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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 40 510 | 40 510 | 40 510 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
AP | Constructions | 112 407 | 24 207 | 88 201 | 42 235 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307 | 378 561 | 235 746 | 200 481 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 525 120 | 388 007 | 137 114 | 215 563 |
BF | Prêts | 233 063 | 233 063 | 208 655 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 536 909 | 802 276 | 734 633 | 707 445 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 138 587 | 138 587 | 208 037 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 627 717 | 24 867 | 5 602 850 | 5 222 196 |
BZ | Autres créances | 5 486 161 | 5 486 161 | 5 390 831 | |
CF | Disponibilités | 293 543 | 293 543 | 216 619 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 259 | 13 259 | 4 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 559 267 | 24 867 | 11 534 400 | 11 041 939 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176 | 827 143 | 12 269 033 | 11 749 384 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 223 260 | 223 260 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093 | 17 093 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 326 | 22 326 | ||
DH | Report à nouveau | 2 785 987 | 2 289 842 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577 | 996 101 | ||
DK | Provisions réglementées | 60 781 | 66 930 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 043 024 | 3 615 552 | ||
DP | Provisions pour risques | 456 929 | 434 840 | ||
DR | TOTAL (III) | 456 929 | 434 840 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046 | 45 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983 | 3 737 528 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 979 035 | 3 285 400 | ||
EA | Autres dettes | 593 124 | 628 160 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 893 | 2 442 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 769 080 | 7 698 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033 | 11 749 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 513 218 | 513 218 | 611 102 | |
FG | Production vendue services | 34 365 793 | 2 015 970 | 36 381 763 | 36 576 611 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 34 879 011 | 2 015 970 | 36 894 981 | 37 187 713 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 421 | 473 031 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 323 416 | 37 660 767 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 589 715 | 1 814 422 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 69 450 | 52 996 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 815 578 | 24 049 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 550 027 | 563 573 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 741 189 | 5 671 758 | ||
FZ | Charges sociales | 2 383 066 | 2 443 743 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 193 321 | 161 418 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 212 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 025 | 154 505 | ||
GE | Autres charges | 1 461 695 | 1 209 376 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 35 989 278 | 36 121 611 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 334 138 | 1 539 156 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 489 | 7 291 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 489 | 7 291 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 489 | -7 285 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 324 649 | 1 531 871 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033 | 1 031 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319 | 16 203 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651 | 17 234 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675 | 906 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370 | 22 289 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715 | 23 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 936 | -5 962 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478 | 158 387 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 296 530 | 371 421 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068 | 37 678 006 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490 | 36 681 905 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 933 577 | 996 101 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502 | 11 502 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494 | 193 321 | 71 040 | 790 774 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996 | 193 321 | 71 040 | 802 276 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 60 781 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 66 930 | 21 370 | 27 519 | 60 781 |
4A | Provisions pour litiges | 134 405 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 322 524 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 434 840 | 175 025 | 152 936 | 456 929 |
6T | Sur comptes clients | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 087 | 10 212 | 16 432 | 24 867 |
7C | TOTAL GENERAL | 532 857 | 206 607 | 196 887 | 542 577 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 185 237 | 164 569 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 370 | 32 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 233 063 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 275 | |||
UX | Autres créances clients | 5 608 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 900 | |||
VB | T. V. A. | 554 014 | |||
VP | Divers | 41 911 | |||
VC | Groupe et associés | 4 394 465 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 259 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201 | 11 109 610 | 250 591 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 63 046 | 13 150 | 49 895 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 123 983 | 4 123 983 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 974 392 | 974 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088 | 1 006 088 | ||
VW | T.V.A. | 898 308 | 898 308 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248 | 100 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124 | 593 124 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 893 | 9 893 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080 | 7 719 185 | 49 895 |