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de Niort
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 2 300 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752 | 204 828 | 85 924 | 43 400 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 282 480 | 225 178 | 57 302 | 75 051 |
BF | Prêts | 93 749 | 93 749 | 85 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 460 | 460 | 460 | |
BJ | TOTAL (I) | 669 741 | 432 306 | 237 435 | 204 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 57 295 | 57 295 | 60 533 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 488 | 45 748 | 1 724 739 | 1 579 240 |
BZ | Autres créances | 3 176 371 | 3 176 371 | 3 062 632 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 608 | 7 608 | 941 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 011 761 | 45 748 | 4 966 013 | 4 703 346 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502 | 478 054 | 5 203 448 | 4 907 791 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | 904 244 | 694 336 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773 | 419 908 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 831 | 22 149 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 413 848 | 1 400 393 | ||
DP | Provisions pour risques | 119 911 | 117 588 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 911 | 117 588 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573 | 2 458 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301 | 125 872 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337 | 1 997 017 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 918 103 | 1 146 830 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 11 272 | ||
EA | Autres dettes | 136 674 | 106 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 669 689 | 3 389 810 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447 | 4 907 791 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 880 553 | 880 553 | 890 504 | |
FG | Production vendue services | 11 721 417 | 259 176 | 11 980 592 | 11 613 078 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 601 970 | 259 176 | 12 861 145 | 12 503 582 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 995 | 142 302 | ||
FQ | Autres produits | 17 | 1 583 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 056 157 | 12 647 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 036 243 | 1 100 959 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 239 | 8 804 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 873 512 | 7 081 803 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 160 961 | 171 953 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 903 257 | 1 899 229 | ||
FZ | Charges sociales | 829 917 | 846 031 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 333 | 94 091 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 748 | 4 962 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 104 553 | 96 589 | ||
GE | Autres charges | 772 643 | 614 787 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 823 404 | 11 919 208 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 232 753 | 728 258 | ||
GN | Différences positives de change | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 472 | 658 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 472 | 658 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -472 | -656 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 281 | 727 602 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576 | 2 160 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576 | 2 160 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258 | 3 228 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270 | 4 818 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 306 | -2 658 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 005 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 814 | 214 031 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733 | 12 649 629 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960 | 12 229 721 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 226 773 | 419 908 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471 | 171 | 2 300 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813 | 93 332 | 22 139 | 430 006 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284 | 93 332 | 22 310 | 432 306 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 831 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 22 149 | 7 258 | 10 576 | 18 831 |
4A | Provisions pour litiges | 108 795 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 116 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 117 588 | 104 553 | 102 230 | 119 911 |
6T | Sur comptes clients | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 962 | 45 748 | 4 962 | 45 748 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 699 | 157 559 | 117 768 | 184 490 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 150 301 | 107 192 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 258 | 10 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 93 749 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 460 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 328 | |||
UX | Autres créances clients | 1 722 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 263 | |||
VB | T. V. A. | 260 990 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102 | |||
VP | Divers | 9 847 | |||
VC | Groupe et associés | 2 698 893 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 608 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676 | 4 954 467 | 94 209 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573 | 543 573 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 301 | 9 409 | 6 892 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 032 337 | 2 032 337 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 249 287 | 249 287 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758 | 323 758 | ||
VW | T.V.A. | 313 419 | 313 419 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639 | 31 639 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674 | 136 674 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690 | 3 662 798 | 6 892 |