Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 963 | 4 963 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 039 | 750 | 289 | |
AP | Constructions | 1 948 | 1 171 | 777 | 972 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 494 | 212 167 | 150 327 | 92 739 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 797 745 | 600 963 | 196 782 | 220 866 |
BF | Prêts | 170 333 | 170 333 | 152 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 338 523 | 820 014 | 518 508 | 466 740 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 163 223 | 163 223 | 129 446 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 581 | 12 242 | 3 851 339 | 4 064 703 |
BZ | Autres créances | 4 867 710 | 4 867 710 | 4 718 761 | |
CF | Disponibilités | 132 305 | 132 305 | 18 873 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 279 | 6 279 | 4 475 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 033 099 | 12 242 | 9 020 856 | 8 936 258 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 621 | 832 256 | 9 539 365 | 9 402 998 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 718 970 | 2 294 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 986 | 844 460 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 221 | 13 610 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 927 177 | 3 537 580 | ||
DP | Provisions pour risques | 249 946 | 260 993 | ||
DR | TOTAL (III) | 249 946 | 260 993 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 | 115 484 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 093 | 102 004 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459 | 2 093 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 182 999 | 3 220 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 037 980 | 2 111 559 | ||
EA | Autres dettes | 51 325 | 50 713 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 364 | 2 162 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 362 242 | 5 604 425 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 539 365 | 9 402 998 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 538 022 | 538 022 | 675 241 | |
FG | Production vendue services | 26 037 422 | 1 898 865 | 27 936 287 | 28 761 005 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 575 444 | 1 898 865 | 28 474 309 | 29 436 247 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 394 606 | 296 434 | ||
FQ | Autres produits | 271 | 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 869 186 | 29 732 808 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 739 672 | 1 848 383 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 777 | 640 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 657 869 | 19 183 363 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 380 089 | 382 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 111 629 | 4 241 354 | ||
FZ | Charges sociales | 1 581 781 | 1 526 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 295 | 173 759 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 799 | 2 273 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 179 571 | 209 772 | ||
GE | Autres charges | 898 748 | 943 191 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 672 675 | 28 511 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 196 511 | 1 221 349 | ||
GN | Différences positives de change | 821 | 3 305 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 821 | 3 305 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 352 | 3 258 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 026 | 5 952 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 378 | 9 210 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 557 | -5 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 192 954 | 1 215 444 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | 27 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 066 | 29 286 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 620 | 56 286 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706 | 287 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241 | 5 607 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 677 | 4 218 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 624 | 10 112 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 996 | 46 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 630 | 119 841 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 284 335 | 297 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 883 628 | 29 792 399 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 079 642 | 28 947 939 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 803 986 | 844 460 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 963 | 750 | 5 713 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 278 | 148 545 | 89 521 | 814 301 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 760 241 | 149 295 | 89 521 | 820 014 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 19 221 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 610 | 8 677 | 3 066 | 19 221 |
4A | Provisions pour litiges | 174 781 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 75 165 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 260 993 | 179 571 | 190 618 | 249 946 |
6T | Sur comptes clients | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 544 | 7 799 | 100 | 12 242 |
7C | TOTAL GENERAL | 279 147 | 196 046 | 193 784 | 281 409 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 187 369 | 190 718 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 677 | 3 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 170 333 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 519 | |||
UX | Autres créances clients | 3 849 062 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 754 | |||
VB | T. V. A. | 452 567 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 139 | |||
VP | Divers | 41 939 | |||
VC | Groupe et associés | 4 304 542 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 770 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 279 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 907 904 | 8 737 570 | 170 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 | 1 022 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 80 093 | 80 093 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 182 999 | 3 182 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 595 168 | 595 168 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 405 | 674 405 | ||
VW | T.V.A. | 701 945 | 701 945 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 66 463 | 66 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 784 | 56 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 364 | 3 364 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 362 242 | 5 282 149 | 80 093 |