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de Saint-Jean-le-Thomas
de Saint-Jean-le-Thomas
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 953 | 130 953 | ||
AH | Fonds commercial | 365 878 | 365 878 | ||
AP | Constructions | 4 717 | 204 | 4 513 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520 807 | 1 469 069 | 1 051 738 | 1 197 646 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 045 559 | 812 310 | 233 249 | 277 515 |
BF | Prêts | 362 379 | 362 379 | 330 666 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | 80 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 511 454 | 2 778 413 | 1 733 041 | 1 886 329 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 267 758 | 267 758 | 280 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 513 570 | 75 386 | 7 438 184 | 7 128 890 |
BZ | Autres créances | 2 678 309 | 2 678 309 | 3 527 451 | |
CF | Disponibilités | 64 093 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 271 055 | 271 055 | 172 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 730 692 | 75 386 | 10 655 306 | 11 173 546 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 242 146 | 2 853 799 | 12 388 347 | 13 059 875 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 260 000 | 260 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 26 000 | 26 000 | ||
DH | Report à nouveau | 500 556 | -58 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
DK | Provisions réglementées | 256 405 | 261 239 | ||
DL | TOTAL (I) | -603 312 | -2 052 205 | ||
DP | Provisions pour risques | 183 463 | 309 538 | ||
DR | TOTAL (III) | 183 463 | 309 538 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 657 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 900 | 2 370 587 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 332 925 | 8 287 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 438 125 | 3 375 155 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 179 332 | ||
EA | Autres dettes | 552 181 | 589 606 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 808 196 | 14 802 542 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 388 347 | 13 059 875 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 405 323 | 405 323 | 128 574 | |
FG | Production vendue services | 44 300 968 | 72 588 | 44 373 556 | 41 598 106 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 44 706 291 | 72 588 | 44 778 880 | 41 726 680 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 578 811 | 763 005 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 502 | 1 354 512 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 628 193 | 43 844 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 332 | 89 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 518 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 990 | 23 555 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 854 672 | 33 480 450 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 940 546 | 842 048 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 838 064 | 6 774 471 | ||
FZ | Charges sociales | 2 707 452 | 2 753 552 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 469 280 | 459 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 36 834 | 43 630 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 953 | 240 724 | ||
GE | Autres charges | 2 026 035 | 1 822 869 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 48 207 159 | 46 533 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 578 966 | -2 689 459 | ||
GN | Différences positives de change | 56 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 760 | 11 179 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 | 61 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 882 | 11 239 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 882 | -11 183 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 597 847 | -2 700 643 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 851 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 048 | 325 654 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 225 | 56 820 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 80 124 | 382 474 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 630 | 12 572 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 529 | 103 720 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 391 | 115 548 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 550 | 231 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 426 | 150 635 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 000 | -8 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 708 317 | 44 226 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 354 590 | 46 767 800 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 646 273 | -2 541 074 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 953 | 130 953 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 882 | 54 882 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 566 864 | 469 280 | 754 562 | 2 281 582 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 699 | 469 280 | 754 562 | 2 467 417 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 256 405 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 239 | 50 391 | 55 225 | 256 405 |
4A | Provisions pour litiges | 129 652 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 53 811 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 309 538 | 113 953 | 240 028 | 183 463 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 996 | 310 996 | ||
6T | Sur comptes clients | 257 632 | 36 834 | 219 081 | 75 386 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 568 628 | 36 834 | 219 081 | 386 382 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 139 405 | 201 179 | 514 334 | 826 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 788 | 459 109 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 391 | 55 225 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 362 379 | 1 525 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 81 162 | 81 162 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 53 382 | |||
UX | Autres créances clients | 7 460 188 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 23 978 | |||
VB | T. V. A. | 917 040 | |||
VP | Divers | 274 314 | |||
VC | Groupe et associés | 360 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102 796 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 271 055 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 906 475 | 10 545 621 | 360 854 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 657 | 883 657 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 740 | 5 715 | 2 025 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 332 925 | 7 332 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 754 722 | 754 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 604 | 1 115 604 | ||
VW | T.V.A. | 1 427 127 | 1 427 127 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 140 672 | 140 672 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 064 | 21 064 | ||
VI | Groupe et associés | 572 160 | 572 160 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 525 | 552 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 808 196 | 12 806 171 | 2 025 |