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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 1 288 | 1 288 | 768 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 414 | 5 660 | 754 | 96 |
AN | Terrains | 214 498 | 98 446 | 116 052 | 73 552 |
AP | Constructions | 9 955 988 | 3 980 096 | 5 975 892 | 5 510 310 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 428 870 | 3 630 902 | 1 797 968 | 1 973 736 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 488 726 | 323 929 | 164 797 | 221 632 |
AV | Immobilisations en cours | 4 572 | 4 572 | 1 800 | |
AX | Avances et acomptes | 14 940 | 14 940 | ||
CU | Autres participations | 33 117 | 33 117 | 27 882 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | 2 856 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 153 647 | 8 039 033 | 8 114 614 | 7 811 865 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 072 196 | 4 072 196 | 3 442 444 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 056 | 4 056 | 56 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 286 | 23 067 | 1 147 220 | 1 159 818 |
BZ | Autres créances | 168 661 | 168 661 | 92 954 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 532 102 | 4 532 102 | 4 857 493 | |
CF | Disponibilités | 2 644 159 | 2 644 159 | 2 518 408 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 092 | 99 092 | 86 412 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 690 552 | 23 067 | 12 667 486 | 12 157 585 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 845 488 | 8 062 099 | 20 783 388 | 19 970 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 312 | 67 408 | ||
DD | Réserve légale (1) | 137 276 | 137 276 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 2 524 650 | 2 524 650 | ||
DG | Autres réserves | 7 378 922 | 7 378 922 | ||
DH | Report à nouveau | 2 139 748 | 2 051 415 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 212 | 88 333 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 332 121 | 12 248 004 | ||
DP | Provisions pour risques | 141 518 | 85 886 | ||
DQ | Provisions pour charges | 101 356 | 111 531 | ||
DR | TOTAL (III) | 242 874 | 197 417 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 2 239 | 2 733 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 437 | 5 043 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 891 | 4 891 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 | 17 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 044 | 221 658 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 246 | 335 967 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 13 749 | ||
EA | Autres dettes | 2 197 781 | 1 902 747 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 18 012 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 208 394 | 7 524 796 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 783 388 | 19 970 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 635 130 | 8 635 130 | 8 536 618 | |
FG | Production vendue services | 87 773 | 179 981 | 267 755 | 208 175 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 722 904 | 179 981 | 8 902 885 | 8 744 793 |
FM | Production stockée | 629 752 | 1 081 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 007 | 40 272 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 942 | |||
FQ | Autres produits | 84 913 | 83 679 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 628 557 | 8 875 768 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 189 116 | 5 556 527 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 364 052 | 1 256 301 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 986 | 79 132 | ||
FY | Salaires et traitements | 796 538 | 833 943 | ||
FZ | Charges sociales | 375 805 | 395 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 757 065 | 747 182 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 425 | 13 642 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 000 | |||
GE | Autres charges | 6 228 | 11 650 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 683 216 | 8 893 522 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -54 659 | -17 754 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 | 20 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 253 747 | 243 773 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 804 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 284 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 292 570 | 244 076 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 479 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 166 872 | 139 616 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 166 872 | 165 095 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 125 699 | 78 981 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 039 | 61 228 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 819 | 41 550 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000 | 8 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 543 | 12 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 362 | 62 026 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 189 | 23 297 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 128 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 496 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 189 | 34 921 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 173 | 27 105 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 984 490 | 9 181 871 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 900 277 | 9 093 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 212 | 88 333 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 372 | 287 | 5 659 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 443 522 | 756 778 | 166 927 | 8 033 373 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 448 895 | 757 065 | 166 927 | 8 039 032 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 356 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 141 518 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 197 417 | 57 000 | 11 543 | 242 874 |
6T | Sur comptes clients | 13 641 | 9 424 | 23 066 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 804 | 38 804 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 446 | 9 424 | 38 804 | 23 066 |
7C | TOTAL GENERAL | 249 863 | 66 424 | 50 347 | 265 940 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 424 | |||
UG | - Financières | 38 804 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 11 543 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 522 | 6 522 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 486 | |||
UX | Autres créances clients | 1 145 799 | |||
VB | T. V. A. | 117 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 679 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 092 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 561 | 1 444 561 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 238 | 2 238 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 547 732 | 802 842 | 2 651 037 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 851 705 | 33 860 | 601 499 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 250 043 | 250 043 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 945 | 170 945 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 638 | 108 638 | ||
VW | T.V.A. | 10 804 | 10 804 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858 | 26 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 832 | 17 832 | ||
VI | Groupe et associés | 2 197 305 | 2 197 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386 | 1 386 | ||
Z2 | Dette représentative de titres empruntés | 4 891 | 4 891 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 18 012 | 18 012 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 393 | 3 645 658 | 3 252 536 | 1 310 199 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 596 |