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de Saint-Jean-de-la-Ruelle
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 184 621 | 32 259 | 152 362 | 65 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 117 | 2 882 322 | 2 216 795 | 2 038 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 210 | 812 721 | 539 489 | 590 549 |
AV | Immobilisations en cours | 610 | 610 | 17 320 | |
BF | Prêts | 113 296 | 113 296 | 101 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 749 854 | 3 727 302 | 3 022 552 | 2 813 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 900 | 5 896 | 1 900 005 | 1 957 199 |
BZ | Autres créances | 1 151 825 | 1 151 825 | 911 666 | |
CF | Disponibilités | 5 654 | 5 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | 8 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 112 735 | 5 896 | 3 106 839 | 2 877 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 589 | 3 733 198 | 6 129 391 | 5 690 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 261 919 | 1 044 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 437 | 427 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 565 | 413 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 239 921 | 1 929 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 883 | 75 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 883 | 75 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 | 23 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889 | 2 035 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 826 | 1 295 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 221 247 | ||
EA | Autres dettes | 79 709 | 2 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 147 | 14 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 813 587 | 3 685 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 391 | 5 690 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 607 870 | 607 870 | 542 322 | |
FD | Production vendue biens | 37 657 | 37 657 | 32 665 | |
FG | Production vendue services | 12 874 408 | 121 766 | 12 996 175 | 13 212 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 519 935 | 121 766 | 13 641 702 | 13 787 970 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 722 | 166 682 | ||
FQ | Autres produits | 41 306 | 58 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 761 730 | 14 013 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 603 583 | 8 029 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 430 | 362 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 294 | 2 643 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 407 | 1 269 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 662 | 685 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 5 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832 | |||
GE | Autres charges | 469 914 | 453 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 240 349 | 13 449 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 381 | 564 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -403 | -1 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 978 | 562 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 172 | 110 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 172 | 110 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 12 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 | 95 328 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 252 | 137 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713 | 245 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 459 | -134 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 902 | 14 124 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 464 | 13 696 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 437 | 427 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 485 | 73 252 | 101 172 | 385 565 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 941 | 4 832 | 4 890 | 75 883 |
6T | Sur comptes clients | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 884 | 82 312 | 109 852 | 467 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 060 | 8 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 252 | 101 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 296 | 113 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 327 | 6 327 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 573 | 1 899 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | 6 910 | ||
VB | T. V. A. | 296 272 | 296 272 | ||
VP | Divers | 38 253 | 38 253 | ||
VC | Groupe et associés | 795 698 | 795 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691 | 14 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 377 | 3 107 081 | 113 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 184 | 10 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 889 | 2 227 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 385 | 464 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443 | 574 443 | ||
VW | T.V.A. | 350 247 | 350 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 751 | 57 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 34 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709 | 79 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 147 | 14 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 587 | 3 813 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 184 621 | 32 259 | 152 362 | 65 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 117 | 2 882 322 | 2 216 795 | 2 038 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 210 | 812 721 | 539 489 | 590 549 |
AV | Immobilisations en cours | 610 | 610 | 17 320 | |
BF | Prêts | 113 296 | 113 296 | 101 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 749 854 | 3 727 302 | 3 022 552 | 2 813 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 900 | 5 896 | 1 900 005 | 1 957 199 |
BZ | Autres créances | 1 151 825 | 1 151 825 | 911 666 | |
CF | Disponibilités | 5 654 | 5 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | 8 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 112 735 | 5 896 | 3 106 839 | 2 877 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 589 | 3 733 198 | 6 129 391 | 5 690 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 261 919 | 1 044 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 437 | 427 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 565 | 413 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 239 921 | 1 929 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 883 | 75 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 883 | 75 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 | 23 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889 | 2 035 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 826 | 1 295 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 221 247 | ||
EA | Autres dettes | 79 709 | 2 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 147 | 14 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 813 587 | 3 685 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 391 | 5 690 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 607 870 | 607 870 | 542 322 | |
FD | Production vendue biens | 37 657 | 37 657 | 32 665 | |
FG | Production vendue services | 12 874 408 | 121 766 | 12 996 175 | 13 212 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 519 935 | 121 766 | 13 641 702 | 13 787 970 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 722 | 166 682 | ||
FQ | Autres produits | 41 306 | 58 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 761 730 | 14 013 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 603 583 | 8 029 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 430 | 362 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 294 | 2 643 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 407 | 1 269 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 662 | 685 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 5 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832 | |||
GE | Autres charges | 469 914 | 453 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 240 349 | 13 449 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 381 | 564 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -403 | -1 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 978 | 562 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 172 | 110 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 172 | 110 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 12 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 | 95 328 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 252 | 137 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713 | 245 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 459 | -134 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 902 | 14 124 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 464 | 13 696 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 437 | 427 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 485 | 73 252 | 101 172 | 385 565 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 941 | 4 832 | 4 890 | 75 883 |
6T | Sur comptes clients | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 884 | 82 312 | 109 852 | 467 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 060 | 8 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 252 | 101 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 296 | 113 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 327 | 6 327 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 573 | 1 899 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | 6 910 | ||
VB | T. V. A. | 296 272 | 296 272 | ||
VP | Divers | 38 253 | 38 253 | ||
VC | Groupe et associés | 795 698 | 795 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691 | 14 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 377 | 3 107 081 | 113 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 184 | 10 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 889 | 2 227 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 385 | 464 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443 | 574 443 | ||
VW | T.V.A. | 350 247 | 350 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 751 | 57 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 34 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709 | 79 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 147 | 14 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 587 | 3 813 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 184 621 | 32 259 | 152 362 | 65 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 117 | 2 882 322 | 2 216 795 | 2 038 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 210 | 812 721 | 539 489 | 590 549 |
AV | Immobilisations en cours | 610 | 610 | 17 320 | |
BF | Prêts | 113 296 | 113 296 | 101 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 749 854 | 3 727 302 | 3 022 552 | 2 813 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 900 | 5 896 | 1 900 005 | 1 957 199 |
BZ | Autres créances | 1 151 825 | 1 151 825 | 911 666 | |
CF | Disponibilités | 5 654 | 5 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | 8 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 112 735 | 5 896 | 3 106 839 | 2 877 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 589 | 3 733 198 | 6 129 391 | 5 690 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 261 919 | 1 044 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 437 | 427 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 565 | 413 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 239 921 | 1 929 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 883 | 75 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 883 | 75 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 | 23 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889 | 2 035 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 826 | 1 295 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 221 247 | ||
EA | Autres dettes | 79 709 | 2 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 147 | 14 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 813 587 | 3 685 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 391 | 5 690 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 607 870 | 607 870 | 542 322 | |
FD | Production vendue biens | 37 657 | 37 657 | 32 665 | |
FG | Production vendue services | 12 874 408 | 121 766 | 12 996 175 | 13 212 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 519 935 | 121 766 | 13 641 702 | 13 787 970 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 722 | 166 682 | ||
FQ | Autres produits | 41 306 | 58 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 761 730 | 14 013 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 603 583 | 8 029 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 430 | 362 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 294 | 2 643 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 407 | 1 269 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 662 | 685 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 5 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832 | |||
GE | Autres charges | 469 914 | 453 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 240 349 | 13 449 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 381 | 564 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -403 | -1 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 978 | 562 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 172 | 110 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 172 | 110 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 12 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 | 95 328 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 252 | 137 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713 | 245 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 459 | -134 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 902 | 14 124 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 464 | 13 696 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 437 | 427 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 485 | 73 252 | 101 172 | 385 565 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 941 | 4 832 | 4 890 | 75 883 |
6T | Sur comptes clients | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 884 | 82 312 | 109 852 | 467 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 060 | 8 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 252 | 101 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 296 | 113 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 327 | 6 327 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 573 | 1 899 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | 6 910 | ||
VB | T. V. A. | 296 272 | 296 272 | ||
VP | Divers | 38 253 | 38 253 | ||
VC | Groupe et associés | 795 698 | 795 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691 | 14 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 377 | 3 107 081 | 113 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 184 | 10 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 889 | 2 227 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 385 | 464 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443 | 574 443 | ||
VW | T.V.A. | 350 247 | 350 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 751 | 57 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 34 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709 | 79 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 147 | 14 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 587 | 3 813 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 184 621 | 32 259 | 152 362 | 65 856 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 099 117 | 2 882 322 | 2 216 795 | 2 038 211 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 352 210 | 812 721 | 539 489 | 590 549 |
AV | Immobilisations en cours | 610 | 610 | 17 320 | |
BF | Prêts | 113 296 | 113 296 | 101 761 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 749 854 | 3 727 302 | 3 022 552 | 2 813 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 905 900 | 5 896 | 1 900 005 | 1 957 199 |
BZ | Autres créances | 1 151 825 | 1 151 825 | 911 666 | |
CF | Disponibilités | 5 654 | 5 654 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | 8 436 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 112 735 | 5 896 | 3 106 839 | 2 877 301 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 589 | 3 733 198 | 6 129 391 | 5 690 999 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 261 919 | 1 044 468 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 437 | 427 451 | ||
DK | Provisions réglementées | 385 565 | 413 485 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 239 921 | 1 929 404 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 883 | 75 941 | ||
DR | TOTAL (III) | 75 883 | 75 941 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 379 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 184 | 23 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 316 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 889 | 2 035 683 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 446 826 | 1 295 777 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 221 247 | ||
EA | Autres dettes | 79 709 | 2 251 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 147 | 14 499 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 813 587 | 3 685 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 129 391 | 5 690 999 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 607 870 | 607 870 | 542 322 | |
FD | Production vendue biens | 37 657 | 37 657 | 32 665 | |
FG | Production vendue services | 12 874 408 | 121 766 | 12 996 175 | 13 212 983 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 519 935 | 121 766 | 13 641 702 | 13 787 970 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 722 | 166 682 | ||
FQ | Autres produits | 41 306 | 58 657 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 761 730 | 14 013 309 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 603 583 | 8 029 296 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 430 | 362 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 819 294 | 2 643 843 | ||
FZ | Charges sociales | 1 232 407 | 1 269 769 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 741 662 | 685 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 228 | 5 458 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 832 | |||
GE | Autres charges | 469 914 | 453 158 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 240 349 | 13 449 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 521 381 | 564 138 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 403 | 1 953 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 403 | 1 953 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -403 | -1 912 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 978 | 562 226 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 172 | 110 822 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 172 | 110 822 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 | 12 828 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 448 | 95 328 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 252 | 137 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 713 | 245 597 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 459 | -134 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 902 | 14 124 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 316 464 | 13 696 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 548 437 | 427 451 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 892 | 741 662 | 23 252 | 3 727 302 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 385 565 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 413 485 | 73 252 | 101 172 | 385 565 |
4A | Provisions pour litiges | 12 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 63 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 941 | 4 832 | 4 890 | 75 883 |
6T | Sur comptes clients | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 458 | 4 228 | 3 790 | 5 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 494 884 | 82 312 | 109 852 | 467 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 060 | 8 680 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 73 252 | 101 172 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 113 296 | 113 296 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 327 | 6 327 | ||
UX | Autres créances clients | 1 899 573 | 1 899 573 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 910 | 6 910 | ||
VB | T. V. A. | 296 272 | 296 272 | ||
VP | Divers | 38 253 | 38 253 | ||
VC | Groupe et associés | 795 698 | 795 698 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 691 | 14 691 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 49 356 | 49 356 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 220 377 | 3 107 081 | 113 296 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 184 | 10 184 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 227 889 | 2 227 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 385 | 464 385 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 443 | 574 443 | ||
VW | T.V.A. | 350 247 | 350 247 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 751 | 57 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 833 | 34 833 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 709 | 79 709 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 147 | 14 147 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 587 | 3 813 587 |