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d'Isbergues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 38 833 | 8 344 | 30 489 | 29 848 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 338 | 1 450 909 | 629 429 | 700 456 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 154 236 | 109 987 | 44 249 | 53 286 |
AV | Immobilisations en cours | 23 239 | |||
BF | Prêts | 101 617 | 101 617 | 76 868 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 375 024 | 1 569 240 | 805 784 | 883 697 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 56 729 | 56 729 | 58 256 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 619 004 | 1 619 004 | 3 164 281 | |
BZ | Autres créances | 3 743 739 | 3 743 739 | 2 097 046 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | 3 329 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 424 481 | 5 424 481 | 5 322 912 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 799 505 | 1 569 240 | 6 230 265 | 6 206 609 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 724 079 | 1 396 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 482 | 647 223 | ||
DK | Provisions réglementées | 170 269 | 146 130 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 557 866 | 2 300 209 | ||
DP | Provisions pour risques | 73 392 | 86 852 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 673 392 | 86 852 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 804 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 714 | 1 663 327 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 006 147 | 2 154 324 | ||
EA | Autres dettes | 850 | 1 250 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 492 | 648 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 999 007 | 3 819 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 265 | 6 206 609 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 9 600 | 9 600 | 50 294 | |
FD | Production vendue biens | 134 | 134 | 3 569 | |
FG | Production vendue services | 16 032 084 | 16 032 084 | 16 269 666 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 041 819 | 16 041 819 | 16 323 529 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 279 | 160 960 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 244 106 | 16 484 500 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 528 | -7 895 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 437 270 | 6 469 064 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 304 927 | 298 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 375 153 | 5 879 028 | ||
FZ | Charges sociales | 1 929 129 | 1 848 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 140 | 262 563 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 600 000 | 76 600 | ||
GE | Autres charges | 740 767 | 807 904 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 667 914 | 15 633 795 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -423 808 | 850 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -423 808 | 850 705 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 132 | 224 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 495 | 59 882 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 627 | 60 106 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 | 2 568 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232 | 864 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 134 | 41 526 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 400 | 44 958 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 773 | 15 148 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 281 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 9 901 | 136 350 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 287 733 | 16 544 606 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 734 215 | 15 897 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -446 482 | 647 223 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 880 | 279 140 | 154 780 | 1 569 240 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 880 | 279 140 | 154 780 | 1 569 240 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 170 269 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 146 130 | 55 134 | 30 995 | 170 269 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 673 392 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 86 852 | 600 000 | 13 460 | 673 392 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 982 | 655 134 | 44 455 | 843 661 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 000 | 11 960 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 55 134 | 32 495 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 101 617 | 101 617 | ||
UX | Autres créances clients | 1 619 004 | 1 619 004 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 170 946 | 170 946 | ||
VB | T. V. A. | 303 314 | 303 314 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 119 | 2 119 | ||
VP | Divers | 731 | 731 | ||
VC | Groupe et associés | 3 139 639 | 3 139 639 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 967 | 124 967 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 009 | 5 009 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 345 | 5 365 729 | 101 617 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 804 | 2 804 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 988 714 | 1 988 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 742 793 | 742 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 715 | 780 715 | ||
VW | T.V.A. | 439 600 | 439 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 43 038 | 43 038 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 | 850 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 492 | 492 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 007 | 3 999 007 |