Portail de la ville
de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 113 295 | 10 072 | 103 223 | 38 229 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 295 | 875 039 | 872 256 | 753 940 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 479 860 | 195 599 | 284 261 | 167 839 |
BF | Prêts | 82 605 | 82 605 | 73 115 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 423 054 | 1 080 709 | 1 342 345 | 1 033 123 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 224 454 | 3 387 | 1 221 067 | 1 342 081 |
BZ | Autres créances | 453 846 | 453 846 | 889 363 | |
CF | Disponibilités | 27 695 | 27 695 | 153 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 936 | 25 936 | 14 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 731 931 | 3 387 | 1 728 544 | 2 398 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 154 985 | 1 084 096 | 3 070 888 | 3 431 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 483 | 587 775 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 601 | -133 312 | ||
DK | Provisions réglementées | 138 255 | 126 931 | ||
DL | TOTAL (I) | 613 117 | 625 394 | ||
DP | Provisions pour risques | 47 681 | 55 155 | ||
DR | TOTAL (III) | 47 681 | 55 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 136 | 20 333 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 302 | 1 279 718 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 832 851 | 1 429 341 | ||
EA | Autres dettes | 12 836 | 3 102 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 966 | 18 190 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 410 091 | 2 751 200 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 888 | 3 431 749 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 025 | 3 025 | -2 804 | |
FD | Production vendue biens | 6 770 | 6 770 | 1 842 | |
FG | Production vendue services | 8 098 091 | 227 218 | 8 325 310 | 9 683 681 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 107 887 | 227 218 | 8 335 105 | 9 682 719 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 175 | 32 542 | ||
FQ | Autres produits | 151 607 | 469 521 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 563 887 | 10 184 782 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 908 168 | 5 541 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 383 587 | 736 852 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 075 419 | 2 300 782 | ||
FZ | Charges sociales | 843 906 | 983 507 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 255 418 | 209 518 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 387 | 10 736 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 275 | |||
GE | Autres charges | 315 688 | 475 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 785 573 | 10 259 876 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -221 686 | -75 094 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -40 | -120 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -40 | -120 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 603 | 1 187 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 603 | 1 187 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 643 | -1 307 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 329 | -76 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 446 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 837 | 17 198 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 279 283 | 17 198 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 379 | 8 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 016 | 22 857 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 161 | 42 367 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 555 | 74 169 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 199 728 | -56 971 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -60 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 843 130 | 10 201 860 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 731 | 10 335 172 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -23 601 | -133 312 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 873 381 | 255 418 | 48 090 | 1 080 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 138 255 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 126 931 | 51 161 | 39 837 | 138 255 |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 681 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 55 155 | 7 474 | 47 681 | |
6T | Sur comptes clients | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 736 | 3 387 | 10 736 | 3 387 |
7C | TOTAL GENERAL | 192 822 | 54 548 | 58 047 | 189 323 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 387 | 18 210 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 51 161 | 39 837 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 82 605 | |||
UX | Autres créances clients | 1 224 454 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 625 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 157 | |||
VB | T. V. A. | 151 270 | |||
VP | Divers | 151 070 | |||
VC | Groupe et associés | 107 528 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 196 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 936 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 841 | 1 704 236 | 82 605 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 047 | 4 573 | 5 473 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 098 302 | 1 098 302 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 238 411 | 238 411 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 309 | 337 309 | ||
VW | T.V.A. | 201 624 | 201 624 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 507 | 55 507 | ||
VI | Groupe et associés | 438 089 | 438 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836 | 12 836 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 966 | 17 966 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 091 | 2 404 618 | 5 473 |