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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 535 | 535 | ||
AP | Constructions | 32 135 | 14 977 | 17 158 | 21 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 993 | 325 688 | 351 305 | 221 960 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 752 | 90 173 | 48 579 | 14 771 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 838 | 6 838 | 6 838 | |
BJ | TOTAL (I) | 855 253 | 431 372 | 423 880 | 264 718 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 937 | 84 937 | 76 954 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 289 140 | 19 599 | 269 541 | 507 508 |
BZ | Autres créances | 932 418 | 932 418 | 1 452 896 | |
CF | Disponibilités | 162 657 | 162 657 | 133 174 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 006 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 469 152 | 19 599 | 1 449 553 | 2 171 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 405 | 450 972 | 1 873 433 | 2 436 257 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 406 041 | 1 222 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 442 | 183 063 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 252 | 49 045 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 327 850 | 1 499 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 683 | 40 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 683 | 40 439 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 799 | 562 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 844 | 331 983 | ||
EA | Autres dettes | 21 257 | 2 623 | ||
EC | TOTAL (IV) | 505 900 | 896 732 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 433 | 2 436 257 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 349 | 8 349 | ||
FG | Production vendue services | 3 400 724 | 3 400 724 | 4 170 918 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 409 073 | 3 409 073 | 4 170 918 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 052 | 9 431 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 427 129 | 4 180 353 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 983 | -34 058 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 215 509 | 2 492 036 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 58 216 | 78 791 | ||
FY | Salaires et traitements | 762 681 | 752 686 | ||
FZ | Charges sociales | 276 285 | 271 785 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 129 626 | 112 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 223 | 4 696 | ||
GE | Autres charges | 168 861 | 231 120 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 604 417 | 3 909 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -177 287 | 270 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -177 287 | 270 756 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 955 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 387 | 19 402 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 112 343 | 20 146 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 | 319 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 954 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 594 | 7 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 548 | 7 530 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 33 795 | 12 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 846 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 050 | 71 463 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 472 | 4 200 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 914 | 4 017 436 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 442 | 183 063 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 | 535 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 139 | 129 626 | 162 927 | 430 837 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 464 674 | 129 626 | 162 927 | 431 372 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 252 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 49 045 | 4 594 | 34 387 | 19 252 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 683 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 439 | 1 223 | 1 979 | 39 683 |
6T | Sur comptes clients | 19 599 | 19 599 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 599 | 19 599 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 109 083 | 5 817 | 36 367 | 78 534 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 223 | 1 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 594 | 34 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 838 | 6 838 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 519 | 23 519 | ||
UX | Autres créances clients | 265 621 | 265 621 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 438 | 4 438 | ||
VB | T. V. A. | 33 354 | 33 354 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 625 | 3 625 | ||
VC | Groupe et associés | 888 079 | 888 079 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 547 | 6 547 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 022 | 1 225 183 | 6 838 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 261 799 | 261 799 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 100 647 | 100 647 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 262 | 70 262 | ||
VW | T.V.A. | 51 093 | 51 093 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 842 | 842 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 257 | 21 257 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 900 | 505 900 |