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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 336 | 1 602 | 3 734 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 33 029 | 33 029 | ||
AP | Constructions | 67 214 | 35 121 | 32 093 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 568 | 123 620 | 87 948 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 739 | 410 788 | 176 951 | |
BF | Prêts | 167 839 | 167 839 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 074 242 | 604 160 | 470 083 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 84 762 | 84 762 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 486 851 | 7 168 | 3 479 683 | |
BZ | Autres créances | 3 293 577 | 3 293 577 | ||
CF | Disponibilités | 76 857 | 76 857 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 209 | 4 209 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 946 255 | 7 168 | 6 939 087 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 497 | 611 327 | 7 409 170 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | |||
DH | Report à nouveau | 1 431 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 775 | |||
DK | Provisions réglementées | 21 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 657 277 | |||
DP | Provisions pour risques | 212 515 | |||
DR | TOTAL (III) | 212 515 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 679 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 356 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 483 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 041 816 | |||
EA | Autres dettes | 51 584 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 539 377 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 409 170 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 539 377 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 123 681 | 123 681 | ||
FD | Production vendue biens | 1 147 | 1 147 | ||
FG | Production vendue services | 22 592 781 | 585 866 | 23 178 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 22 717 610 | 585 866 | 23 303 476 | |
FO | Subventions d’exploitation | 36 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 301 013 | |||
FQ | Autres produits | 14 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 604 538 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 270 154 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 604 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 14 864 193 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 359 183 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 359 164 | |||
FZ | Charges sociales | 1 291 112 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 149 957 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 345 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 291 | |||
GE | Autres charges | 786 086 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 22 145 880 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 458 658 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 | |||
GN | Différences positives de change | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 231 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 457 427 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 992 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 992 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 064 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 722 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 786 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 794 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 442 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 363 416 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 613 550 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 672 775 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 940 775 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 190 328 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 630 | 34 630 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 736 | 149 957 | 58 164 | 569 529 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 512 366 | 149 957 | 58 164 | 604 160 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 21 285 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 21 555 | 8 722 | 8 992 | 21 285 |
4A | Provisions pour litiges | 44 042 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 473 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 246 599 | 71 291 | 105 374 | 212 515 |
6T | Sur comptes clients | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 134 | 2 345 | 5 310 | 7 168 |
7C | TOTAL GENERAL | 278 288 | 82 357 | 119 676 | 240 968 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 635 | 110 684 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 8 722 | 8 992 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 167 839 | 4 027 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 518 | 1 518 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 380 | |||
UX | Autres créances clients | 3 479 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 216 | |||
VB | T. V. A. | 322 631 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 895 | |||
VP | Divers | 103 218 | |||
VC | Groupe et associés | 2 849 079 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 537 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 209 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 953 993 | 6 782 802 | 171 191 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 | 460 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 51 679 | 51 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 352 483 | 2 352 483 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 686 153 | 686 153 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 924 | 653 924 | ||
VW | T.V.A. | 653 820 | 653 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 47 920 | 47 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 939 | 92 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 377 | 4 539 377 |