![]() | Portail de la ville de Pont-du-Château |
![]() | Portail de la ville de Pont-du-Château |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 453 | 239 469 | 105 984 | 97 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 810 | 297 577 | 75 233 | 58 110 |
BJ | TOTAL (I) | 718 263 | 537 046 | 181 217 | 155 449 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 165 | 23 165 | 26 372 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 511 310 | 511 310 | 500 277 | |
BZ | Autres créances | 565 677 | 565 677 | 708 461 | |
CF | Disponibilités | 263 | 263 | 282 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 101 432 | 1 101 432 | 1 236 037 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 695 | 537 046 | 1 282 649 | 1 391 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 190 411 | 294 687 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296 | -104 275 | ||
DK | Provisions réglementées | 30 245 | 27 982 | ||
DL | TOTAL (I) | 320 952 | 262 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 837 | 13 602 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 837 | 13 602 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 952 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 | 50 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 978 | 780 505 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 316 798 | 323 983 | ||
EC | TOTAL (IV) | 950 860 | 1 115 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 649 | 1 391 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 943 | 3 943 | 10 946 | |
FD | Production vendue biens | 687 | |||
FG | Production vendue services | 2 711 370 | 2 711 370 | 3 198 631 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 715 313 | 2 715 313 | 3 210 264 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 046 | 33 951 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 768 370 | 3 244 221 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 208 | 19 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 776 344 | 2 384 523 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 560 | 18 210 | ||
FY | Salaires et traitements | 494 286 | 470 309 | ||
FZ | Charges sociales | 151 022 | 146 533 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 56 072 | 61 963 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 783 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 837 | 13 602 | ||
GE | Autres charges | 195 406 | 234 960 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 709 735 | 3 352 615 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 58 634 | -108 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 22 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 22 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 | -22 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 58 619 | -108 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 546 | 8 906 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 546 | 13 854 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 | 4 146 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 809 | 5 567 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 869 | 9 713 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 323 | 4 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 916 | 3 258 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 619 | 3 362 350 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 296 | -104 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 483 193 | 56 072 | 2 220 | 537 045 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 30 245 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 27 982 | 6 809 | 4 546 | 30 245 |
4A | Provisions pour litiges | 10 837 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 602 | 837 | 3 602 | 10 837 |
6T | Sur comptes clients | 13 126 | 13 126 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 126 | 13 126 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 54 710 | 7 646 | 21 274 | 41 082 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 837 | 16 728 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 6 809 | 4 546 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 511 310 | |||
VB | T. V. A. | 93 886 | |||
VC | Groupe et associés | 458 970 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 821 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 005 | 1 078 005 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 84 | 84 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 633 978 | 633 978 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 767 | 50 767 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 616 | 79 616 | ||
VW | T.V.A. | 106 927 | 106 927 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 79 488 | 79 488 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 860 | 950 776 | 84 |