Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 975 | 2 975 | 1 380 | |
AN | Terrains | 1 210 540 | 89 945 | 1 120 596 | 1 167 058 |
AP | Constructions | 2 772 865 | 656 935 | 2 115 930 | 2 217 970 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 378 | 44 378 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 132 914 | 117 825 | 15 089 | 31 001 |
CU | Autres participations | 1 942 321 | 26 503 | 1 915 817 | 1 920 580 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | 2 074 117 | 1 900 039 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 180 109 | 938 561 | 7 241 548 | 7 238 027 |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 431 | 42 431 | 86 716 | |
BZ | Autres créances | 1 747 075 | 1 747 075 | 1 709 034 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 11 207 491 | 20 576 | 11 186 915 | 10 033 425 |
CF | Disponibilités | 1 009 368 | 1 009 368 | 730 761 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 034 | 2 034 | 2 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 008 401 | 20 576 | 13 987 825 | 12 562 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 188 510 | 959 137 | 21 229 373 | 19 800 755 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 050 000 | 7 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 705 000 | 550 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 002 851 | 1 002 851 | ||
DH | Report à nouveau | 8 336 124 | 7 664 780 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 119 208 | 17 518 475 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 221 | 1 038 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078 194 | 1 079 985 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 781 | 752 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 85 958 | 75 252 | ||
EA | Autres dettes | 8 343 | 72 892 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 667 | 15 167 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 110 165 | 2 282 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 229 373 | 19 800 755 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 842 | 1 352 179 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 026 560 | 1 026 560 | 1 027 584 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 031 766 | 1 032 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 318 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 79 700 | 94 955 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 122 | 25 807 | ||
FY | Salaires et traitements | 70 400 | 63 600 | ||
FZ | Charges sociales | 28 599 | 24 063 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 635 | 161 525 | ||
GE | Autres charges | 2 001 | 2 003 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 378 457 | 372 272 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 653 309 | 660 158 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 491 646 | 633 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 200 325 | 205 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 047 | 17 526 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90 966 | 117 981 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 867 985 | 974 296 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 576 | 38 581 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 440 | 23 468 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 646 | 14 689 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 102 662 | 76 738 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 765 323 | 897 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 418 633 | 1 557 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 668 | 1 573 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 669 | 1 573 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 | 5 703 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 467 | 36 436 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 542 | 42 139 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -40 873 | -40 566 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 352 526 | 266 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 420 | 2 008 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 187 | 757 454 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 025 233 | 1 250 844 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 203 | 4 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595 | 1 380 | 2 975 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 828 | 168 254 | 909 083 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 742 423 | 169 635 | 912 058 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 26 503 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 38 581 | 20 576 | 38 581 | 20 576 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 551 | 20 576 | 85 047 | 47 079 |
UG | - Financières | 20 576 | 85 047 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 074 117 | |||
UX | Autres créances clients | 42 431 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 699 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 124 970 | |||
VC | Groupe et associés | 1 620 406 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 865 658 | 1 791 541 | 2 074 117 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 | 120 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 101 | 110 218 | 588 311 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 43 282 | 842 | 42 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 781 | 2 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 749 | 4 749 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 307 | 8 307 | ||
VW | T.V.A. | 41 469 | 41 469 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 903 | 4 903 | ||
VI | Groupe et associés | 2 061 444 | 2 061 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 343 | 8 343 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 667 | 4 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 165 | 2 247 842 | 630 751 | 231 572 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 863 |