Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 619 | 49 060 | 1 559 | |
AH | Fonds commercial | 30 000 | 15 000 | 15 000 | |
AP | Constructions | 116 346 | 42 197 | 74 148 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 101 | 465 177 | 174 924 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 686 528 | 451 359 | 235 169 | |
CU | Autres participations | 6 960 | 6 960 | ||
BF | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 88 320 | 7 189 | 81 131 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 620 974 | 1 029 984 | 590 990 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 77 007 | 77 007 | ||
BP | En cours de production de services | 539 254 | 539 254 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 862 | 9 862 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 289 678 | 97 250 | 2 192 427 | |
BZ | Autres créances | 1 419 133 | 1 419 133 | ||
CF | Disponibilités | 331 455 | 331 455 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 81 114 | 81 114 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 747 502 | 97 250 | 4 650 252 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 477 | 1 127 234 | 5 241 243 | |
CP | Parts à moins d’un an | 22 931 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | |||
DG | Autres réserves | 459 282 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 593 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 876 | |||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | |||
DN | Avances conditionnées | 428 207 | |||
DO | TOTAL (II) | 458 207 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 475 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 241 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 228 309 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 951 890 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | |||
EA | Autres dettes | 108 688 | 1 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 96 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 707 159 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 243 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 520 426 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290 475 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 559 | 5 559 | ||
FD | Production vendue biens | 28 932 | 28 932 | ||
FG | Production vendue services | 13 694 483 | 13 694 483 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 728 973 | 13 728 973 | ||
FM | Production stockée | 119 281 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208 475 | |||
FQ | Autres produits | 7 792 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 067 121 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 475 971 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 427 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 820 528 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 995 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 616 639 | |||
FZ | Charges sociales | 1 201 691 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 266 369 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 323 | |||
GE | Autres charges | 114 892 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 725 980 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 341 141 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 800 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 933 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 901 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 325 240 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 524 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 150 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 674 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 872 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 931 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 129 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 482 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 126 827 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 796 234 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 330 593 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 014 751 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 188 352 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 105 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 929 | 8 132 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 633 | 243 237 | 29 135 | 958 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 785 561 | 251 369 | 29 135 | 1 007 795 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 201 | 19 201 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 15 000 | 15 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 61 849 | 36 323 | 922 | 97 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 70 839 | 51 323 | 2 722 | 119 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 90 040 | 51 323 | 21 923 | 119 440 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 36 323 | 20 123 | ||
UG | - Financières | 1 800 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 100 | 2 100 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 88 320 | 20 831 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 116 109 | |||
UX | Autres créances clients | 2 173 569 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 99 030 | |||
VB | T. V. A. | 126 444 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 459 828 | |||
VC | Groupe et associés | 405 236 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 294 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 81 114 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880 345 | 3 812 856 | 67 489 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 475 | 57 819 | 232 656 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 228 309 | 1 228 309 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 377 018 | 377 018 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 299 | 657 299 | ||
VW | T.V.A. | 837 392 | 837 392 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 181 | 80 181 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 223 | 23 223 | ||
VI | Groupe et associés | 430 | 430 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 688 | 108 688 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 96 903 | 96 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 918 | 3 467 261 | 232 656 |