de Saint-Martin-Belle-Roche
Déposant 1 : CADRALBRET, SCA
Numéro de SIREN : 321458648
Adresse :
Séguinot
47600 NERAC
FR
Déposant 2 : PRIM'ALBRET, SARL
Numéro de SIREN : 307048926
Adresse :
Séguinot
47600 NERAC
FR
Mandataire 1 : CADRALBRET, Mr Jacques BINDA, Président
Adresse :
Séguinot
47600 NERAC
FR
Bénéficiare 1 : rougeline
Déposant 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ALBRET ET DU VILLENEUVOIS, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 321458648
Adresse :
Route de Bordeaux
47600 NERAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mle ESCHARD Marie
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Déposant 1 : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DE LA REGION D'ALBRET ET DU VILLENEUVOIS, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 321458648
Adresse :
Route de Bordeaux
47600 NERAC
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mle ESCHARD Marie
Adresse :
6 impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 71 117 | 69 089 | 2 028 | |
AN | Terrains | 161 315 | 24 013 | 137 301 | |
AP | Constructions | 6 449 863 | 5 509 426 | 940 438 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 751 092 | 4 132 161 | 1 618 932 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 315 015 | 289 488 | 25 527 | |
AV | Immobilisations en cours | 111 934 | 111 934 | ||
CU | Autres participations | 580 786 | 11 509 | 569 277 | |
BF | Prêts | 9 277 | 9 277 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 192 965 | 30 456 | 162 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 643 365 | 10 066 142 | 3 577 223 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 193 389 | 193 389 | ||
BT | Marchandises | 342 521 | 8 291 | 334 229 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 262 972 | 3 370 | 259 603 | |
BZ | Autres créances | 873 799 | 36 389 | 837 409 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 335 | 335 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 318 031 | 914 | 3 317 117 | |
CF | Disponibilités | 1 229 232 | 1 229 232 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 32 156 | 32 156 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 252 435 | 48 965 | 6 203 471 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 895 801 | 10 115 107 | 9 780 694 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 132 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 493 | |||
DD | Réserve légale (1) | 238 729 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 475 641 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 206 007 | |||
DG | Autres réserves | 2 432 809 | |||
DH | Report à nouveau | -223 802 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 334 368 | |||
DQ | Provisions pour charges | 72 225 | |||
DR | TOTAL (III) | 72 225 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 943 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 759 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 746 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 235 721 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | |||
EA | Autres dettes | 299 504 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 198 148 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 374 100 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 780 694 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 862 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 21 380 261 | 77 279 | 21 457 540 | |
FG | Production vendue services | 523 400 | 523 400 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 903 662 | 77 279 | 21 980 941 | |
FN | Production immobilisée | 3 212 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 13 224 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 702 928 | |||
FQ | Autres produits | 54 874 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 755 178 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 498 559 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 315 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 018 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 149 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 322 389 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 018 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 003 847 | |||
FZ | Charges sociales | 382 943 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 351 190 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 856 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 814 | |||
GE | Autres charges | 15 335 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 771 136 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -15 958 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 887 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 763 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 117 493 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 455 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 186 597 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 771 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 407 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 179 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 117 418 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 101 460 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 020 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 315 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 335 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 611 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 723 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 34 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 963 110 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 886 751 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 359 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 717 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 695 472 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 1 584 | 69 089 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 636 482 | 349 607 | 31 000 | 9 955 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703 987 | 351 190 | 31 000 | 10 024 178 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 63 411 | 8 814 | 72 225 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 509 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 8 975 | 684 | 8 291 | |
6T | Sur comptes clients | 3 370 | 3 370 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 53 341 | 3 189 | 19 227 | 37 303 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 73 213 | 37 627 | 19 911 | 90 929 |
7C | TOTAL GENERAL | 136 624 | 46 441 | 19 911 | 163 154 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 28 670 | 7 456 | ||
UG | - Financières | 17 771 | 12 455 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 277 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 192 965 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 555 | |||
UX | Autres créances clients | 259 417 | |||
VB | T. V. A. | 26 607 | |||
VP | Divers | 774 192 | |||
VC | Groupe et associés | 64 001 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 505 | 1 169 262 | 202 242 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 943 | 190 705 | 709 427 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 000 | 4 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 746 | 206 746 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 574 | 100 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 006 | 98 006 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 505 | 505 | ||
VW | T.V.A. | 543 | 543 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094 | 36 094 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 279 | 9 279 | ||
VI | Groupe et associés | 17 759 | 17 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 504 | 299 504 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 198 148 | 198 148 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 100 | 1 161 862 | 709 427 | 502 812 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 013 |