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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 902 | 160 902 | 160 902 | |
AN | Terrains | 58 845 | 58 845 | 58 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254 | 401 451 | 160 803 | 185 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 851 | 1 111 251 | 272 600 | 254 459 |
CU | Autres participations | 551 158 | 551 158 | 551 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 007 | 35 007 | 35 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 752 017 | 1 512 702 | 1 239 316 | 1 246 217 |
BT | Marchandises | 225 182 | 225 182 | 100 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 091 155 | |
BZ | Autres créances | 258 409 | 258 409 | 418 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 614 | 207 614 | 511 332 | |
CF | Disponibilités | 111 826 | 111 826 | 62 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 002 031 | 2 002 031 | 2 184 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 048 | 1 512 702 | 3 241 347 | 3 430 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 44 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 625 520 | 1 432 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 705 | 198 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 187 795 | 2 236 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 | 8 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 820 | 309 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 599 | 618 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 115 | 200 123 | ||
EA | Autres dettes | 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 002 | 1 136 503 | ||
ED | (V) | 1 550 | 1 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 347 | 3 430 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 182 | 1 136 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 546 | -5 546 | -4 177 | |
FD | Production vendue biens | 3 593 608 | 1 581 911 | 5 175 519 | 5 607 246 |
FG | Production vendue services | 59 515 | 59 515 | 82 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 578 | 1 581 911 | 5 229 489 | 5 685 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 928 | 17 000 | ||
FQ | Autres produits | 72 206 | 72 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 357 623 | 5 775 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 772 | 183 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 902 | 3 439 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 178 | 949 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 502 | 64 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 486 | 616 671 | ||
FZ | Charges sociales | 308 374 | 313 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 607 | 82 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 277 | 5 651 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 654 | 124 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 625 | 171 685 | ||
GN | Différences positives de change | 5 593 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 218 | 172 425 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 774 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 444 | 169 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 211 | 293 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068 | 4 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068 | 4 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562 | 5 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562 | 5 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 506 | -1 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 909 | 5 952 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 613 | 5 753 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 705 | 198 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 928 | 55 928 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 928 | 55 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 125 | |||
VC | Groupe et associés | 174 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 416 | 1 457 409 | 35 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 | 3 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 599 | 612 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906 | 59 906 | ||
VW | T.V.A. | 47 301 | 47 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811 | 21 811 | ||
VI | Groupe et associés | 274 820 | 274 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 | 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 002 | 777 182 | 274 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 902 | 160 902 | 160 902 | |
AN | Terrains | 58 845 | 58 845 | 58 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254 | 401 451 | 160 803 | 185 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 851 | 1 111 251 | 272 600 | 254 459 |
CU | Autres participations | 551 158 | 551 158 | 551 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 007 | 35 007 | 35 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 752 017 | 1 512 702 | 1 239 316 | 1 246 217 |
BT | Marchandises | 225 182 | 225 182 | 100 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 091 155 | |
BZ | Autres créances | 258 409 | 258 409 | 418 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 614 | 207 614 | 511 332 | |
CF | Disponibilités | 111 826 | 111 826 | 62 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 002 031 | 2 002 031 | 2 184 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 048 | 1 512 702 | 3 241 347 | 3 430 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 44 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 625 520 | 1 432 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 705 | 198 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 187 795 | 2 236 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 | 8 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 820 | 309 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 599 | 618 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 115 | 200 123 | ||
EA | Autres dettes | 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 002 | 1 136 503 | ||
ED | (V) | 1 550 | 1 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 347 | 3 430 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 182 | 1 136 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 546 | -5 546 | -4 177 | |
FD | Production vendue biens | 3 593 608 | 1 581 911 | 5 175 519 | 5 607 246 |
FG | Production vendue services | 59 515 | 59 515 | 82 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 578 | 1 581 911 | 5 229 489 | 5 685 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 928 | 17 000 | ||
FQ | Autres produits | 72 206 | 72 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 357 623 | 5 775 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 772 | 183 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 902 | 3 439 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 178 | 949 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 502 | 64 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 486 | 616 671 | ||
FZ | Charges sociales | 308 374 | 313 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 607 | 82 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 277 | 5 651 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 654 | 124 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 625 | 171 685 | ||
GN | Différences positives de change | 5 593 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 218 | 172 425 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 774 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 444 | 169 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 211 | 293 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068 | 4 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068 | 4 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562 | 5 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562 | 5 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 506 | -1 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 909 | 5 952 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 613 | 5 753 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 705 | 198 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 928 | 55 928 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 928 | 55 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 125 | |||
VC | Groupe et associés | 174 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 416 | 1 457 409 | 35 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 | 3 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 599 | 612 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906 | 59 906 | ||
VW | T.V.A. | 47 301 | 47 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811 | 21 811 | ||
VI | Groupe et associés | 274 820 | 274 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 | 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 002 | 777 182 | 274 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 902 | 160 902 | 160 902 | |
AN | Terrains | 58 845 | 58 845 | 58 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254 | 401 451 | 160 803 | 185 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 851 | 1 111 251 | 272 600 | 254 459 |
CU | Autres participations | 551 158 | 551 158 | 551 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 007 | 35 007 | 35 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 752 017 | 1 512 702 | 1 239 316 | 1 246 217 |
BT | Marchandises | 225 182 | 225 182 | 100 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 091 155 | |
BZ | Autres créances | 258 409 | 258 409 | 418 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 614 | 207 614 | 511 332 | |
CF | Disponibilités | 111 826 | 111 826 | 62 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 002 031 | 2 002 031 | 2 184 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 048 | 1 512 702 | 3 241 347 | 3 430 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 44 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 625 520 | 1 432 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 705 | 198 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 187 795 | 2 236 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 | 8 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 820 | 309 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 599 | 618 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 115 | 200 123 | ||
EA | Autres dettes | 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 002 | 1 136 503 | ||
ED | (V) | 1 550 | 1 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 347 | 3 430 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 182 | 1 136 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 546 | -5 546 | -4 177 | |
FD | Production vendue biens | 3 593 608 | 1 581 911 | 5 175 519 | 5 607 246 |
FG | Production vendue services | 59 515 | 59 515 | 82 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 578 | 1 581 911 | 5 229 489 | 5 685 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 928 | 17 000 | ||
FQ | Autres produits | 72 206 | 72 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 357 623 | 5 775 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 772 | 183 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 902 | 3 439 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 178 | 949 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 502 | 64 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 486 | 616 671 | ||
FZ | Charges sociales | 308 374 | 313 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 607 | 82 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 277 | 5 651 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 654 | 124 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 625 | 171 685 | ||
GN | Différences positives de change | 5 593 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 218 | 172 425 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 774 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 444 | 169 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 211 | 293 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068 | 4 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068 | 4 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562 | 5 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562 | 5 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 506 | -1 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 909 | 5 952 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 613 | 5 753 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 705 | 198 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 928 | 55 928 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 928 | 55 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 125 | |||
VC | Groupe et associés | 174 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 416 | 1 457 409 | 35 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 | 3 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 599 | 612 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906 | 59 906 | ||
VW | T.V.A. | 47 301 | 47 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811 | 21 811 | ||
VI | Groupe et associés | 274 820 | 274 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 | 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 002 | 777 182 | 274 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 160 902 | 160 902 | 160 902 | |
AN | Terrains | 58 845 | 58 845 | 58 845 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 254 | 401 451 | 160 803 | 185 846 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 383 851 | 1 111 251 | 272 600 | 254 459 |
CU | Autres participations | 551 158 | 551 158 | 551 158 | |
BH | Autres immobilisations financières | 35 007 | 35 007 | 35 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 752 017 | 1 512 702 | 1 239 316 | 1 246 217 |
BT | Marchandises | 225 182 | 225 182 | 100 410 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 000 | 1 199 000 | 1 091 155 | |
BZ | Autres créances | 258 409 | 258 409 | 418 511 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 207 614 | 207 614 | 511 332 | |
CF | Disponibilités | 111 826 | 111 826 | 62 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 002 031 | 2 002 031 | 2 184 263 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 048 | 1 512 702 | 3 241 347 | 3 430 480 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 60 980 | 60 980 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 44 916 | ||
DG | Autres réserves | 1 625 520 | 1 432 547 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 705 | 198 057 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 187 795 | 2 236 499 | ||
DQ | Provisions pour charges | 55 928 | |||
DR | TOTAL (III) | 55 928 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 311 | 8 271 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 820 | 309 820 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 599 | 618 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 161 115 | 200 123 | ||
EA | Autres dettes | 157 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 052 002 | 1 136 503 | ||
ED | (V) | 1 550 | 1 550 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 347 | 3 430 480 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 182 | 1 136 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | -5 546 | -5 546 | -4 177 | |
FD | Production vendue biens | 3 593 608 | 1 581 911 | 5 175 519 | 5 607 246 |
FG | Production vendue services | 59 515 | 59 515 | 82 519 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 647 578 | 1 581 911 | 5 229 489 | 5 685 588 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 928 | 17 000 | ||
FQ | Autres produits | 72 206 | 72 790 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 357 623 | 5 775 378 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -124 772 | 183 540 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 324 902 | 3 439 745 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 178 | 949 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 502 | 64 986 | ||
FY | Salaires et traitements | 691 486 | 616 671 | ||
FZ | Charges sociales | 308 374 | 313 803 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 88 607 | 82 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 430 277 | 5 651 365 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -72 654 | 124 013 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 625 | 171 685 | ||
GN | Différences positives de change | 5 593 | 740 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 218 | 172 425 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 774 | 3 331 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 774 | 3 331 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 444 | 169 094 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -55 211 | 293 107 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068 | 4 233 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 068 | 4 233 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 562 | 5 520 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 562 | 5 520 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 506 | -1 287 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 763 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 909 | 5 952 036 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 613 | 5 753 979 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -48 705 | 198 057 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 095 | 88 745 | 138 | 1 512 702 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 928 | 55 928 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 55 928 | 55 928 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 928 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 35 007 | |||
UX | Autres créances clients | 1 199 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 812 | |||
VB | T. V. A. | 21 125 | |||
VC | Groupe et associés | 174 100 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 416 | 1 457 409 | 35 007 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 311 | 3 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 612 599 | 612 599 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 097 | 32 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 906 | 59 906 | ||
VW | T.V.A. | 47 301 | 47 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 811 | 21 811 | ||
VI | Groupe et associés | 274 820 | 274 820 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 | 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 002 | 777 182 | 274 820 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 316 |