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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 917 | 39 009 | 2 908 | 10 145 |
AN | Terrains | 109 809 | 109 809 | 109 809 | |
AP | Constructions | 1 192 326 | 956 829 | 235 497 | 267 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 698 | 284 084 | 25 614 | 26 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 127 130 | 1 653 836 | 473 294 | 330 472 |
CU | Autres participations | 693 184 | 693 184 | 198 184 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 747 | 127 747 | 122 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 811 | 2 933 757 | 1 918 053 | 1 064 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 455 | 10 792 | 166 663 | 185 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 917 393 | 181 096 | 3 736 296 | 3 353 921 |
BZ | Autres créances | 1 929 275 | 1 929 275 | 2 418 603 | |
CF | Disponibilités | 11 737 | 11 737 | 68 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 267 | 111 267 | 85 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 147 125 | 191 888 | 5 955 237 | 6 111 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 936 | 3 125 646 | 7 873 290 | 7 175 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 | 4 120 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 504 805 | 504 805 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 204 | 2 318 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 115 | 201 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 877 244 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 654 | 292 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 1 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 033 | 2 634 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 817 | 576 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | |||
EA | Autres dettes | 27 133 | 53 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 824 | 60 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 046 | 3 618 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 290 | 7 175 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 868 | 47 183 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 203 851 | 17 571 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 891 | 618 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 074 | 16 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 822 595 | 14 354 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 618 | 127 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 522 | 1 508 900 | ||
FZ | Charges sociales | 479 618 | 467 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 155 | 264 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 689 | 20 790 | ||
GE | Autres charges | 6 385 | 43 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 930 547 | 17 422 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 304 | 149 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 130 | 9 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 140 | 9 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | 7 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | 7 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 876 | 2 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 180 | 151 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 | 3 560 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083 | 98 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533 | 101 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941 | 18 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511 | 21 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 023 | 80 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 088 | 29 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 524 | 17 682 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 410 | 17 480 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 115 | 201 803 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 514 949 | 396 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 772 | 8 237 | 39 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 654 | 251 918 | 118 824 | 2 894 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 426 | 260 155 | 118 824 | 2 933 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 396 | 4 396 | 10 792 | |
6T | Sur comptes clients | 106 795 | 80 293 | 5 992 | 181 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 689 | 5 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 127 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 518 | |||
UX | Autres créances clients | 3 672 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 037 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 13 567 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 680 | 5 957 934 | 377 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 664 | 192 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 990 | 55 372 | 183 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 033 | 2 716 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 517 | 237 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 250 | 286 250 | ||
VW | T.V.A. | 19 202 | 19 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 | 3 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | 212 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133 | 27 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 824 | 60 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 046 | 3 812 427 | 183 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 917 | 39 009 | 2 908 | 10 145 |
AN | Terrains | 109 809 | 109 809 | 109 809 | |
AP | Constructions | 1 192 326 | 956 829 | 235 497 | 267 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 698 | 284 084 | 25 614 | 26 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 127 130 | 1 653 836 | 473 294 | 330 472 |
CU | Autres participations | 693 184 | 693 184 | 198 184 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 747 | 127 747 | 122 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 811 | 2 933 757 | 1 918 053 | 1 064 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 455 | 10 792 | 166 663 | 185 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 917 393 | 181 096 | 3 736 296 | 3 353 921 |
BZ | Autres créances | 1 929 275 | 1 929 275 | 2 418 603 | |
CF | Disponibilités | 11 737 | 11 737 | 68 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 267 | 111 267 | 85 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 147 125 | 191 888 | 5 955 237 | 6 111 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 936 | 3 125 646 | 7 873 290 | 7 175 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 | 4 120 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 504 805 | 504 805 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 204 | 2 318 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 115 | 201 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 877 244 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 654 | 292 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 1 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 033 | 2 634 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 817 | 576 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | |||
EA | Autres dettes | 27 133 | 53 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 824 | 60 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 046 | 3 618 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 290 | 7 175 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 868 | 47 183 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 203 851 | 17 571 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 891 | 618 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 074 | 16 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 822 595 | 14 354 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 618 | 127 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 522 | 1 508 900 | ||
FZ | Charges sociales | 479 618 | 467 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 155 | 264 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 689 | 20 790 | ||
GE | Autres charges | 6 385 | 43 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 930 547 | 17 422 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 304 | 149 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 130 | 9 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 140 | 9 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | 7 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | 7 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 876 | 2 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 180 | 151 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 | 3 560 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083 | 98 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533 | 101 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941 | 18 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511 | 21 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 023 | 80 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 088 | 29 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 524 | 17 682 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 410 | 17 480 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 115 | 201 803 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 514 949 | 396 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 772 | 8 237 | 39 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 654 | 251 918 | 118 824 | 2 894 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 426 | 260 155 | 118 824 | 2 933 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 396 | 4 396 | 10 792 | |
6T | Sur comptes clients | 106 795 | 80 293 | 5 992 | 181 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 689 | 5 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 127 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 518 | |||
UX | Autres créances clients | 3 672 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 037 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 13 567 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 680 | 5 957 934 | 377 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 664 | 192 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 990 | 55 372 | 183 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 033 | 2 716 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 517 | 237 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 250 | 286 250 | ||
VW | T.V.A. | 19 202 | 19 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 | 3 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | 212 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133 | 27 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 824 | 60 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 046 | 3 812 427 | 183 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 917 | 39 009 | 2 908 | 10 145 |
AN | Terrains | 109 809 | 109 809 | 109 809 | |
AP | Constructions | 1 192 326 | 956 829 | 235 497 | 267 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 698 | 284 084 | 25 614 | 26 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 127 130 | 1 653 836 | 473 294 | 330 472 |
CU | Autres participations | 693 184 | 693 184 | 198 184 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 747 | 127 747 | 122 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 811 | 2 933 757 | 1 918 053 | 1 064 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 455 | 10 792 | 166 663 | 185 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 917 393 | 181 096 | 3 736 296 | 3 353 921 |
BZ | Autres créances | 1 929 275 | 1 929 275 | 2 418 603 | |
CF | Disponibilités | 11 737 | 11 737 | 68 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 267 | 111 267 | 85 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 147 125 | 191 888 | 5 955 237 | 6 111 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 936 | 3 125 646 | 7 873 290 | 7 175 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 | 4 120 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 504 805 | 504 805 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 204 | 2 318 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 115 | 201 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 877 244 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 654 | 292 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 1 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 033 | 2 634 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 817 | 576 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | |||
EA | Autres dettes | 27 133 | 53 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 824 | 60 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 046 | 3 618 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 290 | 7 175 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 868 | 47 183 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 203 851 | 17 571 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 891 | 618 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 074 | 16 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 822 595 | 14 354 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 618 | 127 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 522 | 1 508 900 | ||
FZ | Charges sociales | 479 618 | 467 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 155 | 264 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 689 | 20 790 | ||
GE | Autres charges | 6 385 | 43 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 930 547 | 17 422 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 304 | 149 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 130 | 9 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 140 | 9 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | 7 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | 7 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 876 | 2 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 180 | 151 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 | 3 560 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083 | 98 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533 | 101 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941 | 18 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511 | 21 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 023 | 80 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 088 | 29 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 524 | 17 682 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 410 | 17 480 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 115 | 201 803 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 514 949 | 396 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 772 | 8 237 | 39 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 654 | 251 918 | 118 824 | 2 894 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 426 | 260 155 | 118 824 | 2 933 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 396 | 4 396 | 10 792 | |
6T | Sur comptes clients | 106 795 | 80 293 | 5 992 | 181 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 689 | 5 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 127 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 518 | |||
UX | Autres créances clients | 3 672 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 037 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 13 567 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 680 | 5 957 934 | 377 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 664 | 192 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 990 | 55 372 | 183 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 033 | 2 716 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 517 | 237 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 250 | 286 250 | ||
VW | T.V.A. | 19 202 | 19 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 | 3 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | 212 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133 | 27 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 824 | 60 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 046 | 3 812 427 | 183 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 917 | 39 009 | 2 908 | 10 145 |
AN | Terrains | 109 809 | 109 809 | 109 809 | |
AP | Constructions | 1 192 326 | 956 829 | 235 497 | 267 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 698 | 284 084 | 25 614 | 26 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 127 130 | 1 653 836 | 473 294 | 330 472 |
CU | Autres participations | 693 184 | 693 184 | 198 184 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 747 | 127 747 | 122 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 811 | 2 933 757 | 1 918 053 | 1 064 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 455 | 10 792 | 166 663 | 185 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 917 393 | 181 096 | 3 736 296 | 3 353 921 |
BZ | Autres créances | 1 929 275 | 1 929 275 | 2 418 603 | |
CF | Disponibilités | 11 737 | 11 737 | 68 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 267 | 111 267 | 85 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 147 125 | 191 888 | 5 955 237 | 6 111 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 936 | 3 125 646 | 7 873 290 | 7 175 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 | 4 120 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 504 805 | 504 805 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 204 | 2 318 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 115 | 201 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 877 244 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 654 | 292 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 1 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 033 | 2 634 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 817 | 576 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | |||
EA | Autres dettes | 27 133 | 53 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 824 | 60 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 046 | 3 618 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 290 | 7 175 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 868 | 47 183 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 203 851 | 17 571 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 891 | 618 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 074 | 16 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 822 595 | 14 354 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 618 | 127 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 522 | 1 508 900 | ||
FZ | Charges sociales | 479 618 | 467 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 155 | 264 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 689 | 20 790 | ||
GE | Autres charges | 6 385 | 43 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 930 547 | 17 422 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 304 | 149 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 130 | 9 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 140 | 9 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | 7 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | 7 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 876 | 2 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 180 | 151 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 | 3 560 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083 | 98 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533 | 101 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941 | 18 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511 | 21 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 023 | 80 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 088 | 29 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 524 | 17 682 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 410 | 17 480 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 115 | 201 803 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 514 949 | 396 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 772 | 8 237 | 39 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 654 | 251 918 | 118 824 | 2 894 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 426 | 260 155 | 118 824 | 2 933 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 396 | 4 396 | 10 792 | |
6T | Sur comptes clients | 106 795 | 80 293 | 5 992 | 181 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 689 | 5 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 127 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 518 | |||
UX | Autres créances clients | 3 672 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 037 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 13 567 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 680 | 5 957 934 | 377 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 664 | 192 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 990 | 55 372 | 183 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 033 | 2 716 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 517 | 237 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 250 | 286 250 | ||
VW | T.V.A. | 19 202 | 19 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 | 3 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | 212 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133 | 27 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 824 | 60 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 046 | 3 812 427 | 183 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 917 | 39 009 | 2 908 | 10 145 |
AN | Terrains | 109 809 | 109 809 | 109 809 | |
AP | Constructions | 1 192 326 | 956 829 | 235 497 | 267 251 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 698 | 284 084 | 25 614 | 26 082 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 127 130 | 1 653 836 | 473 294 | 330 472 |
CU | Autres participations | 693 184 | 693 184 | 198 184 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 250 000 | 250 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 127 747 | 127 747 | 122 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 851 811 | 2 933 757 | 1 918 053 | 1 064 107 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 455 | 10 792 | 166 663 | 185 133 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 917 393 | 181 096 | 3 736 296 | 3 353 921 |
BZ | Autres créances | 1 929 275 | 1 929 275 | 2 418 603 | |
CF | Disponibilités | 11 737 | 11 737 | 68 637 | |
CH | Charges constatées d’avance | 111 267 | 111 267 | 85 334 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 147 125 | 191 888 | 5 955 237 | 6 111 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 998 936 | 3 125 646 | 7 873 290 | 7 175 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 480 000 | 480 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 48 000 | 48 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 4 120 | 4 120 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 504 805 | 504 805 | ||
DG | Autres réserves | 2 520 204 | 2 318 401 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 115 | 201 803 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 877 244 | 3 557 130 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 654 | 292 952 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 | 1 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 716 033 | 2 634 076 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 546 817 | 576 245 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | |||
EA | Autres dettes | 27 133 | 53 790 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 60 824 | 60 341 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 046 | 3 618 605 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 873 290 | 7 175 734 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 664 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 147 975 | 20 147 975 | 17 522 299 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 830 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 868 | 47 183 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 203 851 | 17 571 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 589 891 | 618 932 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 074 | 16 174 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 822 595 | 14 354 184 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 116 618 | 127 672 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 556 522 | 1 508 900 | ||
FZ | Charges sociales | 479 618 | 467 576 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 155 | 264 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 689 | 20 790 | ||
GE | Autres charges | 6 385 | 43 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 930 547 | 17 422 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 273 304 | 149 100 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 83 130 | 9 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 83 140 | 9 745 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 264 | 7 578 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 264 | 7 578 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 76 876 | 2 167 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 350 180 | 151 266 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 450 | 3 560 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 083 | 98 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 533 | 101 643 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570 | 2 510 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 941 | 18 811 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 511 | 21 321 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 023 | 80 322 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 68 088 | 29 785 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 356 524 | 17 682 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 036 410 | 17 480 912 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 320 115 | 201 803 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 514 949 | 396 662 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 772 | 8 237 | 39 009 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761 654 | 251 918 | 118 824 | 2 894 749 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 792 426 | 260 155 | 118 824 | 2 933 757 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 396 | 4 396 | 10 792 | |
6T | Sur comptes clients | 106 795 | 80 293 | 5 992 | 181 096 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
7C | TOTAL GENERAL | 113 191 | 84 689 | 5 992 | 191 888 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 84 689 | 5 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 250 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 127 747 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 244 518 | |||
UX | Autres créances clients | 3 672 875 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 037 | |||
VB | T. V. A. | 58 922 | |||
VP | Divers | 13 567 | |||
VC | Groupe et associés | 1 724 104 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 111 267 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 335 680 | 5 957 934 | 377 747 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 664 | 192 664 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 990 | 55 372 | 183 619 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 716 033 | 2 716 033 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 237 517 | 237 517 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 250 | 286 250 | ||
VW | T.V.A. | 19 202 | 19 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 | 3 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 386 | 212 386 | ||
VI | Groupe et associés | 1 200 | 1 200 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 133 | 27 133 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 60 824 | 60 824 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 996 046 | 3 812 427 | 183 619 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925 |