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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 9 147 | 2 862 | 6 285 | 6 285 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 216 | 3 216 | ||
AN | Terrains | 57 970 | 33 416 | 24 554 | 30 352 |
AP | Constructions | 35 175 | 4 169 | 31 006 | 11 452 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 862 | 723 089 | 343 773 | 357 863 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 305 289 | 281 777 | 23 512 | 33 749 |
BF | Prêts | 62 659 | 62 659 | 58 667 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 540 319 | 1 048 529 | 491 789 | 498 368 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 037 | 12 037 | 19 434 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 443 872 | 2 407 | 441 464 | 472 300 |
BZ | Autres créances | 201 036 | 201 036 | 166 841 | |
CF | Disponibilités | 172 126 | 172 126 | 179 549 | |
CH | Charges constatées d’avance | 903 | 903 | 456 | |
CJ | TOTAL (II) | 829 974 | 2 407 | 827 567 | 838 580 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 293 | 1 050 937 | 1 319 356 | 1 336 948 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -235 583 | 65 919 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 714 | -301 502 | ||
DK | Provisions réglementées | 93 521 | 84 824 | ||
DL | TOTAL (I) | -249 776 | -106 759 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 967 | 34 370 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 967 | 34 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 472 | 551 019 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 571 | 450 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 778 | 398 124 | ||
EA | Autres dettes | 75 345 | 10 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 549 165 | 1 409 337 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 356 | 1 336 948 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 429 | 7 429 | -22 994 | |
FG | Production vendue services | 3 479 422 | 3 479 422 | 3 520 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 486 851 | 3 486 851 | 3 497 749 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 872 | 33 464 | ||
FQ | Autres produits | 28 051 | 31 201 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 563 774 | 3 562 413 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 397 | 7 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 019 786 | 2 035 202 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 127 684 | 120 695 | ||
FY | Salaires et traitements | 843 717 | 912 611 | ||
FZ | Charges sociales | 363 116 | 406 224 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 567 | 130 019 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 538 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 917 | 19 967 | ||
GE | Autres charges | 209 854 | 215 591 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 705 039 | 3 853 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -141 265 | -291 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 960 | 1 561 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 960 | 1 561 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 960 | -1 561 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -143 226 | -292 956 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 292 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 073 | 19 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 365 | 19 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 770 | 27 557 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 854 | 27 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 488 | -8 546 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 139 | 3 581 573 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 853 | 3 883 075 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -151 714 | -301 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 078 | 6 078 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 091 | 123 567 | 208 | 1 042 451 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 169 | 123 567 | 208 | 1 048 529 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 93 521 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 84 824 | 20 770 | 12 073 | 93 521 |
4A | Provisions pour litiges | 9 917 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 050 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 370 | 9 917 | 24 320 | 19 967 |
6T | Sur comptes clients | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 445 | 4 038 | 2 407 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 639 | 30 687 | 40 431 | 115 896 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 917 | 28 358 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 20 770 | 12 073 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 62 659 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 885 | |||
UX | Autres créances clients | 440 987 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 774 | |||
VB | T. V. A. | 65 740 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 631 | |||
VC | Groupe et associés | 43 568 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 323 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 471 | 644 726 | 63 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 519 571 | 519 571 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 565 | 106 565 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 623 | 154 623 | ||
VW | T.V.A. | 110 958 | 110 958 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632 | 13 632 | ||
VI | Groupe et associés | 568 472 | 568 472 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 345 | 75 345 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 165 | 1 549 165 |