Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT SAS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT SAS
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs-Elysées
75008 Paris
FR
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
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Bénéficiare 1 : DISTRIREST FRANCE
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS - TFE
Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT
Bénéficiare 1 : STEF TRANSPORT
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
49, avenue des Champs-Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT
Bénéficiare 1 : STEF TRANSPORT
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS, T.F.E. Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT SAS
Bénéficiare 1 : STEF TRANSPORT
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI, M. LE BIHAN Eric
Adresse :
49 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT SAS
Bénéficiare 1 : STEF TRANSPORT
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT
Bénéficiare 1 : STEF TFE
Bénéficiare 1 : STEF, société anonyme
Numéro de SIREN : 999990005
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FRIGOCEAN SA
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORTS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SEAGULL P.L.C
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORTS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : FRIGEMAR SA
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORTS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : SOCIETE DE TRANSPORT LA MOUETTE SA
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORTS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : PREST SERVICES SARL
Bénéficiare 1 : TRANSPORTS FRIGORIFIQUES EUROPEENS TFE
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORTS
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT
Bénéficiare 1 : STEF TFE
Bénéficiare 1 : STEF, société anonyme
Numéro de SIREN : 999990005
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 Paris
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Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : STEF-TFE TRANSPORT
Bénéficiare 1 : STEF TFE
Bénéficiare 1 : STEF, société anonyme
Numéro de SIREN : 999990005
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 Paris
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Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
75017 PARIS
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Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Adresse :
93 boulevard Malesherbes
75008 PARIS
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
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Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT
Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
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93 boulevard Malesherbes
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Mandataire 1 : SANTARELLI
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Déposant 1 : STEF-TFE TRANSPORT, société par action simplifiée
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Mandataire 1 : SANTARELLI
Adresse :
14, avenue de la Grande Armée
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Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT SAS
Déposant 1 : STEF TRANSPORT, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 733001010
Mandataire 1 : SANTARELLI,
M. LE BIHAN Eric
Bénéficiare 1 : STEF TFE TRANSPORT SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 127 968 | 123 232 | 4 736 | 4 298 |
AH | Fonds commercial | 3 882 881 | 2 285 827 | 1 597 054 | 3 824 102 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 38 790 987 | 34 086 374 | 4 704 613 | 7 562 107 |
AN | Terrains | 13 881 069 | 6 499 592 | 7 381 478 | 7 345 898 |
AP | Constructions | 69 245 450 | 41 294 523 | 27 950 927 | 27 716 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598 220 | 12 208 663 | 5 389 557 | 5 937 775 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 556 894 | 13 030 004 | 2 526 890 | 2 030 540 |
AV | Immobilisations en cours | 11 382 | 11 382 | 77 709 | |
CU | Autres participations | 213 048 842 | 71 333 378 | 141 715 464 | 139 534 551 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 35 083 102 | 35 109 148 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 272 | 15 225 | 47 | 47 |
BF | Prêts | 4 063 667 | 4 063 667 | 4 669 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 80 036 | 1 971 495 | 470 905 |
BJ | TOTAL (I) | 413 357 266 | 180 956 854 | 232 400 413 | 234 282 601 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 504 466 | 215 924 | 25 288 542 | 22 922 623 |
BZ | Autres créances | 24 398 189 | 6 581 | 24 391 608 | 21 683 558 |
CF | Disponibilités | 91 212 | 91 212 | 79 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 514 903 | 514 903 | 660 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 508 770 | 222 505 | 50 286 265 | 45 345 564 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 26 279 | 26 279 | 29 548 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 892 316 | 181 179 359 | 282 712 957 | 279 657 713 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 000 | 15 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 759 | 37 759 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 621 079 | 1 621 079 | ||
DH | Report à nouveau | 38 472 727 | 37 495 966 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 221 864 | 186 636 | ||
DK | Provisions réglementées | 8 734 670 | 7 141 232 | ||
DL | TOTAL (I) | 86 401 296 | 84 501 424 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 235 102 | 6 922 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 998 | 19 997 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 703 003 | 162 633 261 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 574 772 | 12 052 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 676 964 | 11 921 011 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 156 371 | ||
EA | Autres dettes | 1 024 885 | 1 440 953 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 | 378 | ||
EC | TOTAL (IV) | 192 076 558 | 188 224 753 | ||
ED | (V) | 9 520 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 282 712 957 | 279 657 713 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 307 | 18 307 | 12 257 | |
FG | Production vendue services | 50 217 602 | 50 217 602 | 54 044 403 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 50 235 910 | 50 235 910 | 54 056 660 | |
FO | Subventions d’exploitation | 135 | 13 557 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 360 790 | 1 784 773 | ||
FQ | Autres produits | 64 336 956 | 62 485 504 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 115 933 791 | 118 340 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 583 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 41 561 079 | 45 882 488 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 294 653 | 4 313 249 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 440 623 | 22 937 858 | ||
FZ | Charges sociales | 11 049 930 | 11 048 125 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 920 731 | 9 375 767 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 129 694 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 183 200 | 70 583 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 80 000 | |||
GE | Autres charges | 21 018 567 | 19 370 172 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 112 678 478 | 113 010 824 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 255 313 | 5 329 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 22 204 642 | 21 482 830 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 230 034 | 357 510 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 458 759 | 5 583 922 | ||
GN | Différences positives de change | 39 620 | 11 680 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 933 056 | 27 435 943 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 166 252 | 6 003 368 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 820 574 | 1 405 461 | ||
GS | Différences négatives de change | 30 471 | 22 300 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 017 297 | 7 431 130 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 915 759 | 20 004 813 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 24 171 072 | 25 334 482 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 643 | 233 606 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853 263 | 1 021 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 095 | 304 413 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219 002 | 1 559 608 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228 432 | 192 024 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 674 | 706 828 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 931 531 | 834 384 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507 638 | 1 733 236 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -288 637 | -173 628 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 963 | 279 763 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 559 275 | 1 862 340 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 085 848 | 147 336 044 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 772 651 | 124 317 292 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 313 197 | 23 018 752 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 311 428 | 5 197 569 | 13 564 | 36 495 433 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 820 877 | 4 723 162 | 3 643 974 | 72 900 065 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 103 132 305 | 9 920 731 | 3 657 539 | 109 395 498 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 8 734 670 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 141 232 | 1 931 532 | 338 095 | 8 734 670 |
4A | Provisions pour litiges | 80 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 26 279 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 634 609 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 494 214 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 922 016 | 591 252 | 3 278 165 | 4 235 102 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 3 023 | 129 694 | 132 717 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 71 333 378 | |||
6T | Sur comptes clients | 166 319 | 183 200 | 133 595 | 215 924 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 6 581 | 6 581 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 68 153 563 | 7 967 894 | 4 337 595 | 71 783 862 |
7C | TOTAL GENERAL | 82 216 811 | 10 490 678 | 7 953 856 | 84 753 634 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 392 894 | 157 002 | ||
UG | - Financières | 8 166 252 | 7 458 759 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 931 532 | 338 095 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 083 102 | 124 339 | ||
UP | Prêts | 4 063 667 | 241 970 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 051 531 | 2 051 531 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 628 | |||
UX | Autres créances clients | 25 465 838 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 127 475 | |||
VB | T. V. A. | 832 301 | |||
VP | Divers | 299 416 | |||
VC | Groupe et associés | 20 175 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963 502 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 514 903 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 615 858 | 52 835 399 | 38 780 460 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 998 | 4 998 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 137 527 | 4 371 | 133 157 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 574 772 | 10 574 772 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 396 494 | 5 396 494 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 278 631 | 4 278 631 | ||
VW | T.V.A. | 2 429 575 | 2 429 575 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 572 264 | 572 264 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 850 | 91 850 | ||
VI | Groupe et associés | 167 565 476 | 167 565 476 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 885 | 1 024 885 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 | 86 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 076 558 | 191 943 401 | 133 157 |