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de Soucy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 358 | 358 | ||
AH | Fonds commercial | 3 811 | 3 811 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 42 917 | 41 904 | 1 013 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 843 | 349 567 | 262 276 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 759 227 | 423 326 | 335 901 | |
BF | Prêts | 136 276 | 136 276 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 50 | 50 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 554 483 | 815 155 | 739 327 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 143 075 | 143 075 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 538 553 | 30 545 | 4 508 008 | |
BZ | Autres créances | 5 046 434 | 5 046 434 | ||
CF | Disponibilités | 67 171 | 67 171 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 096 | 6 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 801 329 | 30 545 | 9 770 784 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 355 811 | 845 700 | 10 510 111 | |
CR | Parts à plus d’un an | 29 034 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 748 680 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 789 | |||
DK | Provisions réglementées | 36 072 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 440 542 | |||
DP | Provisions pour risques | 442 269 | |||
DR | TOTAL (III) | 442 269 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 381 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 670 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063 859 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 245 752 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | |||
EA | Autres dettes | 289 194 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 627 300 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 510 111 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 608 919 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 778 739 | 778 739 | ||
FG | Production vendue services | 28 753 677 | 577 264 | 29 330 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 532 416 | 577 264 | 30 109 680 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 357 987 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 30 467 687 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 958 042 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 128 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 175 595 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 399 428 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 334 686 | |||
FZ | Charges sociales | 1 738 166 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 260 405 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 370 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 291 902 | |||
GE | Autres charges | 839 009 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 005 729 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 958 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 628 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 628 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -623 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 461 334 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 134 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 316 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 865 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 789 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 222 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 560 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 985 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 501 008 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 120 218 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 789 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 170 275 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 674 | 588 | 42 263 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 392 | 259 816 | 12 316 | 772 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 567 067 | 260 405 | 12 316 | 815 155 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 072 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 52 984 | 15 222 | 32 134 | 36 072 |
4A | Provisions pour litiges | 270 852 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 417 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 327 048 | 297 902 | 182 680 | 442 269 |
6T | Sur comptes clients | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 207 | 5 370 | 5 031 | 30 545 |
7C | TOTAL GENERAL | 410 239 | 318 493 | 219 846 | 508 886 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 297 271 | 187 712 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 21 222 | 32 134 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 136 276 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 973 | |||
UX | Autres créances clients | 4 507 580 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 817 | |||
VB | T. V. A. | 432 733 | |||
VP | Divers | 96 322 | |||
VC | Groupe et associés | 4 430 050 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 512 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 727 409 | 9 562 049 | 165 360 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 18 381 | 18 381 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 063 859 | 3 063 859 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 486 634 | 486 634 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 845 | 829 845 | ||
VW | T.V.A. | 846 820 | 846 820 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 453 | 82 453 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 444 | 9 444 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 863 | 289 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 300 | 5 608 919 | 18 381 |