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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 514 | 11 671 | 3 843 | 7 421 |
AH | Fonds commercial | 37 303 | 37 303 | 37 303 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 123 614 | 123 614 | 123 614 | |
AP | Constructions | 632 343 | 275 409 | 356 934 | 392 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 557 | 76 240 | 9 317 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 573 | 220 459 | 72 114 | 92 570 |
CU | Autres participations | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | 2 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 196 553 | 589 876 | 606 677 | 666 830 |
BT | Marchandises | 2 950 194 | 269 192 | 2 681 002 | 2 540 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 176 | 47 147 | 839 029 | 983 141 |
BZ | Autres créances | 164 036 | 164 036 | 306 427 | |
CF | Disponibilités | 152 555 | 152 555 | 98 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | 7 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 154 772 | 316 339 | 3 838 433 | 3 944 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 325 | 906 215 | 4 445 110 | 4 611 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 400 | 534 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 440 | 53 440 | ||
DH | Report à nouveau | 218 331 | 319 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 904 | -101 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 267 | 806 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 430 | 1 420 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 968 | 176 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600 | 51 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 757 | 1 750 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 835 | 391 930 | ||
EA | Autres dettes | 262 252 | 15 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 842 | 3 805 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 110 | 4 611 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 849 | 3 344 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 689 | 797 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 064 373 | 129 683 | 6 194 056 | 5 663 354 |
FG | Production vendue services | 909 167 | 13 | 909 180 | 762 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 973 539 | 129 696 | 7 103 235 | 6 425 369 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 228 | 86 713 | ||
FQ | Autres produits | 924 | 5 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 388 | 6 517 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350 290 | 4 240 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 342 | 433 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 010 | 569 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 988 | 65 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 715 | 852 983 | ||
FZ | Charges sociales | 292 467 | 296 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 678 | 72 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 961 | 5 988 | ||
GE | Autres charges | 3 025 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 792 | 6 543 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 596 | -25 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 480 | 2 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 484 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 840 | 72 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 840 | 72 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 356 | -69 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 760 | -95 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 | 7 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672 | 7 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 672 | -7 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 872 | 6 520 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 776 | 6 621 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 904 | -101 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430 | 3 578 | 11 239 | 17 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 627 | 70 101 | 73 620 | 572 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 057 | 73 678 | 84 859 | 589 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 812 | 71 380 | 269 192 | |
6T | Sur comptes clients | 20 554 | 32 581 | 5 988 | 47 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 961 | 5 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 261 | |||
UX | Autres créances clients | 831 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 657 | |||
VP | Divers | 40 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 117 | 1 054 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 689 | 966 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 740 | 169 347 | 241 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 757 | 1 420 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 269 | 105 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 362 | 99 362 | ||
VW | T.V.A. | 227 157 | 227 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 148 968 | 148 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 252 | 262 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 242 | 3 404 849 | 241 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 514 | 11 671 | 3 843 | 7 421 |
AH | Fonds commercial | 37 303 | 37 303 | 37 303 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 123 614 | 123 614 | 123 614 | |
AP | Constructions | 632 343 | 275 409 | 356 934 | 392 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 557 | 76 240 | 9 317 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 573 | 220 459 | 72 114 | 92 570 |
CU | Autres participations | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | 2 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 196 553 | 589 876 | 606 677 | 666 830 |
BT | Marchandises | 2 950 194 | 269 192 | 2 681 002 | 2 540 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 176 | 47 147 | 839 029 | 983 141 |
BZ | Autres créances | 164 036 | 164 036 | 306 427 | |
CF | Disponibilités | 152 555 | 152 555 | 98 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | 7 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 154 772 | 316 339 | 3 838 433 | 3 944 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 325 | 906 215 | 4 445 110 | 4 611 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 400 | 534 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 440 | 53 440 | ||
DH | Report à nouveau | 218 331 | 319 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 904 | -101 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 267 | 806 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 430 | 1 420 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 968 | 176 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600 | 51 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 757 | 1 750 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 835 | 391 930 | ||
EA | Autres dettes | 262 252 | 15 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 842 | 3 805 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 110 | 4 611 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 849 | 3 344 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 689 | 797 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 064 373 | 129 683 | 6 194 056 | 5 663 354 |
FG | Production vendue services | 909 167 | 13 | 909 180 | 762 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 973 539 | 129 696 | 7 103 235 | 6 425 369 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 228 | 86 713 | ||
FQ | Autres produits | 924 | 5 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 388 | 6 517 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350 290 | 4 240 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 342 | 433 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 010 | 569 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 988 | 65 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 715 | 852 983 | ||
FZ | Charges sociales | 292 467 | 296 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 678 | 72 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 961 | 5 988 | ||
GE | Autres charges | 3 025 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 792 | 6 543 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 596 | -25 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 480 | 2 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 484 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 840 | 72 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 840 | 72 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 356 | -69 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 760 | -95 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 | 7 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672 | 7 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 672 | -7 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 872 | 6 520 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 776 | 6 621 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 904 | -101 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430 | 3 578 | 11 239 | 17 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 627 | 70 101 | 73 620 | 572 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 057 | 73 678 | 84 859 | 589 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 812 | 71 380 | 269 192 | |
6T | Sur comptes clients | 20 554 | 32 581 | 5 988 | 47 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 961 | 5 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 261 | |||
UX | Autres créances clients | 831 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 657 | |||
VP | Divers | 40 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 117 | 1 054 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 689 | 966 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 740 | 169 347 | 241 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 757 | 1 420 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 269 | 105 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 362 | 99 362 | ||
VW | T.V.A. | 227 157 | 227 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 148 968 | 148 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 252 | 262 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 242 | 3 404 849 | 241 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 514 | 11 671 | 3 843 | 7 421 |
AH | Fonds commercial | 37 303 | 37 303 | 37 303 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 123 614 | 123 614 | 123 614 | |
AP | Constructions | 632 343 | 275 409 | 356 934 | 392 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 557 | 76 240 | 9 317 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 573 | 220 459 | 72 114 | 92 570 |
CU | Autres participations | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | 2 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 196 553 | 589 876 | 606 677 | 666 830 |
BT | Marchandises | 2 950 194 | 269 192 | 2 681 002 | 2 540 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 176 | 47 147 | 839 029 | 983 141 |
BZ | Autres créances | 164 036 | 164 036 | 306 427 | |
CF | Disponibilités | 152 555 | 152 555 | 98 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | 7 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 154 772 | 316 339 | 3 838 433 | 3 944 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 325 | 906 215 | 4 445 110 | 4 611 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 400 | 534 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 440 | 53 440 | ||
DH | Report à nouveau | 218 331 | 319 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 904 | -101 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 267 | 806 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 430 | 1 420 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 968 | 176 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600 | 51 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 757 | 1 750 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 835 | 391 930 | ||
EA | Autres dettes | 262 252 | 15 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 842 | 3 805 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 110 | 4 611 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 849 | 3 344 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 689 | 797 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 064 373 | 129 683 | 6 194 056 | 5 663 354 |
FG | Production vendue services | 909 167 | 13 | 909 180 | 762 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 973 539 | 129 696 | 7 103 235 | 6 425 369 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 228 | 86 713 | ||
FQ | Autres produits | 924 | 5 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 388 | 6 517 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350 290 | 4 240 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 342 | 433 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 010 | 569 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 988 | 65 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 715 | 852 983 | ||
FZ | Charges sociales | 292 467 | 296 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 678 | 72 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 961 | 5 988 | ||
GE | Autres charges | 3 025 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 792 | 6 543 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 596 | -25 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 480 | 2 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 484 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 840 | 72 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 840 | 72 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 356 | -69 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 760 | -95 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 | 7 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672 | 7 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 672 | -7 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 872 | 6 520 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 776 | 6 621 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 904 | -101 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430 | 3 578 | 11 239 | 17 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 627 | 70 101 | 73 620 | 572 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 057 | 73 678 | 84 859 | 589 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 812 | 71 380 | 269 192 | |
6T | Sur comptes clients | 20 554 | 32 581 | 5 988 | 47 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 961 | 5 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 261 | |||
UX | Autres créances clients | 831 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 657 | |||
VP | Divers | 40 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 117 | 1 054 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 689 | 966 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 740 | 169 347 | 241 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 757 | 1 420 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 269 | 105 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 362 | 99 362 | ||
VW | T.V.A. | 227 157 | 227 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 148 968 | 148 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 252 | 262 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 242 | 3 404 849 | 241 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 955 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 514 | 11 671 | 3 843 | 7 421 |
AH | Fonds commercial | 37 303 | 37 303 | 37 303 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 098 | 6 098 | ||
AN | Terrains | 123 614 | 123 614 | 123 614 | |
AP | Constructions | 632 343 | 275 409 | 356 934 | 392 743 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 557 | 76 240 | 9 317 | 9 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 573 | 220 459 | 72 114 | 92 570 |
CU | Autres participations | 1 457 | 1 457 | 1 457 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | 2 093 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 196 553 | 589 876 | 606 677 | 666 830 |
BT | Marchandises | 2 950 194 | 269 192 | 2 681 002 | 2 540 040 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 718 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 886 176 | 47 147 | 839 029 | 983 141 |
BZ | Autres créances | 164 036 | 164 036 | 306 427 | |
CF | Disponibilités | 152 555 | 152 555 | 98 614 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 811 | 1 811 | 7 718 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 154 772 | 316 339 | 3 838 433 | 3 944 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 325 | 906 215 | 4 445 110 | 4 611 488 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 534 400 | 534 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 53 440 | 53 440 | ||
DH | Report à nouveau | 218 331 | 319 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 904 | -101 053 | ||
DL | TOTAL (I) | 787 267 | 806 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377 430 | 1 420 644 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 968 | 176 090 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600 | 51 030 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 757 | 1 750 022 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 436 835 | 391 930 | ||
EA | Autres dettes | 262 252 | 15 600 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 657 842 | 3 805 317 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 110 | 4 611 488 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 404 849 | 3 344 104 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966 689 | 797 788 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 064 373 | 129 683 | 6 194 056 | 5 663 354 |
FG | Production vendue services | 909 167 | 13 | 909 180 | 762 014 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 973 539 | 129 696 | 7 103 235 | 6 425 369 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 228 | 86 713 | ||
FQ | Autres produits | 924 | 5 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 158 388 | 6 517 527 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350 290 | 4 240 694 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -212 342 | 433 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 635 010 | 569 749 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 988 | 65 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 804 715 | 852 983 | ||
FZ | Charges sociales | 292 467 | 296 977 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 73 678 | 72 541 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 961 | 5 988 | ||
GE | Autres charges | 3 025 | 5 283 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 115 792 | 6 543 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 596 | -25 760 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 480 | 2 743 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 484 | 2 743 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 60 840 | 72 055 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 60 840 | 72 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 356 | -69 311 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 760 | -95 071 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678 | 7 054 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 994 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672 | 7 054 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 672 | -7 054 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -528 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 872 | 6 520 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 189 776 | 6 621 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -18 904 | -101 053 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430 | 3 578 | 11 239 | 17 769 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 627 | 70 101 | 73 620 | 572 108 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 057 | 73 678 | 84 859 | 589 876 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 197 812 | 71 380 | 269 192 | |
6T | Sur comptes clients | 20 554 | 32 581 | 5 988 | 47 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
7C | TOTAL GENERAL | 218 366 | 103 961 | 5 988 | 316 339 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 103 961 | 5 988 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 093 | 2 093 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 54 261 | |||
UX | Autres créances clients | 831 915 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 896 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 573 | |||
VB | T. V. A. | 5 657 | |||
VP | Divers | 40 088 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 117 | 1 054 117 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966 689 | 966 689 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 740 | 169 347 | 241 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 420 757 | 1 420 757 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 105 269 | 105 269 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 362 | 99 362 | ||
VW | T.V.A. | 227 157 | 227 157 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046 | 5 046 | ||
VI | Groupe et associés | 148 968 | 148 968 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 252 | 262 252 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 242 | 3 404 849 | 241 393 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 955 |