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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 647 | 11 481 | 166 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 100 | 15 100 | ||
AP | Constructions | 38 768 | 12 194 | 26 574 | 17 959 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 857 | 380 668 | 113 189 | 156 956 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 348 045 | 249 745 | 98 300 | 95 455 |
BF | Prêts | 186 282 | 186 282 | 165 767 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 093 699 | 669 188 | 424 511 | 436 137 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 82 034 | 82 034 | 148 859 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 112 067 | 9 776 | 5 102 291 | 4 727 333 |
BZ | Autres créances | 7 600 641 | 7 600 641 | 6 448 743 | |
CF | Disponibilités | 992 590 | 992 590 | 147 253 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 488 | 6 488 | 1 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 793 820 | 9 776 | 13 784 044 | 11 474 037 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 887 519 | 678 964 | 14 208 555 | 11 910 174 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 571 267 | 2 921 486 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
DK | Provisions réglementées | 45 614 | 52 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 807 093 | 4 704 235 | ||
DP | Provisions pour risques | 355 620 | 360 275 | ||
DR | TOTAL (III) | 355 620 | 360 275 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 913 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 299 | 156 442 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 112 | 852 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 431 333 | 3 549 753 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 194 857 | 2 894 369 | ||
EA | Autres dettes | 286 241 | 219 337 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 045 842 | 6 845 665 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 208 555 | 11 910 174 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 916 | 2 058 916 | 1 987 689 | |
FD | Production vendue biens | 882 | 882 | 1 008 | |
FG | Production vendue services | 39 953 842 | 1 203 938 | 41 157 780 | 38 800 961 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 42 013 640 | 1 203 938 | 43 217 578 | 40 789 658 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 305 201 | 246 352 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 79 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 43 522 806 | 41 036 088 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 540 740 | 2 615 703 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 66 825 | 32 017 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 542 011 | 27 076 933 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 540 614 | 523 404 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 939 342 | 4 860 561 | ||
FZ | Charges sociales | 2 254 468 | 2 288 244 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 910 | 112 526 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 618 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 525 | 152 921 | ||
GE | Autres charges | 1 579 929 | 1 325 460 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 40 683 364 | 38 989 387 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 839 443 | 2 046 701 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 188 | 1 218 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 1 218 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 203 | 3 080 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 213 | 3 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 021 | -1 863 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 835 422 | 2 044 838 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461 | 218 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 451 | 54 631 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 912 | 58 249 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 097 | 13 080 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 247 | 23 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 665 | 34 876 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 297 448 | 221 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 795 427 | 568 289 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 542 911 | 41 095 555 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 792 699 | 39 805 774 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 750 212 | 1 289 781 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 597 | 984 | 26 581 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 473 | 106 926 | 38 792 | 642 607 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 600 070 | 107 910 | 38 792 | 669 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 45 614 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 968 | 12 097 | 19 451 | 45 614 |
4A | Provisions pour litiges | 86 771 | 103 737 | 86 771 | 103 737 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 251 883 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 360 275 | 111 525 | 116 180 | 355 620 |
6T | Sur comptes clients | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 44 646 | 34 871 | 9 776 | |
7C | TOTAL GENERAL | 457 889 | 123 622 | 170 502 | 411 010 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 111 525 | 151 051 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 097 | 19 451 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 186 282 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 709 | |||
UX | Autres créances clients | 5 100 673 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 691 855 | |||
VP | Divers | 25 732 | |||
VC | Groupe et associés | 6 851 707 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 163 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 488 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 905 798 | 12 719 516 | 186 282 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 78 651 | 1 938 | 76 713 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 431 333 | 4 431 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 016 723 | 1 016 723 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 003 | 946 003 | ||
VW | T.V.A. | 1 078 083 | 1 078 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 154 048 | 154 048 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 028 | 328 028 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 869 | 7 956 156 | 76 713 |