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de Roye
de Roye
Déposant 1 : SELI SAS
Numéro de SIREN : 341394856
Mandataire 1 : SELI
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 664 | 14 664 | ||
AH | Fonds commercial | 154 889 | 154 889 | 154 889 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 126 | 9 897 | 229 | 1 134 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 247 751 | 1 985 429 | 1 262 322 | 1 206 455 |
CU | Autres participations | 49 060 | 49 060 | 11 160 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | 44 532 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 521 021 | 2 009 990 | 1 511 031 | 1 418 170 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 953 355 | 166 507 | 5 786 848 | 5 218 062 |
BZ | Autres créances | 1 683 017 | 1 683 017 | 1 506 930 | |
CF | Disponibilités | 1 345 118 | 1 345 118 | 1 406 635 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 303 | 8 303 | 10 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 989 793 | 166 507 | 8 823 286 | 8 141 923 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 510 814 | 2 176 497 | 10 334 317 | 9 560 092 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | 250 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 876 519 | 784 213 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 829 | 272 306 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 348 | 1 331 519 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 623 | 975 695 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 500 | 118 400 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333 | 6 544 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 213 799 | 5 685 974 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 593 773 | 1 428 484 | ||
EA | Autres dettes | 19 450 | 13 007 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 491 | 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 026 969 | 8 228 573 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 334 317 | 9 560 092 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 815 355 | 34 815 355 | 35 332 359 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 722 | 70 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 673 | 74 115 | ||
FQ | Autres produits | 948 | 147 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 34 924 698 | 35 406 691 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 154 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 31 578 585 | 31 989 411 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 446 | 148 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 852 864 | 1 743 794 | ||
FZ | Charges sociales | 707 929 | 703 532 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 488 706 | 499 736 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 149 425 | |||
GE | Autres charges | 33 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 772 565 | 35 234 322 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 152 134 | 172 370 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 136 | 1 119 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 051 | 15 004 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 96 | 362 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 283 | 16 484 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 777 | 23 049 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 777 | 23 049 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 494 | -6 565 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 640 | 165 805 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 761 | 246 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 268 | 119 967 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 303 | 17 100 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 218 331 | 383 335 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 576 | 10 797 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 416 | 85 505 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992 | 112 625 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 122 339 | 270 710 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 902 | 52 406 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 248 | 111 803 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 158 313 | 35 806 511 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 484 | 35 534 205 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 155 829 | 272 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 375 | 711 | 14 664 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 987 | 488 706 | 325 367 | 1 995 326 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 362 | 488 706 | 326 078 | 2 009 990 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
7C | TOTAL GENERAL | 214 110 | 47 603 | 166 507 | |
UJ | - Exceptionnelles | 47 603 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 532 | 44 532 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 233 823 | |||
UX | Autres créances clients | 5 719 531 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 042 | |||
VB | T. V. A. | 864 026 | |||
VC | Groupe et associés | 805 518 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 303 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 689 206 | 6 649 865 | 1 039 341 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 795 | 25 795 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 827 | 381 994 | 658 834 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 500 | 115 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 213 799 | 6 213 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 246 418 | 246 418 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 731 | 260 731 | ||
VW | T.V.A. | 1 035 883 | 1 035 883 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 740 | 50 740 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 450 | 19 450 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 491 | 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 009 636 | 8 350 802 | 658 834 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 072 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 483 718 |