Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 447 281 | 183 562 | 263 719 | 295 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 990 | 355 001 | 369 989 | 447 207 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 523 064 | 62 786 | 460 278 | 45 255 |
AV | Immobilisations en cours | 41 841 | 41 841 | 246 969 | |
BF | Prêts | 39 623 | 39 623 | 34 070 | |
BH | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | 118 826 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 896 324 | 601 349 | 1 294 975 | 1 188 185 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 22 710 | 22 710 | 24 008 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 026 493 | 49 525 | 1 976 968 | 1 897 841 |
BZ | Autres créances | 401 944 | 401 944 | 377 773 | |
CF | Disponibilités | 101 061 | 101 061 | 47 113 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 552 593 | 49 525 | 2 503 068 | 2 346 735 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 448 917 | 650 874 | 3 798 042 | 3 534 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 422 210 | 593 162 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -558 737 | -170 952 | ||
DK | Provisions réglementées | 12 857 | 12 027 | ||
DL | TOTAL (I) | -13 670 | 544 237 | ||
DP | Provisions pour risques | 246 318 | 228 459 | ||
DR | TOTAL (III) | 246 318 | 228 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 733 | 272 407 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 978 | 420 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 855 | 1 592 077 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 670 339 | 691 843 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 125 730 | ||
EA | Autres dettes | 79 766 | 79 746 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 565 395 | 2 762 224 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042 | 3 534 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 187 | 187 | 77 | |
FG | Production vendue services | 9 383 368 | 758 800 | 10 142 168 | 9 625 277 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 383 555 | 758 800 | 10 142 355 | 9 625 354 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 124 | 205 682 | ||
FQ | Autres produits | 684 | 2 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 337 163 | 9 833 340 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 298 | -17 452 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 097 083 | 7 404 446 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 113 236 | 119 767 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 330 493 | 1 262 630 | ||
FZ | Charges sociales | 561 401 | 561 982 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 997 | 124 026 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 489 | 29 740 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 241 | 145 061 | ||
GE | Autres charges | 470 104 | 398 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 889 342 | 10 028 780 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -552 180 | -195 440 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -240 | 300 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -240 | 585 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 730 | 256 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 | 17 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 734 | 273 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 974 | 313 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -555 153 | -195 127 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 | 24 450 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 185 | 3 846 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 185 | 28 296 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 244 | 3 370 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | 1 184 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 769 | 4 554 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 584 | 23 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -433 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 344 108 | 9 862 221 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 902 845 | 10 033 174 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -558 737 | -170 952 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 456 559 | 159 997 | 15 207 | 601 349 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 12 857 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 12 027 | 3 015 | 2 185 | 12 857 |
4A | Provisions pour litiges | 199 924 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 46 394 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 228 459 | 122 241 | 104 382 | 246 318 |
6T | Sur comptes clients | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 050 | 33 489 | 68 014 | 49 525 |
7C | TOTAL GENERAL | 324 536 | 158 746 | 174 581 | 308 700 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 730 | 172 396 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 015 | 2 185 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 39 623 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 119 525 | 119 525 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 320 | |||
UX | Autres créances clients | 1 995 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 950 | |||
VB | T. V. A. | 275 003 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 459 | |||
VC | Groupe et associés | 64 099 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 971 | 2 548 348 | 39 623 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 653 855 | 1 653 855 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 137 187 | 137 187 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 183 | 212 183 | ||
VW | T.V.A. | 299 460 | 299 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 509 | 21 509 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 723 | 71 723 | ||
VI | Groupe et associés | 1 085 733 | 1 085 733 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 744 | 83 744 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 395 | 3 565 395 |