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du Bouchon-sur-Saulx
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 762 | 373 029 | 205 733 | 277 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 402 | 756 131 | 101 271 | 305 372 |
BF | Prêts | 27 643 | 27 643 | 24 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 931 | 165 931 | 165 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 738 | 1 129 160 | 500 578 | 773 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 316 | 150 316 | 583 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 468 | 12 362 | 775 106 | 1 383 071 |
BZ | Autres créances | 325 479 | 325 479 | 481 656 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 45 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 793 | 12 362 | 1 256 432 | 2 494 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 531 | 1 141 522 | 1 757 010 | 3 267 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | -413 895 | 283 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 007 | -697 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 558 | 26 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -439 844 | -294 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 241 | 30 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 241 | 30 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 186 | 1 141 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 071 | 1 515 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 668 | 621 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 698 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 | 87 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 473 | 77 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 613 | 3 531 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 010 | 3 267 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 515 | -184 | 30 331 | 49 489 |
FD | Production vendue biens | 256 | |||
FG | Production vendue services | 6 192 202 | 19 380 | 6 211 582 | 7 373 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 222 717 | 19 196 | 6 241 913 | 7 423 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 113 | 164 996 | ||
FQ | Autres produits | 91 842 | 86 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 399 868 | 7 674 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457 419 | -573 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 886 | 5 823 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 758 | 245 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 824 | 1 427 476 | ||
FZ | Charges sociales | 526 901 | 498 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 572 | 330 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 | 11 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | 30 079 | ||
GE | Autres charges | 340 649 | 443 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 488 | 8 236 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 620 | -561 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 344 | 2 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 344 | 2 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 344 | -2 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 964 | -563 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 15 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325 | 210 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 017 | 41 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 561 | 267 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 | 380 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 354 | 21 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 404 | 402 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 843 | -134 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 429 | 7 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 436 | 8 640 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 007 | -697 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 588 | 311 572 | 64 000 | 1 129 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 588 | 311 572 | 64 000 | 1 129 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 221 | 11 354 | 4 017 | 33 558 |
4A | Provisions pour litiges | 10 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 079 | 10 241 | 30 079 | 10 241 |
6T | Sur comptes clients | 11 307 | 1 239 | 184 | 12 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 307 | 1 239 | 184 | 12 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 608 | 22 834 | 34 281 | 56 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 479 | 30 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 354 | 4 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 643 | 27 643 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 931 | 165 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 150 | 3 150 | ||
UX | Autres créances clients | 784 317 | 784 317 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 298 | 2 298 | ||
VB | T. V. A. | 137 951 | 137 951 | ||
VP | Divers | 91 670 | 91 670 | ||
VC | Groupe et associés | 78 206 | 78 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354 | 15 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 580 | 1 118 007 | 193 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 071 | 1 012 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 274 | 152 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 437 | 238 437 | ||
VW | T.V.A. | 128 660 | 128 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 297 | 33 297 | ||
VI | Groupe et associés | 605 186 | 605 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 473 | 15 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 613 | 2 186 613 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 578 762 | 373 029 | 205 733 | 277 954 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 857 402 | 756 131 | 101 271 | 305 372 |
BF | Prêts | 27 643 | 27 643 | 24 493 | |
BH | Autres immobilisations financières | 165 931 | 165 931 | 165 931 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 629 738 | 1 129 160 | 500 578 | 773 750 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 150 316 | 150 316 | 583 605 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 787 468 | 12 362 | 775 106 | 1 383 071 |
BZ | Autres créances | 325 479 | 325 479 | 481 656 | |
CF | Disponibilités | 471 | 471 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | 45 675 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 268 793 | 12 362 | 1 256 432 | 2 494 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 531 | 1 141 522 | 1 757 010 | 3 267 756 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 85 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 500 | 8 500 | ||
DH | Report à nouveau | -413 895 | 283 668 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 007 | -697 563 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 558 | 26 221 | ||
DL | TOTAL (I) | -439 844 | -294 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 241 | 30 079 | ||
DR | TOTAL (III) | 10 241 | 30 079 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 567 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 186 | 1 141 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 071 | 1 515 341 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 552 668 | 621 780 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 698 | |||
EA | Autres dettes | 1 215 | 87 730 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 473 | 77 941 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 186 613 | 3 531 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 010 | 3 267 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 30 515 | -184 | 30 331 | 49 489 |
FD | Production vendue biens | 256 | |||
FG | Production vendue services | 6 192 202 | 19 380 | 6 211 582 | 7 373 444 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 222 717 | 19 196 | 6 241 913 | 7 423 190 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 113 | 164 996 | ||
FQ | Autres produits | 91 842 | 86 760 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 399 868 | 7 674 945 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 457 419 | -573 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 140 886 | 5 823 552 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 251 758 | 245 064 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 497 824 | 1 427 476 | ||
FZ | Charges sociales | 526 901 | 498 196 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 311 572 | 330 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 239 | 11 123 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 241 | 30 079 | ||
GE | Autres charges | 340 649 | 443 609 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 538 488 | 8 236 033 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -138 620 | -561 088 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 344 | 2 451 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 344 | 2 451 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 344 | -2 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -141 964 | -563 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 15 957 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 325 | 210 329 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 017 | 41 527 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 561 | 267 813 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999 | 380 740 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 354 | 21 764 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 404 | 402 504 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 843 | -134 691 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 409 429 | 7 942 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 562 436 | 8 640 321 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -153 007 | -697 563 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 588 | 311 572 | 64 000 | 1 129 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 881 588 | 311 572 | 64 000 | 1 129 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 558 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 26 221 | 11 354 | 4 017 | 33 558 |
4A | Provisions pour litiges | 10 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 079 | 10 241 | 30 079 | 10 241 |
6T | Sur comptes clients | 11 307 | 1 239 | 184 | 12 362 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 307 | 1 239 | 184 | 12 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 608 | 22 834 | 34 281 | 56 160 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 479 | 30 263 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 354 | 4 017 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 27 643 | 27 643 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 165 931 | 165 931 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 150 | 3 150 | ||
UX | Autres créances clients | 784 317 | 784 317 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 298 | 2 298 | ||
VB | T. V. A. | 137 951 | 137 951 | ||
VP | Divers | 91 670 | 91 670 | ||
VC | Groupe et associés | 78 206 | 78 206 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 354 | 15 354 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 060 | 5 060 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 580 | 1 118 007 | 193 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 012 071 | 1 012 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 152 274 | 152 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 437 | 238 437 | ||
VW | T.V.A. | 128 660 | 128 660 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 297 | 33 297 | ||
VI | Groupe et associés | 605 186 | 605 186 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 | 1 215 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 473 | 15 473 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 613 | 2 186 613 |