Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 138 403 | 103 805 | 34 597 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 86 033 | 39 812 | 46 220 | 571 |
AN | Terrains | 1 731 647 | 1 033 341 | 698 305 | 1 046 305 |
AP | Constructions | 74 901 | 25 935 | 48 966 | 54 275 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 160 | 494 524 | 103 636 | 90 312 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 492 550 | 382 306 | 110 244 | 100 363 |
AV | Immobilisations en cours | 274 031 | 274 031 | 480 533 | |
CU | Autres participations | 120 000 | 120 000 | ||
BF | Prêts | 29 179 | 29 179 | 24 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 58 865 | 58 865 | 51 538 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 603 773 | 2 079 726 | 1 524 047 | 1 848 278 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 579 071 | 579 071 | 463 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 037 714 | 294 407 | 5 743 306 | 5 902 456 |
BZ | Autres créances | 1 642 223 | 1 642 223 | 1 245 843 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 035 379 | 11 969 | 1 023 410 | -3 568 |
CF | Disponibilités | 88 906 | 88 906 | 104 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 908 | 35 908 | 40 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 419 203 | 306 376 | 9 112 827 | 7 753 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 022 977 | 2 386 102 | 10 636 874 | 9 601 571 |
CR | Parts à plus d’un an | 774 565 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 800 000 | 800 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 794 | 119 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 80 000 | 80 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 899 378 | 1 858 673 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 109 | 200 854 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 305 283 | 3 059 323 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 040 | 49 300 | ||
DQ | Provisions pour charges | 214 076 | 223 936 | ||
DR | TOTAL (III) | 230 116 | 273 236 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 084 | 815 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 347 | 148 474 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 486 731 | 3 979 463 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 525 340 | 483 438 | ||
EA | Autres dettes | 870 970 | 841 922 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 101 474 | 6 269 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 636 874 | 9 601 571 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 387 120 | 6 076 547 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 591 | 545 784 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 335 511 | 5 050 | 8 340 562 | 11 455 729 |
FD | Production vendue biens | 5 975 506 | 5 150 | 5 980 656 | 5 453 034 |
FG | Production vendue services | 4 449 478 | 2 181 | 4 451 660 | 1 609 575 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 760 496 | 12 382 | 18 772 879 | 18 518 338 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 184 426 | 243 810 | ||
FQ | Autres produits | 19 063 | 15 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 976 369 | 18 777 921 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 495 276 | 6 695 920 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 372 642 | 481 716 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -115 531 | -204 618 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 641 654 | 9 340 781 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 541 | 173 105 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 178 105 | 1 135 031 | ||
FZ | Charges sociales | 399 782 | 381 446 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 183 106 | 202 674 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 78 889 | 131 123 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 224 | 79 163 | ||
GE | Autres charges | 74 536 | 43 582 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 616 227 | 18 459 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 360 141 | 317 993 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 9 085 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 12 769 | 10 000 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 806 | 14 199 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 416 | 1 995 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210 | 15 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 70 202 | 41 317 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 969 | 13 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 625 | 33 169 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 594 | 46 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 607 | -5 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 749 | 303 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 385 | 74 920 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 278 | 219 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300 | 80 635 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 937 963 | 375 055 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 623 | 77 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654 331 | 222 668 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 540 | 78 705 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 495 | 379 342 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 227 468 | -4 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 187 108 | 98 704 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 984 535 | 19 194 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 578 425 | 18 993 439 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 406 109 | 200 854 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 806 | 103 806 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 263 | 11 929 | 1 380 | 39 812 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 815 | 494 689 | 566 395 | 1 936 109 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 078 | 610 423 | 567 775 | 2 079 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 10 500 | |||
5B | Provisions pour impôts | 14 108 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 205 509 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 273 237 | 84 430 | 127 549 | 230 117 |
6T | Sur comptes clients | 204 759 | 147 224 | 57 576 | 294 407 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 13 210 | 11 969 | 13 210 | 11 969 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 217 969 | 159 194 | 70 787 | 306 377 |
7C | TOTAL GENERAL | 491 206 | 243 624 | 198 336 | 536 494 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 226 114 | 136 826 | ||
UG | - Financières | 11 969 | 13 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 540 | 48 300 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 29 180 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 58 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 380 038 | |||
UX | Autres créances clients | 5 657 676 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 400 | |||
VB | T. V. A. | 452 849 | |||
VP | Divers | 7 279 | |||
VC | Groupe et associés | 394 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 167 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 908 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803 891 | 6 941 280 | 862 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 591 | 453 591 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 493 | 47 886 | 591 607 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 600 | 2 600 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 486 732 | 4 486 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 345 | 173 345 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 336 | 181 336 | ||
VW | T.V.A. | 140 756 | 140 756 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 903 | 29 903 | ||
VI | Groupe et associés | 97 747 | 97 747 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 971 | 870 971 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 475 | 6 387 121 | 689 354 | 25 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 803 |