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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 83 391 | 7 725 | 75 666 | 46 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 196 706 | 1 091 219 | 1 105 487 | 1 236 822 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 653 887 | 267 557 | 386 330 | 427 630 |
AV | Immobilisations en cours | 6 035 | 6 035 | 3 695 | |
BF | Prêts | 121 088 | 121 088 | 104 720 | |
BH | Autres immobilisations financières | 66 000 | |||
BJ | TOTAL (I) | 3 061 107 | 1 366 501 | 1 694 606 | 1 885 291 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 281 804 | 281 804 | 83 908 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 672 554 | 289 | 2 672 266 | 2 756 493 |
BZ | Autres créances | 1 146 950 | 1 146 950 | 681 733 | |
CF | Disponibilités | 648 687 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 325 029 | 325 029 | 6 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 426 338 | 289 | 4 426 049 | 4 177 271 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 445 | 1 366 790 | 6 120 655 | 6 062 563 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DH | Report à nouveau | -841 631 | 22 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 834 195 | -864 330 | ||
DK | Provisions réglementées | 263 302 | 263 541 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 368 524 | -534 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 136 863 | 121 451 | ||
DR | TOTAL (III) | 136 863 | 121 451 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 878 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 131 756 | 2 201 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 044 904 | 2 223 704 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 070 | 1 878 723 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 49 884 | ||
EA | Autres dettes | 154 937 | 109 766 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 143 | 12 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 352 316 | 6 475 201 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 655 | 6 062 563 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 955 | 65 955 | 57 948 | |
FD | Production vendue biens | 159 139 | 159 139 | 140 578 | |
FG | Production vendue services | 14 981 481 | 1 724 | 14 983 205 | 13 838 216 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 206 575 | 1 724 | 15 208 300 | 14 036 742 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 237 | 86 028 | ||
FQ | Autres produits | 312 713 | 143 434 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 686 250 | 14 266 203 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -197 896 | -10 852 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 011 927 | 8 130 341 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 632 777 | 380 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 335 787 | 3 860 559 | ||
FZ | Charges sociales | 1 697 229 | 1 608 006 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 495 478 | 456 016 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 289 | 7 235 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 217 | 55 563 | ||
GE | Autres charges | 499 888 | 599 768 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 513 698 | 15 086 637 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 827 448 | -820 433 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 82 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 82 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 300 | 5 685 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 300 | 5 685 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 300 | -5 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 835 747 | -826 036 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 506 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 594 | 62 152 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 100 | 62 152 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 659 | 25 803 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 355 | 76 696 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 014 | 102 499 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 915 | -40 347 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 467 | -2 053 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 764 349 | 14 328 438 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 598 544 | 15 192 768 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 834 195 | -864 330 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 705 | 495 478 | 506 682 | 1 366 501 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 263 302 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 263 541 | 62 355 | 62 594 | 263 302 |
4A | Provisions pour litiges | 114 617 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 22 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 451 | 38 217 | 22 805 | 136 863 |
6T | Sur comptes clients | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 235 | 289 | 7 235 | 289 |
7C | TOTAL GENERAL | 392 227 | 100 861 | 92 634 | 400 454 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 38 506 | 30 040 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 62 355 | 62 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 121 088 | |||
UX | Autres créances clients | 2 672 554 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 310 | |||
VB | T. V. A. | 383 295 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 667 | |||
VP | Divers | 312 705 | |||
VC | Groupe et associés | 223 240 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 325 029 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 265 622 | 4 144 534 | 121 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 878 | 129 878 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 044 904 | 3 044 904 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 609 574 | 609 574 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 936 | 746 936 | ||
VW | T.V.A. | 417 591 | 417 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 969 | 75 969 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 627 | 31 627 | ||
VI | Groupe et associés | 3 131 756 | 3 131 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 937 | 154 937 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 143 | 9 143 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 352 316 | 8 352 316 |