553 | 1 555 | 6 033 | 100 075 |
6T | Sur comptes clients | 77 952 | 31 023 | 8 157 | 100 818 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 182 506 | 32 578 | 14 190 | 200 893 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 506 | 32 578 | 14 190 | 220 893 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 578 | 14 190 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 307 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 131 533 | |||
UX | Autres créances clients | 1 068 651 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 800 | |||
VB | T. V. A. | 46 170 | |||
VC | Groupe et associés | 3 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 067 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598 | 1 320 291 | 8 307 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265 | 94 265 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 468 288 | 468 288 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 231 659 | 231 659 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054 | 177 054 | ||
VW | T.V.A. | 46 218 | 46 218 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587 | 9 587 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217 | 24 217 | ||
VI | Groupe et associés | 144 806 | 144 806 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793 | 58 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890 | 1 254 890 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772 |