de Nemours
Déposant 1 : SIDAM, sas
Numéro de SIREN : 319213617
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1 avenue Maurice Prival BP 57
30600 VAUVERT
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Mandataire 1 : SIDAM
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1 AV MAURICE PRIVAT - BP 57
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 702 | 27 881 | 5 820 | 9 710 |
AP | Constructions | 303 900 | 303 708 | 192 | 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478 | 10 201 | 9 276 | 428 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 285 575 | 162 228 | 123 347 | 119 581 |
AV | Immobilisations en cours | 45 585 | 45 585 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 208 | 208 | 208 | |
BF | Prêts | 3 250 | 3 250 | 3 250 | |
BH | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | 445 | |
BJ | TOTAL (I) | 692 143 | 504 020 | 188 123 | 134 006 |
BT | Marchandises | 5 670 745 | 68 862 | 5 601 882 | 4 272 936 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 023 475 | 138 244 | 2 885 230 | 2 921 375 |
BZ | Autres créances | 177 371 | 177 371 | 137 201 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 152 | 152 | 152 | |
CF | Disponibilités | 2 632 | 2 632 | 11 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 86 406 | 86 406 | 81 761 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 960 781 | 207 106 | 8 753 674 | 7 469 332 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 652 924 | 711 126 | 8 941 798 | 7 603 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 695 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 110 729 | 110 729 | ||
DG | Autres réserves | 423 398 | 423 398 | ||
DH | Report à nouveau | 1 166 477 | 800 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 709 | 615 585 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 172 314 | 2 500 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 550 | 918 688 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 162 189 | 1 968 999 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 830 | 1 637 822 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 652 067 | 506 667 | ||
EA | Autres dettes | 70 848 | 70 557 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 769 483 | 5 102 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 798 | 7 603 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 640 786 | 4 783 906 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592 412 | 420 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 24 249 858 | 24 249 858 | 19 883 183 | |
FD | Production vendue biens | -70 463 | -70 463 | -32 072 | |
FG | Production vendue services | 95 714 | 95 714 | 92 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 275 109 | 24 275 109 | 19 943 268 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 596 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 665 | 134 009 | ||
FQ | Autres produits | 5 036 | 745 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 24 286 406 | 20 078 023 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 570 329 | 14 969 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 332 040 | -216 904 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 55 047 | 56 081 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 707 144 | 2 534 666 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 554 | 194 788 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 063 513 | 951 980 | ||
FZ | Charges sociales | 360 015 | 345 240 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 694 | 39 264 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 490 | 178 366 | ||
GE | Autres charges | 45 910 | 35 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 796 655 | 19 088 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 489 751 | 989 190 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 436 | 555 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 381 | 5 544 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 815 | 292 | ||
GN | Différences positives de change | 84 674 | 108 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 307 | 114 438 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 168 323 | 145 880 | ||
GS | Différences négatives de change | 47 069 | 67 014 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 215 392 | 212 895 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -116 085 | -98 457 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 373 665 | 890 733 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 283 | 7 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283 | 7 833 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750 | 748 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 | 87 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 | 835 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 483 | 6 998 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 452 439 | 282 146 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 386 996 | 20 200 294 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465 287 | 19 584 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 921 709 | 615 585 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 915 | 11 483 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 550 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 634 | 8 040 | 3 792 | 27 881 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 983 | 37 705 | 20 549 | 476 138 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 482 617 | 45 744 | 24 341 | 504 020 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 65 769 | 3 093 | 68 862 | |
6T | Sur comptes clients | 112 597 | 28 397 | 2 750 | 138 244 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
7C | TOTAL GENERAL | 178 366 | 31 490 | 2 750 | 207 106 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 490 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 250 | 3 250 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 445 | 445 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 205 673 | |||
UX | Autres créances clients | 2 817 802 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 043 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 596 | |||
VB | T. V. A. | 76 643 | |||
VP | Divers | 8 064 | |||
VC | Groupe et associés | 72 436 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 588 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 86 406 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 290 947 | 3 290 947 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592 412 | 592 412 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 138 | 190 441 | 128 697 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 155 000 | 2 155 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 972 830 | 1 972 830 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 819 | 71 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 615 | 78 615 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 142 666 | 142 666 | ||
VW | T.V.A. | 342 818 | 342 818 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 149 | 16 149 | ||
VI | Groupe et associés | 7 189 | 7 189 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 848 | 70 848 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 769 483 | 5 640 786 | 128 697 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 830 |