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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 106 000 | 106 000 | 106 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
AN | Terrains | 2 080 | 134 | 1 946 | |
AP | Constructions | 172 456 | 61 414 | 111 042 | 107 808 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 367 408 | 1 316 078 | 1 051 330 | 1 019 832 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 884 | 380 318 | 153 566 | 182 252 |
BF | Prêts | 72 674 | 72 674 | 60 869 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 260 721 | 1 764 163 | 1 496 558 | 1 476 761 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 251 002 | 251 002 | 256 186 | |
BT | Marchandises | 40 457 | 40 457 | 103 014 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 462 283 | 400 | 2 461 883 | 2 352 326 |
BZ | Autres créances | 780 768 | 780 768 | 625 807 | |
CF | Disponibilités | 461 864 | 461 864 | 610 737 | |
CH | Charges constatées d’avance | 13 396 | 13 396 | 9 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 009 771 | 400 | 4 009 371 | 3 957 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 270 492 | 1 764 563 | 5 505 928 | 5 434 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 589 275 | 683 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 137 | -94 418 | ||
DK | Provisions réglementées | 230 218 | 216 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 589 630 | 893 752 | ||
DP | Provisions pour risques | 80 871 | 67 492 | ||
DR | TOTAL (III) | 80 871 | 67 492 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 520 | 917 559 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 709 | 1 905 429 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 352 073 | 1 357 525 | ||
EA | Autres dettes | 381 893 | 254 321 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 46 232 | 38 157 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 835 427 | 4 472 991 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 928 | 5 434 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 165 954 | 165 954 | 113 215 | |
FG | Production vendue services | 14 862 472 | 14 862 472 | 13 852 510 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 028 426 | 15 028 426 | 13 965 724 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 679 | 47 870 | ||
FQ | Autres produits | 267 693 | 214 341 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 354 798 | 14 227 935 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 660 | 167 491 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 62 557 | -103 014 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 184 | -2 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 908 697 | 8 587 201 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 651 958 | 564 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 823 083 | 2 785 506 | ||
FZ | Charges sociales | 1 103 297 | 1 154 642 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 434 836 | 443 681 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 479 | 14 059 | ||
GE | Autres charges | 577 569 | 674 535 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 660 720 | 14 285 541 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 694 079 | -57 606 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 578 | 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 578 | 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -578 | -594 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 693 501 | -58 201 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 495 | 5 768 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 653 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 586 | 55 476 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 63 081 | 119 897 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 184 | 21 988 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 300 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 327 | 66 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 511 | 156 382 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 430 | -36 485 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | -267 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 417 879 | 14 347 832 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 735 741 | 14 442 250 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 682 137 | -94 418 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 682 137 | -94 418 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 219 | 6 219 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 928 | 434 836 | 27 819 | 1 757 944 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 147 | 434 836 | 27 819 | 1 764 163 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 230 218 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 216 477 | 71 327 | 57 586 | 230 218 |
4A | Provisions pour litiges | 15 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 871 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 67 492 | 18 479 | 5 100 | 80 871 |
6T | Sur comptes clients | 400 | 400 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 400 | 400 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 283 969 | 90 206 | 62 686 | 311 489 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 879 | 5 100 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 71 327 | 57 586 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 72 674 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 480 | |||
UX | Autres créances clients | 2 461 803 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 985 | |||
VB | T. V. A. | 217 472 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 494 | |||
VP | Divers | 902 | |||
VC | Groupe et associés | 166 441 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 396 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 329 121 | 3 255 967 | 73 154 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 520 | 3 520 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 051 709 | 2 051 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 392 671 | 392 671 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 901 | 510 901 | ||
VW | T.V.A. | 396 043 | 396 043 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 52 458 | 52 458 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 893 | 381 893 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 46 232 | 46 232 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 835 427 | 3 835 427 |