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de Chapelle-Vallon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 165 000 | 165 000 | 165 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 374 | 404 230 | 184 144 | 226 489 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 348 961 | 772 797 | 576 164 | 731 351 |
AV | Immobilisations en cours | 2 052 | |||
BF | Prêts | 194 122 | 194 122 | 174 348 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 309 221 | 1 189 791 | 1 119 430 | 1 299 240 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 147 199 | 147 199 | 150 563 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 863 230 | 5 992 | 3 857 238 | 4 042 232 |
BZ | Autres créances | 4 010 936 | 4 010 936 | 2 732 682 | |
CF | Disponibilités | 46 128 | 46 128 | 48 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 824 | 34 824 | 31 733 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 102 318 | 5 992 | 8 096 326 | 7 005 727 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 539 | 1 195 783 | 9 215 756 | 8 304 967 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 060 024 | 1 994 568 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 519 | 65 457 | ||
DK | Provisions réglementées | 43 865 | 44 206 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 591 408 | 2 324 230 | ||
DP | Provisions pour risques | 491 628 | 345 929 | ||
DR | TOTAL (III) | 491 628 | 345 929 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 | 197 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 321 | 33 807 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 917 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 785 812 | 3 310 801 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 090 380 | 2 141 760 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 1 566 | ||
EA | Autres dettes | 176 153 | 144 988 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 208 | 1 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 132 720 | 5 634 808 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 756 | 8 304 967 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 622 742 | 622 742 | 578 220 | |
FG | Production vendue services | 26 107 675 | 2 130 944 | 28 238 619 | 27 087 852 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 26 730 417 | 2 130 944 | 28 861 361 | 27 666 072 |
FN | Production immobilisée | 2 080 | 13 233 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 432 284 | 312 558 | ||
FQ | Autres produits | 1 090 | 1 755 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 29 296 815 | 27 993 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 686 482 | 1 831 180 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 364 | 39 006 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 19 268 043 | 17 849 988 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 548 | 374 305 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 437 559 | 4 573 881 | ||
FZ | Charges sociales | 1 773 115 | 1 937 733 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 314 116 | 279 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 573 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 012 | 152 250 | ||
GE | Autres charges | 898 660 | 913 157 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 29 047 899 | 27 953 304 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 248 916 | 40 314 | ||
GN | Différences positives de change | 37 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 37 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 707 | 1 472 | ||
GS | Différences négatives de change | 143 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 850 | 1 472 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -813 | -1 472 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 103 | 38 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 852 | 39 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 926 | 12 025 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 778 | 51 525 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 177 | 10 084 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 585 | 14 826 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 762 | 24 910 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 016 | 26 615 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 400 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 348 630 | 28 045 143 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 081 111 | 27 979 686 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 267 519 | 65 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 764 | 12 764 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 030 | 314 116 | 55 119 | 1 177 027 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 930 794 | 314 116 | 55 119 | 1 189 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 43 865 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 44 206 | 12 585 | 12 926 | 43 865 |
4A | Provisions pour litiges | 125 789 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 235 511 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 130 328 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 345 929 | 298 012 | 152 313 | 491 628 |
6T | Sur comptes clients | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 904 | 3 912 | 5 992 | |
7C | TOTAL GENERAL | 400 039 | 310 597 | 169 151 | 541 485 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 298 012 | 156 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 12 585 | 12 926 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 194 122 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 167 | |||
UX | Autres créances clients | 3 856 063 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 508 | |||
VB | T. V. A. | 507 809 | |||
VP | Divers | 82 444 | |||
VC | Groupe et associés | 3 277 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 367 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 824 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 103 113 | 7 901 823 | 201 289 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 | 189 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 321 | 7 142 | 15 179 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 785 812 | 3 785 812 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 305 | 532 305 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763 298 | 763 298 | ||
VW | T.V.A. | 720 504 | 720 504 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 74 272 | 74 272 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 741 | 54 741 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 070 | 178 070 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 208 | 1 208 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 132 720 | 6 117 541 | 15 179 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 850 |