Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 361 | 16 133 | 5 228 | 12 348 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 130 | 1 415 | 1 715 | 2 758 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 175 242 | 19 715 | 155 527 | 116 416 |
AP | Constructions | 36 825 | 13 339 | 23 487 | 33 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568 | 11 258 | 14 311 | 8 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 440 | 72 737 | 88 704 | 122 436 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 546 | 14 546 | 14 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 688 112 | 134 595 | 553 517 | 560 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 370 | 27 370 | ||
BZ | Autres créances | 482 476 | 482 476 | 323 402 | |
CF | Disponibilités | 160 258 | 160 258 | 375 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 915 | 44 915 | 27 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 018 | 715 018 | 726 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 131 | 134 595 | 1 268 535 | 1 286 888 |
CR | Parts à plus d’un an | 216 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157 | -66 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 461 | 133 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 190 | 557 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 944 | 220 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 718 | 358 108 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 162 074 | 1 153 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 535 | 1 286 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 173 | 822 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 462 178 | 3 019 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 178 | 3 019 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 923 | 19 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 996 | 97 140 | ||
FQ | Autres produits | 5 438 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 612 534 | 3 136 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 621 | 573 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 125 | 1 372 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 488 | 52 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 144 885 | 935 691 | ||
FZ | Charges sociales | 261 761 | 220 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 675 | 67 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 552 | 3 222 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 018 | -86 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 068 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 17 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 17 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 090 | -17 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 928 | -103 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 513 | 92 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 513 | 92 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 435 | 14 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307 | 41 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 742 | 56 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 229 | 36 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 115 | 3 229 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 271 | 3 295 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 157 | -66 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384 | 8 163 | 17 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 871 | 68 511 | 3 334 | 117 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255 | 76 675 | 3 334 | 134 595 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 21 361 | 16 133 | 5 228 | 12 348 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 130 | 1 415 | 1 715 | 2 758 |
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AN | Terrains | 175 242 | 19 715 | 155 527 | 116 416 |
AP | Constructions | 36 825 | 13 339 | 23 487 | 33 555 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 568 | 11 258 | 14 311 | 8 019 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 161 440 | 72 737 | 88 704 | 122 436 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 546 | 14 546 | 14 496 | |
BJ | TOTAL (I) | 688 112 | 134 595 | 553 517 | 560 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 27 370 | 27 370 | ||
BZ | Autres créances | 482 476 | 482 476 | 323 402 | |
CF | Disponibilités | 160 258 | 160 258 | 375 995 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 915 | 44 915 | 27 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 715 018 | 715 018 | 726 859 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 131 | 134 595 | 1 268 535 | 1 286 888 |
CR | Parts à plus d’un an | 216 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | -66 382 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 157 | -66 382 | ||
DL | TOTAL (I) | 106 461 | 133 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 190 | 557 268 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 944 | 220 051 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 398 718 | 358 108 | ||
EA | Autres dettes | 8 222 | 17 843 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 162 074 | 1 153 270 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 535 | 1 286 888 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 173 | 822 080 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 462 178 | 3 019 538 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 462 178 | 3 019 538 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 39 923 | 19 619 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 996 | 97 140 | ||
FQ | Autres produits | 5 438 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 612 534 | 3 136 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 658 621 | 573 189 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 469 125 | 1 372 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 488 | 52 239 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 144 885 | 935 691 | ||
FZ | Charges sociales | 261 761 | 220 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 675 | 67 745 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 216 | |||
GE | Autres charges | 25 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 638 552 | 3 222 566 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 018 | -86 186 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 40 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | 61 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 068 | 61 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 978 | 17 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 978 | 17 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 090 | -17 024 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 928 | -103 210 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 513 | 92 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 513 | 92 592 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 435 | 14 277 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 307 | 41 802 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 742 | 56 079 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 229 | 36 513 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -315 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 115 | 3 229 032 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 709 271 | 3 295 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -27 157 | -66 382 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 384 | 8 163 | 17 548 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 871 | 68 511 | 3 334 | 117 048 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 61 255 | 76 675 | 3 334 | 134 595 |