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du Ségur
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
AP | Constructions | 63 654 | 4 740 | 58 914 | 17 466 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 864 | 269 450 | 130 414 | 92 856 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 973 | 658 301 | 95 672 | 206 943 |
BF | Prêts | 285 246 | 285 246 | 268 520 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 593 440 | 942 194 | 651 246 | 666 785 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 100 516 | 100 516 | 119 170 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 772 325 | 3 388 | 4 768 937 | 5 562 050 |
BZ | Autres créances | 5 513 606 | 5 513 606 | 4 725 297 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 744 | 10 744 | 6 558 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 397 191 | 3 388 | 10 393 803 | 10 413 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 990 631 | 945 582 | 11 045 049 | 11 079 859 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 263 312 | 2 604 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 668 | 16 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 583 101 | 4 159 755 | ||
DP | Provisions pour risques | 270 560 | 275 584 | ||
DR | TOTAL (III) | 270 560 | 275 584 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 803 | 8 989 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 044 | 77 097 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 760 | 3 718 950 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 429 | 2 654 532 | ||
EA | Autres dettes | 183 353 | 184 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 191 388 | 6 644 520 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 045 049 | 11 079 859 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 415 753 | 415 753 | 647 014 | |
FG | Production vendue services | 28 419 672 | 1 288 467 | 29 708 139 | 31 025 520 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 835 426 | 1 288 467 | 30 123 893 | 31 672 534 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 996 | 281 614 | ||
FQ | Autres produits | 25 | 121 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 425 914 | 31 954 269 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 545 547 | 1 672 576 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 653 | 2 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 112 677 | 20 818 041 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 282 612 | 318 548 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 742 833 | 3 880 777 | ||
FZ | Charges sociales | 1 588 270 | 1 658 864 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 170 333 | 194 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 053 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 119 189 | 127 669 | ||
GE | Autres charges | 1 209 780 | 1 113 357 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 28 789 893 | 29 787 877 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 636 021 | 2 166 392 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | 4 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 4 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 379 | 9 637 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 380 | 9 637 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 378 | -9 633 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 625 643 | 2 156 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 802 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 890 | 7 113 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 609 | 23 415 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 489 | 12 224 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 880 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 415 | 17 109 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 904 | 31 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 295 | -7 798 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 338 | 234 176 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 389 889 | 595 910 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 439 524 | 31 977 688 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 359 403 | 30 658 813 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 080 121 | 1 318 875 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 703 | 9 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 575 | 170 333 | 6 416 | 932 491 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 778 278 | 170 333 | 6 416 | 942 194 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 668 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 16 043 | 7 415 | 3 790 | 19 668 |
4A | Provisions pour litiges | 87 092 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 183 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 275 584 | 119 189 | 124 213 | 270 560 |
6T | Sur comptes clients | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 420 | 10 031 | 3 388 | |
7C | TOTAL GENERAL | 305 047 | 126 604 | 138 035 | 293 616 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 119 189 | 125 145 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 415 | 12 890 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 285 246 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 11 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 4 768 519 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 352 | |||
VB | T. V. A. | 534 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 541 | |||
VP | Divers | 46 565 | |||
VC | Groupe et associés | 4 870 147 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 640 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 744 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592 861 | 10 294 123 | 298 738 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 803 | 72 803 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 50 044 | 6 849 | 43 194 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 599 760 | 3 599 760 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 693 731 | 693 731 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688 169 | 688 169 | ||
VW | T.V.A. | 841 869 | 841 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659 | 61 659 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 353 | 183 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 191 388 | 6 148 194 | 43 194 |