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du Dorat
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
060 | Stock marchandises | 1 093 360 | 1 093 360 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 789 170 | 704 401 | 84 769 | 102 214 |
AH | Fonds commercial | 3 144 535 | 3 144 535 | 1 544 535 | |
AP | Constructions | 474 616 | 33 081 | 441 535 | 222 299 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 873 577 | 2 247 562 | 626 015 | 444 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 792 491 | 754 856 | 37 635 | 44 214 |
AV | Immobilisations en cours | 4 814 | 4 814 | 105 461 | |
AX | Avances et acomptes | 80 709 | 80 709 | ||
CU | Autres participations | 6 000 | 6 000 | ||
BF | Prêts | 37 206 | 37 206 | 18 227 | |
BH | Autres immobilisations financières | 225 995 | 225 995 | 230 996 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 429 113 | 3 739 900 | 4 689 213 | 2 712 280 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 275 | 147 275 | 146 465 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 601 | 33 761 | 1 218 840 | 1 013 933 |
BZ | Autres créances | 485 056 | 485 056 | 3 652 915 | |
CF | Disponibilités | 79 075 | 79 075 | 186 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 475 | 30 475 | 162 438 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 994 482 | 33 761 | 1 960 721 | 5 161 756 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 423 596 | 3 773 661 | 6 649 935 | 7 874 036 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 784 000 | 784 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 765 726 | -1 066 145 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 031 | -699 581 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 13 801 | 33 741 | ||
DK | Provisions réglementées | 203 357 | 217 936 | ||
DL | TOTAL (I) | 199 463 | -730 048 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 166 | 18 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 660 | 6 605 268 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 839 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 837 | 864 340 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 025 432 | 1 065 418 | ||
EA | Autres dettes | 4 542 538 | 50 563 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 450 472 | 8 604 084 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 935 | 7 874 036 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 893 317 | 11 893 317 | 10 934 030 | |
FN | Production immobilisée | 60 187 | 10 247 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 74 788 | 326 820 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 683 345 | |||
FQ | Autres produits | 73 046 | 138 935 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 784 683 | 11 410 032 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 509 611 | 1 280 564 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -810 | 5 184 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 942 755 | 3 241 465 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 171 | 728 008 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 503 098 | 4 244 117 | ||
FZ | Charges sociales | 2 066 748 | 1 939 579 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 397 | 261 437 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 600 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 761 | 8 940 | ||
GE | Autres charges | 34 033 | 73 202 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 122 764 | 13 383 050 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 661 919 | -1 973 018 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 336 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 336 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 878 | 18 496 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 878 | 18 496 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 94 458 | -18 496 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 756 377 | -1 991 514 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351 946 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 940 | 484 096 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 020 | 284 899 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 102 960 | 2 120 941 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964 031 | 219 819 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 336 | 781 898 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 441 | 49 870 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 141 807 | 1 051 587 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 038 847 | 1 069 353 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -246 501 | -222 580 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 996 979 | 13 530 973 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 032 948 | 14 230 553 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 964 031 | -699 581 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649 332 | 55 069 | 704 401 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839 290 | 207 327 | 11 119 | 3 035 499 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 622 | 262 397 | 11 119 | 3 739 900 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 203 357 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 217 936 | 68 441 | 83 020 | 203 357 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 699 | 33 761 | 28 699 | 33 761 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 206 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 225 995 | |||
UX | Autres créances clients | 1 252 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 214 | |||
VB | T. V. A. | 5 | |||
VP | Divers | 23 550 | |||
VC | Groupe et associés | 234 743 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 543 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 333 | 1 768 132 | 263 201 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 183 | 71 183 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 660 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 730 837 | 730 837 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 367 416 | 367 416 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 913 | 472 913 | ||
VW | T.V.A. | 16 594 | 16 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 168 509 | 168 509 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 609 377 | 4 609 377 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 442 489 | 6 436 829 | 5 660 |