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de Guny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 17 532 | 12 962 | 4 570 | 4 570 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 488 | 12 488 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 805 | 822 730 | 295 075 | 229 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 941 979 | 1 451 766 | 490 213 | 462 330 |
AV | Immobilisations en cours | 73 640 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 152 | 152 | 152 | |
BF | Prêts | 721 879 | 721 879 | 681 014 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 811 836 | 2 299 946 | 1 511 889 | 1 451 294 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 707 | 255 707 | 151 526 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 957 015 | 57 755 | 8 899 260 | 8 418 697 |
BZ | Autres créances | 15 779 646 | 15 779 646 | 15 263 392 | |
CF | Disponibilités | 31 425 | 31 425 | 408 747 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 743 | 16 743 | 12 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 040 537 | 57 755 | 24 982 782 | 24 254 373 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 852 373 | 2 357 701 | 26 494 671 | 25 705 666 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DH | Report à nouveau | 9 964 424 | 8 704 731 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
DK | Provisions réglementées | 67 684 | 81 278 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 379 728 | 11 695 702 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 016 716 | 982 734 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 016 716 | 982 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 | 177 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 481 | 130 100 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 777 | 11 570 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971 079 | 6 877 025 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 045 667 | 5 061 074 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 9 360 | ||
EA | Autres dettes | 925 792 | 937 925 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 098 227 | 13 027 230 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 494 671 | 25 705 666 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 422 427 | 422 427 | 352 994 | |
FD | Production vendue biens | 4 137 | 4 137 | 473 | |
FG | Production vendue services | 53 317 130 | 1 544 730 | 54 861 860 | 53 659 479 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 743 694 | 1 544 730 | 55 288 424 | 54 012 946 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 280 430 | 914 111 | ||
FQ | Autres produits | 2 179 | 12 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 571 033 | 54 939 584 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 415 | 1 690 242 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -104 061 | -39 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 34 465 547 | 33 945 671 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 816 | 707 790 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 296 280 | 9 600 173 | ||
FZ | Charges sociales | 4 027 741 | 4 194 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 426 811 | 432 039 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 479 | 123 540 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 488 198 | 570 353 | ||
GE | Autres charges | 2 652 156 | 2 163 304 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 536 381 | 53 387 589 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 034 653 | 1 551 995 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 119 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 119 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 326 | 3 914 | ||
GS | Différences négatives de change | 57 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 383 | 3 914 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 736 | -3 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 038 389 | 1 548 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 257 | 18 809 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 257 | 22 309 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247 598 | 1 410 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660 | 5 782 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 980 | 20 866 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 238 | 28 058 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -297 981 | -5 749 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 780 | 14 109 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 792 007 | 268 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 636 409 | 54 961 922 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 938 789 | 53 702 229 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 697 621 | 1 259 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 450 | 25 450 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 888 010 | 426 811 | 40 324 | 2 274 496 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 460 | 426 811 | 40 324 | 2 299 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 684 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 81 278 | 23 980 | 37 574 | 67 684 |
4A | Provisions pour litiges | 471 941 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 775 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 80 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 982 734 | 568 198 | 534 216 | 1 016 716 |
6T | Sur comptes clients | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 306 695 | 18 479 | 267 418 | 57 755 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 370 707 | 610 656 | 839 208 | 1 142 155 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 506 676 | 801 634 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 103 980 | 37 574 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 721 879 | 90 327 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 46 196 | |||
UX | Autres créances clients | 8 910 819 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 369 | |||
VB | T. V. A. | 876 773 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 283 | |||
VP | Divers | 50 966 | |||
VC | Groupe et associés | 14 403 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 723 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 475 284 | 24 843 731 | 631 553 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 | 177 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 958 | 32 216 | 83 741 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 971 079 | 5 971 079 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 570 466 | 1 570 466 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 645 037 | 1 645 037 | ||
VW | T.V.A. | 1 660 725 | 1 660 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 169 439 | 169 439 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | 5 254 | ||
VI | Groupe et associés | 23 523 | 23 523 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936 569 | 936 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 098 227 | 12 014 486 | 83 741 |