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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 21 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 003 | 3 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054 | 108 006 | 9 048 | 14 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 048 | 104 288 | 70 760 | 40 014 |
BF | Prêts | 46 929 | 46 929 | 43 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 634 | 219 047 | 164 587 | 136 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 183 | 7 183 | 4 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 396 | 664 396 | 691 704 | |
BZ | Autres créances | 1 717 214 | 1 717 214 | 1 624 325 | |
CF | Disponibilités | 2 152 | 2 152 | 8 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 773 | 1 773 | 4 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 717 | 2 392 717 | 2 332 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 351 | 219 047 | 2 557 304 | 2 469 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 370 500 | 1 197 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675 | 172 798 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 399 | 6 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 574 | 1 553 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 921 | 35 379 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 921 | 35 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 318 | 467 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 572 | 377 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 63 | ||
EA | Autres dettes | 25 756 | 33 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 809 | 880 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 304 | 2 469 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 25 838 | |
FG | Production vendue services | 4 566 908 | 115 119 | 4 682 027 | 4 852 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 567 991 | 115 119 | 4 683 110 | 4 878 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 534 | 39 101 | ||
FQ | Autres produits | 5 632 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 276 | 4 917 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 662 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 893 | 14 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 975 | 3 438 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 192 | 63 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 483 | 720 345 | ||
FZ | Charges sociales | 242 736 | 251 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 473 | 31 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 502 | 16 108 | ||
GE | Autres charges | 134 184 | 136 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 570 652 | 4 681 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 623 | 236 269 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 624 | 236 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 | 3 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 483 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 2 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 318 | 66 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 760 | 4 920 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 084 | 4 748 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 675 | 172 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 | 6 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344 | 24 473 | 27 521 | 212 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097 | 24 473 | 27 521 | 219 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 | 352 | 3 720 | 3 399 |
4A | Provisions pour litiges | 21 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 379 | 25 502 | 13 960 | 46 921 |
6T | Sur comptes clients | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 319 | 25 854 | 17 853 | 50 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 502 | 14 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 352 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 664 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
VB | T. V. A. | 64 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 | |||
VP | Divers | 10 695 | |||
VC | Groupe et associés | 1 621 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 912 | 2 383 383 | 63 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 318 | 459 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 858 | 88 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176 | 122 176 | ||
VW | T.V.A. | 120 413 | 120 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125 | 12 125 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756 | 25 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809 | 830 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 21 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 003 | 3 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054 | 108 006 | 9 048 | 14 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 048 | 104 288 | 70 760 | 40 014 |
BF | Prêts | 46 929 | 46 929 | 43 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 634 | 219 047 | 164 587 | 136 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 183 | 7 183 | 4 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 396 | 664 396 | 691 704 | |
BZ | Autres créances | 1 717 214 | 1 717 214 | 1 624 325 | |
CF | Disponibilités | 2 152 | 2 152 | 8 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 773 | 1 773 | 4 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 717 | 2 392 717 | 2 332 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 351 | 219 047 | 2 557 304 | 2 469 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 370 500 | 1 197 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675 | 172 798 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 399 | 6 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 574 | 1 553 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 921 | 35 379 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 921 | 35 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 318 | 467 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 572 | 377 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 63 | ||
EA | Autres dettes | 25 756 | 33 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 809 | 880 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 304 | 2 469 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 25 838 | |
FG | Production vendue services | 4 566 908 | 115 119 | 4 682 027 | 4 852 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 567 991 | 115 119 | 4 683 110 | 4 878 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 534 | 39 101 | ||
FQ | Autres produits | 5 632 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 276 | 4 917 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 662 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 893 | 14 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 975 | 3 438 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 192 | 63 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 483 | 720 345 | ||
FZ | Charges sociales | 242 736 | 251 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 473 | 31 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 502 | 16 108 | ||
GE | Autres charges | 134 184 | 136 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 570 652 | 4 681 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 623 | 236 269 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 624 | 236 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 | 3 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 483 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 2 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 318 | 66 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 760 | 4 920 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 084 | 4 748 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 675 | 172 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 | 6 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344 | 24 473 | 27 521 | 212 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097 | 24 473 | 27 521 | 219 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 | 352 | 3 720 | 3 399 |
4A | Provisions pour litiges | 21 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 379 | 25 502 | 13 960 | 46 921 |
6T | Sur comptes clients | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 319 | 25 854 | 17 853 | 50 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 502 | 14 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 352 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 664 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
VB | T. V. A. | 64 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 | |||
VP | Divers | 10 695 | |||
VC | Groupe et associés | 1 621 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 912 | 2 383 383 | 63 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 318 | 459 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 858 | 88 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176 | 122 176 | ||
VW | T.V.A. | 120 413 | 120 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125 | 12 125 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756 | 25 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809 | 830 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 21 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 003 | 3 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054 | 108 006 | 9 048 | 14 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 048 | 104 288 | 70 760 | 40 014 |
BF | Prêts | 46 929 | 46 929 | 43 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 634 | 219 047 | 164 587 | 136 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 183 | 7 183 | 4 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 396 | 664 396 | 691 704 | |
BZ | Autres créances | 1 717 214 | 1 717 214 | 1 624 325 | |
CF | Disponibilités | 2 152 | 2 152 | 8 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 773 | 1 773 | 4 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 717 | 2 392 717 | 2 332 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 351 | 219 047 | 2 557 304 | 2 469 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 370 500 | 1 197 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675 | 172 798 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 399 | 6 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 574 | 1 553 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 921 | 35 379 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 921 | 35 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 318 | 467 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 572 | 377 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 63 | ||
EA | Autres dettes | 25 756 | 33 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 809 | 880 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 304 | 2 469 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 25 838 | |
FG | Production vendue services | 4 566 908 | 115 119 | 4 682 027 | 4 852 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 567 991 | 115 119 | 4 683 110 | 4 878 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 534 | 39 101 | ||
FQ | Autres produits | 5 632 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 276 | 4 917 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 662 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 893 | 14 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 975 | 3 438 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 192 | 63 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 483 | 720 345 | ||
FZ | Charges sociales | 242 736 | 251 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 473 | 31 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 502 | 16 108 | ||
GE | Autres charges | 134 184 | 136 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 570 652 | 4 681 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 623 | 236 269 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 624 | 236 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 | 3 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 483 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 2 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 318 | 66 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 760 | 4 920 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 084 | 4 748 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 675 | 172 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 | 6 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344 | 24 473 | 27 521 | 212 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097 | 24 473 | 27 521 | 219 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 | 352 | 3 720 | 3 399 |
4A | Provisions pour litiges | 21 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 379 | 25 502 | 13 960 | 46 921 |
6T | Sur comptes clients | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 319 | 25 854 | 17 853 | 50 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 502 | 14 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 352 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 664 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
VB | T. V. A. | 64 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 | |||
VP | Divers | 10 695 | |||
VC | Groupe et associés | 1 621 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 912 | 2 383 383 | 63 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 318 | 459 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 858 | 88 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176 | 122 176 | ||
VW | T.V.A. | 120 413 | 120 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125 | 12 125 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756 | 25 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809 | 830 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 21 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 003 | 3 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054 | 108 006 | 9 048 | 14 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 048 | 104 288 | 70 760 | 40 014 |
BF | Prêts | 46 929 | 46 929 | 43 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 634 | 219 047 | 164 587 | 136 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 183 | 7 183 | 4 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 396 | 664 396 | 691 704 | |
BZ | Autres créances | 1 717 214 | 1 717 214 | 1 624 325 | |
CF | Disponibilités | 2 152 | 2 152 | 8 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 773 | 1 773 | 4 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 717 | 2 392 717 | 2 332 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 351 | 219 047 | 2 557 304 | 2 469 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 370 500 | 1 197 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675 | 172 798 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 399 | 6 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 574 | 1 553 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 921 | 35 379 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 921 | 35 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 318 | 467 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 572 | 377 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 63 | ||
EA | Autres dettes | 25 756 | 33 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 809 | 880 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 304 | 2 469 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 25 838 | |
FG | Production vendue services | 4 566 908 | 115 119 | 4 682 027 | 4 852 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 567 991 | 115 119 | 4 683 110 | 4 878 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 534 | 39 101 | ||
FQ | Autres produits | 5 632 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 276 | 4 917 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 662 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 893 | 14 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 975 | 3 438 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 192 | 63 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 483 | 720 345 | ||
FZ | Charges sociales | 242 736 | 251 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 473 | 31 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 502 | 16 108 | ||
GE | Autres charges | 134 184 | 136 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 570 652 | 4 681 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 623 | 236 269 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 624 | 236 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 | 3 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 483 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 2 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 318 | 66 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 760 | 4 920 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 084 | 4 748 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 675 | 172 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 | 6 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344 | 24 473 | 27 521 | 212 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097 | 24 473 | 27 521 | 219 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 | 352 | 3 720 | 3 399 |
4A | Provisions pour litiges | 21 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 379 | 25 502 | 13 960 | 46 921 |
6T | Sur comptes clients | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 319 | 25 854 | 17 853 | 50 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 502 | 14 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 352 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 664 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
VB | T. V. A. | 64 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 | |||
VP | Divers | 10 695 | |||
VC | Groupe et associés | 1 621 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 912 | 2 383 383 | 63 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 318 | 459 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 858 | 88 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176 | 122 176 | ||
VW | T.V.A. | 120 413 | 120 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125 | 12 125 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756 | 25 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809 | 830 809 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 25 000 | 3 750 | 21 250 | 21 250 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 003 | 3 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 054 | 108 006 | 9 048 | 14 645 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 175 048 | 104 288 | 70 760 | 40 014 |
BF | Prêts | 46 929 | 46 929 | 43 860 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 600 | 16 600 | 16 600 | |
BJ | TOTAL (I) | 383 634 | 219 047 | 164 587 | 136 369 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 7 183 | 7 183 | 4 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 664 396 | 664 396 | 691 704 | |
BZ | Autres créances | 1 717 214 | 1 717 214 | 1 624 325 | |
CF | Disponibilités | 2 152 | 2 152 | 8 202 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 773 | 1 773 | 4 252 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 392 717 | 2 392 717 | 2 332 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 351 | 219 047 | 2 557 304 | 2 469 141 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 160 000 | 160 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 000 | 16 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 370 500 | 1 197 702 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 675 | 172 798 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 399 | 6 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 679 574 | 1 553 267 | ||
DP | Provisions pour risques | 46 921 | 35 379 | ||
DR | TOTAL (III) | 46 921 | 35 379 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 | 946 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 318 | 467 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 343 572 | 377 551 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 63 | ||
EA | Autres dettes | 25 756 | 33 987 | ||
EC | TOTAL (IV) | 830 809 | 880 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 304 | 2 469 141 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 083 | 1 083 | 25 838 | |
FG | Production vendue services | 4 566 908 | 115 119 | 4 682 027 | 4 852 483 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 567 991 | 115 119 | 4 683 110 | 4 878 321 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 534 | 39 101 | ||
FQ | Autres produits | 5 632 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 742 276 | 4 917 429 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 662 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 893 | 14 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 418 975 | 3 438 900 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 192 | 63 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 668 483 | 720 345 | ||
FZ | Charges sociales | 242 736 | 251 647 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 473 | 31 046 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 502 | 16 108 | ||
GE | Autres charges | 134 184 | 136 643 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 570 652 | 4 681 160 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 623 | 236 269 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 624 | 236 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 763 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 720 | 3 397 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 483 | 3 397 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 762 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 | 573 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 114 | 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 369 | 2 597 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 45 318 | 66 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 760 | 4 920 826 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 084 | 4 748 028 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 129 675 | 172 798 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 753 | 6 753 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 344 | 24 473 | 27 521 | 212 296 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 097 | 24 473 | 27 521 | 219 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 399 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 767 | 352 | 3 720 | 3 399 |
4A | Provisions pour litiges | 21 016 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 905 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 379 | 25 502 | 13 960 | 46 921 |
6T | Sur comptes clients | 173 | 173 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 | 173 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 42 319 | 25 854 | 17 853 | 50 320 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 502 | 14 132 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 352 | 3 720 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 929 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 16 600 | |||
UX | Autres créances clients | 664 396 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 337 | |||
VB | T. V. A. | 64 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 033 | |||
VP | Divers | 10 695 | |||
VC | Groupe et associés | 1 621 726 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 004 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 912 | 2 383 383 | 63 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 | 70 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 459 318 | 459 318 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 88 858 | 88 858 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 176 | 122 176 | ||
VW | T.V.A. | 120 413 | 120 413 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 125 | 12 125 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 093 | 2 093 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756 | 25 756 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 809 | 830 809 |